Раздел 1. Характеристика организации

В данном разделе даются описание видов деятельности и характеристика организации, ее роль и место в иерархии и народном хозяйстве в целом.

При описании организации отражаются следующие вопросы: история создания (кратко), основные достижения и неудачи в деятельности организации за предшествующий год, слабые и сильные места в производственно-хозяйственной деятельности, ее особенности (сезонный характер заготовки сырья, сбыта продукции), характеристика имеющихся основных производственных фондов и технологий, загрузка производственных мощностей, выпускаемая продукция. Также отражаются основные показатели финансово-хозяйственной деятельности предприятия в прогнозируемом периоде в таблице № 2.

При описании стратегии развития организации раскрываются главные цели и задачи перспективного развития (выпуск новой продукции, повышение качества выпускаемой продукции, увеличение объемов производства, улучшение условий труда, экономия ресурсов, замена основных средств, внедрение новых и высоких технологий, импортозамещение и иные цели).

ТАБЛИЦА № 2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ лист 1

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2011г. (факт)	2012г. (план)	В том числе:			2012г. в % к 2011г
					январь-март	январь-июнь	январь-сентябрь
1	Валовая продукция сельского хозяйства в сопоставимых ценах – всего	млн руб.	11053	12026	1920	4312	9360	108,8
1.1	в том числе растениеводства	млн руб.	3970	4356	-	414	3490	109,7
1.2	животноводства	млн руб.	7083	7670	1920	3898	5870	108,3
2	Производство валовой продукции сельского хозяйства в сопоставимых ценах в расчете:
2.1	на 100 га сельскохозяйственных угодий	млн руб.	263,7	302,3	48,2	108,4	235,3	114,1
2.2	на одного работника, занятого в сельскохозяйственном производстве	млн руб.	49,7	61,4	9,7	22	47,8	122,9
3	Основные фонды по среднегодовой стоимости	млн руб.	44541	51222	50862	51350	51443	115,0
4	Оборотные средства по среднегодовой стоимости	млн руб.
5	Добавленная стоимость на предприятии	млн руб.
6	Производительность труда по добавленной стоимости	млн руб./чел.
7	Темп роста производительности труда по добавленной стоимости	% к соотв. периоду
8	Среднесписочная численность работающих – всего	чел.	222	223	222	223	223	100,5
8.1	в том числе работников, занятых в сельскохозяйственном производстве	чел.	197	196	197	196	196	99,5
9	Фонд оплаты труда – всего	млн руб.	3308	5163	1134	2372	3721	156,1
9.1	в том числе работников, занятых в сельскохозяйственном производстве	млн руб.	2716	4239	931	1947	3055	156,1
10	Размер тарифной ставки 1-го разряда	тыс. руб.	141,6	200	170,0	200	200	141,2
11	Начисленная среднемесячная заработная плата за отчетный период	руб.	1242	1929	1703	1773	1854	155,3
12	Себестоимость реализованной продукции, работ, услуг	млн руб.	12146	19583	3866	8484	13662	161,2
12.1	в том числе: материальные затраты	млн руб.	7779	12542	2476	5434	8750	161,2
12.1.1	из них: сырье, материалы, покупные комплектующие изделия	млн руб.	5524	8905	1761	3858	6212	161,2
12.1.1.1	из них импортные	млн руб.	1184	1880	363	815	1310	158,8

