Раздел 7. Организационный план
Организационно-производственная структура ООО «Элланс» является линейно-функциональной, содержит в себе все отделы предприятия, сгруппированные по видам осуществляемых ими функций (управление, финансы, прочие отделы) (рис. 3).
Рис.3 Организационно-производственная структура
В данном проекте рассматривается только отдел службы поддержки клиентов, его схема представлена на рисунке 4.
Рис.4 Структура call-центра
Данный call-центр состоит из 18 сотрудников. Их должности и полномочия представлены в таблице 13
|
Должность |
Описание выполняемой работы |
Форма привлечения |
Уровень квалификации |
|
Начальник call-центр |
Контроль над работой сотрудников call-центра, решение наиболее важных заявок, работа с проблемными клиентами, подключение новых абонентов (программное) |
Постоянная |
Высшее профессиональное (техническое) образование, стаж работы необязателен
|
|
Технический специалист |
Обработка составленных заявок, работа с клиентами, отправка монтажников на выезд |
Постоянная |
Среднее профессиональное |
|
Оператор call-центра |
Прием звонков, первичная проверка оборудования, составление заявок |
Постоянная, совмещенная |
- |
Табл.13 Сотрудники call-центра
В данной таблице представлены основные сотрудники, которые непосредственно будут пользоваться новым ПО, прописаны их должности, обязанности и уровень квалификации.
Заработная плата сотрудников за 2 месяца реализации проекта (январь, февраль) представлена в таблице 14
|
Группа работников |
Форма оплаты |
Зарплата в месяц |
фонд зарплат (январь,февраль) |
|
Начальник call-центра |
постоянная |
30 000 |
60 000 |
|
Технический специалист |
постоянная |
25 000 |
300 000 |
|
Оператор call-центра (постоянная ф.пр.) |
постоянная |
20 000 |
200 000 |
|
Оператор call-центра (совмещенная ф.пр.) |
постоянная |
18 000 |
216 000 |
|
ИТОГО |
|
|
776 000 |
Табл. 14 Заработная плата сотрудников
Из данных таблицы видно, что на оплату труда работников call-центрав период реализации проекта необходимы затраты в размере 776 000 рублей.
Раздел 8. Финансовый план
Информация о доходах и расходах представляется в стандартном документе «Отчет о прибылях и убытках» В таблице 15 представлен план увеличения числа новых абонентов и выручки.
|
Абоненты |
январь |
февраль |
март |
апрель |
май |
июнь |
|
Юр.лица |
500 |
525 |
575 |
610 |
650 |
700 |
|
Физ.лица |
9500 |
10000 |
10750 |
12000 |
13000 |
14000 |
|
Выручка |
5 850 000 |
6 150 000 |
6 675 000 |
7 260 000 |
7 800 000 |
8 490 000 |
Табл.15 Число абонентов
В таблице 16 представлен расчет выручки до и после установки нового ПО.
|
|
До внедрения ПО |
После внедрения ПО | |||
|
Абоненты |
Количество |
Стоимость (руб/мес) |
Сумма (руб) |
Количество |
Сумма (руб) |
|
Юр.лица |
500 |
6 000 |
3 000 000 |
700 |
4 200 000 |
|
Физ.лица |
9500 |
300 |
2 850 000 |
14000 |
4 290 000 |
|
Итого |
|
|
5 850 000 |
|
8 490 000 |
Табл.16 Выручка
Далее представлен отчет о прибылях и убытках
|
Показатели |
Декабрь 2014 |
Январь 2014 |
Июнь 2015 |
|
Факт |
Факт |
План | |
|
Выручка |
5 850 000 |
5 850 000 |
8 490 000 |
|
Прямые затраты |
|
|
|
|
ПО и др. |
- |
841000 |
- |
|
Производственная электроэнергия |
5 226 |
5 226 |
5 226 |
|
Заработная плата производственного персонала |
388 000 |
388 000 |
388 000 |
|
Итог прямые затраты |
393 226 |
393 226 |
393 226 |
|
Валовая прибыль |
5 456 774 |
5 456 774 |
8 096 774 |
|
Косвенные (операционные) затраты |
|
|
|
|
Коммерческие расходы |
10000 |
10000 |
10000 |
|
Единый социальный налог |
116 400 |
116 400 |
116 400 |
|
Налоги с оборота и др., за исключением налога на прибыль |
- |
- |
- |
|
Итого косвенные затраты |
216 400 |
216 400 |
216 400 |
|
Операционная прибыль (до уплаты процентов по займам и налогов) |
5 240 374 |
5 240 374 |
7 880 374 |
|
Проценты по займам и кредитам |
- |
- |
- |
|
Чистая прибыль до уплаты налогов |
5 240 374 |
5 240 374 |
7 880 374 |
|
Налог на прибыль |
1 048 075 |
1 048 075 |
1 576 075 |
|
Чистая прибыль после уплаты налогов |
4 192 299 |
4 104 199 |
6 304 299 |
Табл. 17 Отчет о прибылях и убытках
Из данных таблицы видно, что после внедрения нового ПО планируется увеличение чистой прибыли на 2 112 000, это ролизойдет за счет увеличения числа подключившихся абонентов. Это один из показателей эффективности проекта.Так же необходимо рассчитать период окупаемости проекта. Для реализации проекта необходимы финансовые вложения в размере 88100 рублей, на покупку ПО его установку и обучение персонала. Расчет ежемесячной прибыли представлен в таблице 18.
|
|
январь |
февраль |
март |
апрель |
май |
июнь |
|
Ежемесячные затраты |
88 100 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Ежемесячная чистая прибыль |
4 104 199 |
4 492 299 |
5 017 299 |
5 602 299 |
6 142 299 |
6 304 299 |
Табл.16 Сводная таблица для расчета эффективности
Ток=88100/(4 492 299-4 104 199)= 0,22(мес)= 7 дней
Период окупаемости вложенных инвестиций составляет 7 дней.