Приложение 2

Таблица 1

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2011 года

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 Декабря 2011 г.
							КОДЫ
		Форма №1 по ОКУД					0710001
		Дата (число, месяц, год)					31/12/2011
Организация:  ООО "ЖКХ   "СЕРВИС"		по ОКПО					78782966
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН					5501089305
Вид деятельности Эксплуатация  жилого фонда		по ОКВЭД					70.32.1
Организационно-правовая форма  Частная		по ОКОПФ					65
Форма собственности		по ОКФС					16
Единица измерения: тыс.руб.		по ОКЕИ					384
Местонахождение (адрес): 644029, г. Омск, ул. 19 Партсъезда, 19 - "Б"
Наименования показателей		Код строк		На 31 декабря 2011г.		На 31 декабря 2010г.		На 31 декабря 2009г.
1		2		3		4		5
АКТИВ
I. Внеоборотные активы
Основные средства		1130		17 438		16 298		15 888
Отложенные налоговые активы		1160		12 007		41		10
Итого по разделу I		1100		29 445		16 339		15 898
II. Оборотные активы
Запасы		1210		5 722		5 990		4 842
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям		1220		532		130		1 087
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)		1230		147 737		91 269		64 403
Финансовые вложения		1240
Денежные средства		1250		6 928		16 434		4 158
Прочие оборотные активы		1260		111		748		222
Итого по разделу II		1200		161 030		114 571		74 712
БАЛАНС		1600		190 475		130 910		90 610
ПАССИВ
III. Капитал и резервы
Уставный капитал		1310		2 010		2 010		2 010
Собственные акции		1320
Переоценка внеоборотных активов		1340

Продолжение Прил.2

Добавочный капитал	1350
Резервный капитал	1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-192 488	-192 889	-193 252
Итого по разделу III	1300	-190 478	-190 879	-191 242
IV. Долгосрочные обязательства
Заемные средства	1410
Отложенные налоговые обязательства	1420	402	5	1
Итого по разделу IV	1400	402	5	1
V. Краткосрочные обязательства
Заемные средства	1510	32 424	28 815	13 349
Кредиторская задолженность	1520	348 127	292 959	268 502
Доходы будующих периодов	1530		10
Оценочные обязательства	1540
Прочие обязательства	1550
Итого по разделу V	1500	380 551	321 784	281 851
БАЛАНС	1700	190 475	130 910	90 610

Источник:

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за период с 01 января по 31 декабря 2011 года
					КОДЫ
		Форма по ОКУД			0710002
		Дата			31/12/2011
Организация:  ООО  "ЖКХ  "СЕРВИС"		по ОКПО			78782966
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН			5501089305
Вид деятельности  Эксплуатация жилого  фонда		по ОКВЭД			70.32.1
Организационно-правовая форма Частная		по ОКОПФ			65   /  16
форма собственности		по ОКФС
Единица измерения:  тыс.руб.		по ОКЕИ			384
Местонахождение (адрес): 644029, г. Омск, ул. 19 Партсъезда, 19 - "Б"
Наименование показателей	Код строк			за Январь-Декабрь 2011г.	за Январь-Декабрь 2010г.
1	2			3	4
Выручка	2110			506 375	472 084
Себестоимость продаж	2120			-492 064	-462 174
Валовая прибыль	2100			14 311	9 910
Коммерческие расходы	2210
Управленческие расходы	2220
Прибыль (убыток) от продаж	2200			14 311	9 910

Продолжение Прил.2

Доходы от участия в других организациях	2310
Проценты к получению	2320
Проценты к уплате	2330	-1 309	-1 252
Прочие доходы	2340	11 620	5 402
Прочие расходы	2350	-20 287	-7 114
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4 335	6 946
Текущий налог на прибыль	2410	-13 373	-2 230
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	1 363	4 135
Изменения отложенных налоговых обязательств	2430	-397	-4
Изменения отложенных налоговых активов	2450	11 967	30
Прочее :в т.ч. штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	2460	-2 131	-4 378
Чистая прибыль (убыток)	2400	401	364
СПРАВОЧНО:
Совокупный финансовый результат периода	2500	401	364