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛИЦЫ 2 лист 2

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2011г. (факт)	2012г. (план)	В том числе:			2012г. в % к 2011г
					январь-март	январь-июнь	январь-сентябрь
12.1.2	топливно-энергетические ресурсы	млн руб.	2255	3637	715	1576	2538	161,3
12.1.2.1	из них импортные	млн руб.
12.2	Расходы на оплату труда	млн руб.	2052	3308	653	1433	2308	161,2
12.3	отчисления на социальные нужды	млн руб.	595	959	189	416	669	161,2
12.4	амортизация основных средств и нематериальных активов	млн руб.	890	1455	170	440	845	163,5
12.5	проценты по полученным кредитам и займам	млн руб.	763	1200	238	525	858	157,3
12.6	прочие затраты	млн руб.	67	119	140	236	232	177,6
13	Индекс себестоимости реализованной продукции, работ, услуг	%	146,4	161,2	274,4	108,4	183,3
14	Индекс себестоимости реализованной продукции, работ, услуг на 1000 рублей реализованных товаров, продукции, работ, услуг	%
15	Снижение (рост) материалоемкости произведенной продукции, работ, услуг (в фактических ценах), доли материальных затрат в стоимости произведенной продукции, работ, услуг	%
16	Соотношение запасов готовой продукции и среднемесячного объема производства	%
17	Выручка от реализации продукции, работ, услуг	млн руб.	15567	25422	4997	10957	17662	163,3
18	Выручка от реализации продукции без налогов, сборов и платежей, включенных в выручку от реализации	млн руб.	14087	23111	4543	9961	16056	164,1
19	Индекс выручки от реализации продукции, работ, услуг	%	178,5	164,1	276,7	252,6	200,3
20	Объем производства продукции в фактических ценах (за вычетом начисленных налогов и сборов из выручки)	млн руб.
21	Объем производства промышленной продукции (работ, услуг) в фактических отпускных ценах	млн руб.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛИЦЫ 2 лист 3

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2011г. (факт)	2012г. (план)	В том числе:			2012г. в % к 2011г
					январь-март	январь-июнь	январь-сентябрь
22	Удельный вес отгруженной инновационной продукции в объеме отгруженной промышленной продукции	%
23	Показатель по экономии ресурсов (отношение темпов роста затрат к темпам роста произведенной продукции, работ, услуг в фактических ценах)	коэф.
24	Затраты на производство продукции, в том числе:	млн руб.	19978	33237	5799	13991	21670	166,4
24.1	материальные затраты всего, в том числе:	млн руб.	12795	19804	4164	9721	14478	154,8
24.1.1	сырье материалы, покупные комплектующие изделия	млн руб.
24.1.1.1	из них импортные	млн руб.
24.1.2	топливно-энергетические ресурсы	млн руб.	2255	3590	464	1393	2465	159,2
24.1.2.1	из них импортные	млн руб.
25	Удельный вес использованных импортных сырья, материалов, покупных комплектующих изделий и полуфабрикатов, топлива в затратах на производство продукции (работ, услуг)	%
26	Уровень рентабельности реализованной продукции, работ, услуг	%	16,0	18,0	17,5	17,4	17,5
27	Уровень рентабельности продаж	%	13,8	15,3	14,9	14,8	14,9
28	Прибыль (убыток) от реализации продукции	млн руб.	1941	3528	677	1476	2395	181,8
29	Чистая прибыль (убыток)	млн руб.	2980	4574	922	1998	3331	1,53
30	Использование прибыли по направлениям	млн руб.	2980	4574	922	1998	3331	1,53
30.1	фонд накопления	млн руб.
30.2	фонд потребления	млн руб.	2980	4574	922	1998	3331	1,53
30.3	остаток нераспределенной прибыли	млн руб.
31	Сумма кредиторской задолженности на конец отчетного периода	млн руб.	2646	2513	2666	2587	2484	95,0
31.1	в том числе просроченная	млн руб.	426	352	400	386	372	82,6

