- •Введение
- •1 Анализ рынка деревянных клееных конструкций
- •Оценка состояния производства деревянных клееных конструкций.
- •Оценка особенности спроса на малоэтажные дома из клееного бруса.
- •Размер и тенденции развития рынка малоэтажного строительства Алтайского края.
- •Ценообразование на клееный брус
- •Технология производства
- •Общее условие реализации проекта
- •Продукт проекта
- •План маркетинга
- •Тактика реализации продукции
- •Сезонность производства и продаж
- •Реклама и продвижение продукции
- •Соответствие инвестиционного проекта стратегии социально-экономического развития субъекта Российской Федерации
- •Производственный план
- •Обеспеченность сырьем
- •Инвестиционный план
- •Финансовая экономическая оценка проекта
- •Обоснование затрат
- •Лесопильное производство
- •Сушильный комплекс
- •Производство столярных изделий
- •Линия для производства клееного бруса
- •Обрабатывающие центры для производства деталей комплектов домов.
- •Вспомогательное оборудование
- •Техника и недвижимость
- •Строительно-монтажные работы
- •Расчет финансового плана
- •Технология производства
- •Основные производственные фонды и амортизация
- •3.3 Программа реализации продукции
- •Организационный план
- •Краткая характеристика руководящего состава и распределение обязанностей
- •Финансовый план Требуемые инвестиционные затраты и сроки их финансирования
- •Налоговое окружение
- •Финансовые результаты реализации проекта
- •Движение денежных средств
- •Оценка рисков проекта Технологический риск
- •Организационный и управленческий риски
- •Риск материально-технического обеспечения
- •Финансовый риск
- •Экологические риски
- •Эффективность инвестиционного проекта
- •Расчет срока окупаемости банковского кредита без возмещения части процентной банковской ставки
- •Расчет срока окупаемости банковского кредита с возмещением части банковской процентной ставки
- •Потребность в капитальных вложениях (2014–2015 гг.), тыс. Руб.
- •Потребность в капитальных вложениях (2016 г.), тыс. Руб.
- •Объемы государственной поддержки инвестиционного проекта (2014 – 2015 гг.), тыс. Руб.
- •Объемы государственной поддержки инвестиционного проекта (2016 – 2017 гг.), тыс. Руб.
- •Источники средств (2014–2015 гг.), тыс. Руб.
- •Источники средств (2016–2017 гг.), тыс. Руб.
- •Программа производства и реализации продукции (2014–2015 гг.)
- •Программа производства и реализации продукции (2016–2021 гг.)
- •Численность работающих, расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды (2014–2015 гг.)
- •Численность работающих, расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды (2016–2021 гг.)
- •Затраты на производство и сбыт продукции (2014–2015 гг.)
- •Затраты на производство и сбыт продукции (2016–2021 гг.)
- •Амортизационные отчисления (2014–2015 гг.), тыс. Руб.
- •Амортизационные отчисления (2016–2021 гг.), тыс. Руб.
- •Финансовые результаты производственной и сбытовой деятельности (2014-2015 гг.)
- •Финансовые результаты производственной и сбытовой деятельности (2016-2021 гг.)
- •План денежных поступлений и выплат (2014–2015 гг.)
- •План денежных поступлений и выплат (2016–2021 гг.)
- •Общий бюджетный эффект от реализации проекта (2015–2022 гг.), тыс. Руб.
- •Территориальный бюджетный эффект от реализации проекта (2015–2022 гг.), тыс. Руб.
Потребность в капитальных вложениях (2014–2015 гг.), тыс. Руб.
|
Статьи затрат |
Всего по проекту |
Освоено на момент подачи заявки на конкурс |
Подлежит освоению |
2014 год |
2015 год | ||||||||||
|
Всего |
По кварталам |
Всего |
По кварталам | ||||||||||||
|
I |
II |
III |
IV |
I |
II |
III |
IV | ||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 | ||
|
1.Капитальные вложения, всего в том числе: |
328 465,22 |
247 646,59 |
80 818,63 |
187 582,62 |
49 661,47 |
51 677,84 |
9 475,51 |
76 767,80 |
71 818,63 |
32 580,47 |
0,00 |
16 238,16 |
23 000,00 | ||
|
Строительные работы |
52 778,10 |
39 545,25 |
13 232,85 |
11 513,59 |
0,00 |
1 656,34 |
3 235,73 |
6 621,52 |
13 232,85 |
8 181,69 |
0,00 |
5 051,16 |
0,00 | ||
|
Приобритение оборудования |
197 897,86 |
184 791,08 |
13 106,78 |
164 043,83 |
48 895,47 |
49 263,50 |
962,95 |
64 921,91 |
13 106,78 |
13 106,78 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||
|
Приобритение техники |
38 109,06 |
10 609,06 |
27 500,00 |
1 524,00 |
766,00 |
758,00 |
0,00 |
0,00 |
18 500,00 |
10 500,00 |
0,00 |
0,00 |
8 000,00 | ||
|
Прочие капитальные вложения |
39 680,20 |
12 701,20 |
26 979,00 |
10 501,20 |
0,00 |
0,00 |
5 276,83 |
5 224,37 |
26 979,00 |
792,00 |
0,00 |
11 187,00 |
15 000,00 | ||
|
2. Прирост оборотных средств |
8 831,38 |
8 831,38 |
0,00 |
8 831,38 |
1 122,48 |
2 097,46 |
2 097,46 |
3 513,98 |
|
|
|
|
| ||
|
3. Другие инвестиции в период освоения и эксплуатации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
а) погашение процентов по кредиту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
4. Итого объем инвестиций (сумма показателей п.1 – п.3) |
337 296,60 |
256 477,97 |
80 818,63 |
196 414,00 |
50 783,95 |
53 775,30 |
11 572,97 |
80 281,78 |
71 818,63 |
32 580,47 |
0,00 |
16 238,16 |
23 000,00 | ||
Потребность в капитальных вложениях (2016 г.), тыс. Руб.
|
Статьи затрат |
Всего по проекту |
Освоено на момент подачи заявки на конкурс |
Подлежит освоению |
2016 год, всего | ||||
|
Всего |
По кварталам | |||||||
|
I |
II |
III |
IV | |||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
|
1.Капитальные вложения, всего в том числе: |
328 465,22 |
247 646,59 |
80 818,63 |
9 000,00 |
0,00 |
9 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Строительные работы |
52 778,10 |
39 545,25 |
13 232,85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Приобритение оборудования |
197 897,86 |
184 791,08 |
13 106,78 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Приобритение техники |
38 109,06 |
10 609,06 |
27 500,00 |
9 000,00 |
0,00 |
9 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Прочие капитальные вложения |
39 680,20 |
12 701,20 |
26 979,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2. Прирост оборотных средств |
8 831,38 |
8 831,38 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
3. Другие инвестиции в период освоения и эксплуатации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
а) погашение процентов по кредиту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Итого объем инвестиций (сумма показателей п.1 – п.3) |
337 296,60 |
256 477,97 |
80 818,63 |
9 000,00 |
0,00 |
9 000,00 |
0,00 |
0,00 |
Приложение 2