- •Паспорт коммерческой организации агропромышленного комплекса
- •Раздел 1. Характеристика организации
- •Раздел 2. Описание продукции
- •Раздел 3. Анализ рынков сбыта. Стратегия маркетинга
- •Раздел 4. Производственный план
- •4.1 Сельское хозяйство
- •4.1.1 Растениеводство
- •4.1.2 Животноводство
- •4.2 Промышленность
- •4.3 Обслуживание
- •4.4 Строительство
- •4.5 Общая часть
- •Раздел 5. Организационный план
- •Раздел 6. Инвестиционный план
- •Раздел 7. Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности
- •Раздел 8. Разработка мероприятий по повышению эффективности работы организации
- •Содержание
Раздел 6. Инвестиционный план
ТАБЛИЦА № 35 ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ И ИСТ ОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ, млн руб.
Виды инвестиционных затрат и источников финансирования |
2011г. (факт) |
2012 г. (план) |
В том числе: |
Индекс инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах (план. год в % к прошлому году) |
|||
январь- март |
январь- июнь |
январь- сентябрь |
|||||
I. Инвестиции в основной капитал |
2007 |
2740 |
490 |
1020 |
2190 |
136,5 |
|
Инвестиции в основной капитал – всего: |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: в объекты производственного назначения |
|
|
|
|
|
|
|
из них: строительно-монтажные работы |
|
|
|
|
|
|
|
оборудование |
681 |
1181 |
288 |
539 |
1096 |
173,4 |
|
удельный вес затрат на приобретение машин, оборудования, транспортных средств в общем объеме |
|
|
|
|
|
|
|
прочие |
1326 |
1559 |
202 |
481 |
1094 |
117,6 |
|
в объекты непроизводственного назначения |
|
|
|
|
|
|
|
II. Источники финансирования инвестиций в основной капитал |
|
|
|
|
|
|
|
Собственные средства организации – всего: |
1724 |
2401 |
420 |
950 |
1851 |
139,3 |
|
в том числе: направляемые за счет прибыли |
|
|
|
|
|
|
|
направляемые за счет амортизационных отчислений |
|
|
|
|
|
|
|
Заемные и привлеченные средства – всего |
14 |
70 |
70 |
70 |
70 |
500 |
|
в том числе: заемные средства других организаций |
|
|
|
|
|
|
|
иностранные источники (без учета кредитов иностранных банков) |
|
|
|
|
|
|
|
кредиты банков |
14 |
70 |
70 |
70 |
70 |
500 |
|
из них кредиты иностранных банков |
|
|
|
|
|
|
|
прямые иностранные инвестиции - всего |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: *прямые иностранные инвестиции на чистой основе |
|
|
|
|
|
|
|
прочие привлеченные средства (указать) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджетные средства – всего |
269 |
269 |
- |
- |
269 |
100 |
|
из них: государственные целевые бюджетные фонды (указать) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: средства инновационных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
прочие источники финансирования из средств республиканского бюджета (указать) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средства местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
Всего по источникам финансирования инвестиций в основной капитал |
|
|
|
|
|
|
|
Из общего объема финансирования инвестиций в основной капитал: 100% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
доля собственных средств ___% |
85,9 |
87,6 |
85,7 |
93,1 |
84,5 |
|
|
доля заемных и привлеченных средств ___% |
0,7 |
2,6 |
14,3 |
6,9 |
3,2 |
|
|
доля бюджетных средств ___% |
13,4 |
9,8 |
- |
- |
12,3 |
|
* без учета задолженности прямому инвестору за товары (работы, услуги)
ТАБЛИЦА № 36 ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ
Наименование инвестиционного проекта, цель реализации проекта |
Годы реализации |
Требуется средств, млн руб. |
Источники финансирования |
||||||||||||
собственные |
заемные |
||||||||||||||
прибыль |
амортизационный фонд |
республиканский бюджет |
инновационный фонд |
местные бюджеты |
внебюджетные фонды |
иностранные источники (без кредитов иностранных банков) |
кредиты банков |
из них кредиты иностранных банков |
средства населения |
прочие источники |
|||||
ссуды и займы |
субсидии |
ссуды и займы |
субсидии |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ТАБЛИЦА № 37 ПОКАЗАТЕЛИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
Вид продукции |
Ожидаемый объем производства инновационной продукции, млн руб |
Ожидаемый объем производства наукоемкой и высокотехнологичной продукции |
Ожидаемый объем экспорта инновационной продукции (товаров, услуг), тыс. долл. США |
Импортоемкость (затраты импорта на 1 долл. США произведенной инновационной продукций), % |
Сальдо внешней торговли, тыс. долл. США |
Валовая добавленная стоимость*, млн руб. |
Доля отгруженной инновационной продукции организациями, основным видом экономической деятельности которых является производство промышленной продукции, в общем объёме отгруженной продукции, % |
Внутренние затраты на научные исследования и разработки, млн руб |
Удельный вес накопленной амортизации активной части основных средств промышленных предприятий на конец года, % |
Количество созданных рабочих мест |
||
всего |
в т. ч. V и VI укладов |
всего |
в т. ч. наукоемкой и высокотехно-логичной продукции |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* добавленная стоимость включает расходы на оплату труда, отчисления на социальные нужды, амортизацию основных средств и нематериальных активов, налоги включаемые в себестоимость, прибыль от реализации.
ТАБЛИЦА № 38 ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ
Наименование инновационного проекта, цель реализации проекта |
Годы реализации |
Требуется средств, млн руб. |
Источники финансирования |
||||||||||||
собственные |
заемные |
||||||||||||||
прибыль |
амортизационный фонд |
республиканский бюджет |
инновационный фонд |
местные бюджеты |
внебюджетные фонды |
иностранные источники (без кредитов иностранных банков) |
кредиты банков |
из них кредиты иностранных банков |
средства населения |
прочие источники |
|||||
ссуды и займы |
субси дии |
ссуды и займы |
субсидии |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|