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛИЦЫ 2 лист 4

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2011г. (факт)	2012г. (план)	В том числе:			2012г. в % к 2011г
					январь-март	январь-июнь	январь-сентябрь
32	Удельный вес просроченной кредиторской задолженности в общей сумме кредиторской задолженности	%	16,1	14,0	15,0	14,9	15,0	-
33	Сумма дебиторской задолженности на конец отчетного периода	млн руб.	519	368	360	355	363	70,9
33.1	в том числе просроченная	млн руб.
34	Удельный вес просроченной дебиторской задолженности в общей сумме дебиторской задолженности	%
35	Средства организации на отчетную дату	млн. руб.	35655	38748	36175	38633	38553	108,7
35.1	в том числе: оборотные активы	млн руб.	11676	12371	12081	12158	12133	106,0
35.1.1	из них: собственных оборотных средств	млн руб.
35.2	внеоборотные активы	млн руб.	23979	26377	24094	26475	26420	110,0
36	Коэффициент текущей ликвидности	коэф.	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	100
37	Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами	коэф.	0	0	0	0	0
38	Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами	коэф.	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	100
39	Удельный вес краткосрочных и долгосрочных обязательств в выручке от реализации продукции	%	84,5	57,9	262,0	143,9	87,0	68,5
40	Удельный вес реализованной продукции по рынкам сбыта
40.1	внутренний рынок	%	100	100	100	100	100	100
40.2	ближнее зарубежье	%
40.3	дальнее зарубежье	%
41	Инвестиции в основной капитал – всего	млн руб.	2007	2740	490	1020	2190	136,5
41.1	в том числе создание основных средств, участвующих в предпринимательской деятельности	млн руб.	-	-	-	-	-	-
42	Источники инвестиций в основной капитал	млн руб.	2007	2740	490	1020	2190	136,5
42.1	собственные средства	млн руб.	1724	2401	420	950	1851	139,3

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛИЦЫ 2 лист 5

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2011г. (факт)	2012г. (план)	В том числе:			2012г. в % к 2011г
					январь-март	январь-июнь	январь-сентябрь
42.2	заемные средства	млн руб.
42.2.1	республиканский бюджет	млн руб.	269	269	-	-	269	100
42.2.2	местные бюджеты	млн руб.	-	-	-	-	-	-
42.2.3	внебюджетные фонды	млн руб.	-	-	-	-	-	-
42.2.4	иностранные источники (без кредитов иностранных банков)	млн руб.	-	-	-	-	-	-
42.2.5	кредиты банков	млн руб.	14	70	70	70	70	500
42.2.5.1	из них: кредиты иностранных банков	млн руб.	-	-	-	-	-	-
42.2.6	прямые иностранные инвестиции – всего	тыс. долл. США	-	-	-	-	-	-
42.2.6.1	в том числе прямые иностранные инвестиции на чистой основе	тыс. долл. США	-	-	-	-	-	-
42.2.7	средства населения	млн руб.	-	-	-	-		-
42.2.8	прочие источники	млн руб.	-	-	-	-	-	-
43	Объем полученной государственной поддержки	млн руб.	1213	1213	-	303	710	100
43.1	в том числе: в виде предоставления отсрочки и (или) рассрочки уплаты налогов, сборов, таможенных платежей и пени, налогового кредита	млн руб.
43.2	предоставления бюджетных субсидий и (или) средств на финансирование капитальных вложений	млн руб.
43.3	предоставления бюджетного займа, бюджетной ссуды	млн руб.
43.4	предоставления гарантий Правительства Республики Беларусь, облисполкомов (Мингорисполкома) по кредитам, выдаваемым банками Республики Беларусь	млн руб.
43.5	предоставления гарантий Правительства Республики Беларусь по внешним государственным займам (кредитам)	млн руб.
43.6	понижения цен (тарифов) на природный газ, электрическую и тепловую энергию, бензин и дизельное топливо	млн руб.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛИЦЫ 2 лист 6

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	20__г. (факт)	20__г. (план)	В том числе:			20__г. в % к 20__г
					январь-март	январь-март	январь-март
43.7	предоставления отсрочки и (или) рассрочки погашения задолженности за потребленные природный газ, электрическую и тепловую энергию	млн руб.
43.8	возмещения части процентов за пользование банковскими кредитами	млн руб.
43.9	реструктуризации просроченной кредиторской задолженности по платежам	млн руб.
43.9.1	в том числе: по налогам и сборам в республиканский и местные бюджеты	млн руб.
43.9.2	по платежам в Фонд социальной защиты населения	млн руб.
43.9.3	по бюджетным ссудам и займам	млн руб.
43.9.4	по таможенным платежам	млн руб.
43.9.5	по кредитам банков	млн руб.
43.9.6	по платежам за энергоресурсы	млн руб.
43.9.7	по экономическим санкциям и пеням	млн руб.