8. Пайдалану шығыстары

Пайдалану шығыстары ауыспалы шығыстардан тұрады.

7-кесте – Айына ауыспалы шығыстар, ҚҚС-сыз

Шығыстар бабы	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Кафе қызметтерін көрсету шығыстары	575	603	633	665	698	733
Тамақ өнімдері	575	603	633	665	698	733

Ауыспалы шығыстар тамақ өнімдері шығыстарынан тұрады, ол кафе табысының 50%құрайды. Осылайша, тағамға сауда үстеме құны 100% құрайды.

9. Жалпы және әкімшілік шығыстар

8-кесте – Кәсіпорынның бір айдағы жалпы және әкімшілік шығыстары, мың тг

Затраты		2012	2013 - 2018
ЕТҚ		1 769	1 769
Коммуналдық қызметтер		200	200
Электр энергиясы		40	40
Жер учаскесін жалдау		15	15
Тазалағыш заттар + қонақ үй материалдары+ шаруашылық туарлары		130	130
Қонақ үйге арналған төсек-орын		40	40
Интернет	Мегалайн	17	17
Байланыс қызметтері		16	16
Кеңсе тауарлары		3	3
НБ-ға қызмет көрсету және жөндеу		55	55
Көлік шығыстары		25	25
Мүлік, ыдыс-аяқ		30	30
Жарнама шығыстары		25	25
Банк қызметтері		8	8
Өзге де көлденең шығыстар		40	40
Жиыны		2 413	2 413

Коммуналдық шығыстар ағымдағы жылу-, электр- және сумен жабдықтау тарифтері ескеріле келе есептелді. Мемлекеттен жалға жер учаскесін алу жоспарлануда.

9-кесте – Еңбекақы шығыстарының есебі, мың тг

№	Лауазымы	Саны	Жалақы	Есептеуге	Еңбекақы төлеу қоры
	Әкімшілік-басқару құрамы
1	Директор	1	130	130	143
2	Басқарушы	1	100	100	110
3	Әкімші	2	80	160	176
4	Бас бухгалтер	1	80	80	88
	Жиыны	5	390	470	517
	Өндірістік құрам
1	Қонақ үй қызметшісі	2	70	140	154
2	Бармен	1	70	70	77
3	Аспаз	2	70	140	154
4	Официант	3	60	180	198
	Жиыны	8	270	530	582
	Қызмет көрсетуші құрам
1	Кір жуушы	2	65	130	143
2	Үй жинаушы	3	50	150	165
	Жиыны	5	115	280	308
	Қосалқы құрам
1	Күзетші	3	40	120	132
2	Жүргізуші	2	60	120	132
3	Электрик	1	50	50	55
4	Аула жинаушы - бағбан	1	40	40	44
	Жиыны	7	190	330	363
	Құрам бойынша барлығы	25	965	1 610	1 769

Еңбекақы төлеу шығыстарының сомасы айына 1 769 мың теңгені құрайды.

10. Қаржыландыру қажеттілігі

Жоба бойынша жалпы инвестициялық шығындар мыналарды қамтиды:

10-кесте – Жобаның инвестициялары, мың теңге.

Шығысытар, мың тг.	2 012
Негізгі капиталға инвестициялар	285 186
Айналым капиталы	11 667
Барлығы	296 853

Жобаны қаржыландыруды жоба бастамашысының өз қаражаты есебінен сияқты қарыз капиталы есебінен де жүзеге асыру жоспарлануда.

11-кесте –Қаржыландыру бағдарламасы, мың теңге

Қаржыландыру көздері, мың тг.	Сомасы	Кезең	Үлесі
Өз қаражаты	89 056	05-01.13	30%
Қарыз қаражаты	207 797	05-12.12	70%
Барлығы	296 853		100%

Кредиттеудің мынадай шарттары қабылданды:

12-кесте - Кредиттеу шарттары

Кредит валютасы	тенңе
Пайыздық ставка, жылдық	12%
Пайыздар мен негізгі борышты төлеу	ай сайын
Пайыздарды өтеудің жеңілдікті кезеңі, ай.	9
Пайыздарды өтеудің жеңілдікті кезеңі, ай.	9
Негізгі борышты өтеу түрі	тең үлестермен

13-кесте –Кредит бойынша төлемдер, мың тг

Период		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Игеру	207 797	207 797
Капиталдандыру, %	8 994	0	8 994
Есептеу %	84 870	6 916	24 197	19 794	15 270	10 745	6 221	1 728
НБ өтеу	216 790	0	34 561	37 703	37 703	37 703	37 703	31 419
Өтелгені,%	75 877	0	22 119	19 794	15 270	10 745	6 221	1 728
НБ қалдығы	0	207 797	182 230	144 527	106 824	69 122	31 419	0

Кредит басында жіберілген қабылданған олқылықтарға сәйкес толық көлемінде 2018 жылы өтеледі.