Счет № 50 «Касса»

Д	К
Сн=0 16.а) 100147 16.б) 4480	17) 640 18) 3200 21) 100147
До=104627	Ко=103987
Ко=640

Счет № 51 «Расчетные счета»

Д	К
Сн=229931 5)304448 34) 1504 35) 40000 40) 112000	3.а) 85583 3.б) 2341 8.а) 56832 8.б) 57792 16.а) 100147 16.б) 4480 36.а) 1576 36.б) 23848 36.в) 5529 38) 13824 42) 18592
До=457952	Ко=370544
Ск=317339

Счет №60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»

Д	К
3.а) 85583 8.а) 56832 8.б) 57592 42) 18592	Сн=90704 1.а) 72528 1.б) 13055 6.а) 47360 6.б) 8525 7.а) 12864 7.б) 2315 13.а) 6160 13.а) 4704 13.б) 2048 13.в) 2160 13.г) 3520
До=218799	Ко=175239
	Ск=47144

Счет № 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»

Д	К
Сн=372362 31.а)158493 32) 57952 41) 117085	5)304448 35) 40000 40)112000
До=233530	Ко=456448
Ск=149444

Счет № 68 «Расчеты по налогам и сборам»

Д	К
37.а) 13412 37.б) 10840 38) 13824	Сн=66227 31.б)24177 32.3) 9658 41) 17085 43.б) 4560 43.в)2675
До=38076	Ко=58155
	Ск=86306

Счет №69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению»

Д	К
10.7) 1568 36.а) 1576 36.б) 23848 36.в) 5529	Сн=39555 11.1.а) 7786 11.1.б) 6385 11.1) 2091 11.1) 2791 11.1) 3640 11.1) 345 11.1)810 11.2.а) 1026 11.2.б) 842 11.2) 276 11.2) 368 11.2) 480 11.2) 45 11.2) 107 11.3.а) 1805 11.3.б) 1480 11.3) 485 11.3) 647 11.3) 844 11.3) 80 11.3) 188 14.3.а) 190 14.3.б) 25 14.3.в) 44
До=32521	Ко=32780
	Ск=39814

Счет № 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»

Д	К
21) 100147	Сн=100147 10.1.а) 35392 10.1.б)29024 10.2) 9504 10.3) 12688 10.4) 16544 10.5) 1568 10.6) 3680 10.7) 1568 14.2)864
До=100147	Ко=110832
	Ск=110832

Счет № 71 «Расчеты с подотчетными лицами»

Д	К
Сн=0 17) 640 18) 3200	Сн=0 19) 560 20.а) 1000 20.б) 300 20.в) 2550
До=3840	Ко=4410
	Ск=570

Счет № 73-2 «Расчеты с персоналом по оплате труда»

Д	К
Сн=0 14.5) 9507 29.2) 1600	Сн=0 29.3) 800
До=11107	Ко=800
Ск=10307

Счет № 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»

Д	К
Сн=5504 3.б) 2341 39)1504	Сн=62059 2.а) 1984 2.б) 357 9.а) 4544 9.б)818 28)4000 32.4) 1600 32.4) 288 34)1504
До(дз)=0 До(кз)=3845	Ко(дз)=5504 Ко(кз)=9591
Ск=0	Ск=67805

Счет № 80 «Уставный капитал»

Д	К
	Сн=521354
До=0	Ко=0
	Ск=521354

Счет № 83 «Добавочный капитал»

Д	К
	Сн=18309
До=0	Ко=0
	Ск=18309

Счет № 84 «Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток)»

Д	К
	Сн=20854 43д)10699
До=0	Ко=10699
	Ск=31553

Счет № 90-9 «Прибыль / убыток от продажи»

Д	К
Сн=0 31.б) 24177 31.в) 113827 31.г)12017	Сн=0 31.а)158493
До=150021	Ко=158493
Ск=8472

Счет № 90-1 «Выручка»

Д	К
Сн=0	Сн=0 31.а) 158493
До=0	Ко=158493
	Ск=158493

Счет № 90-2 «Себестоимость продаж»

Д	К
Сн=0 31.в)113827	Сн=0
До=113827	Ко=0
Ск=113827

Счет № 90-3 «Налог на добавленную стоимость»

Д	К
Сн=0 31.б)24177	Сн=0
До=24177	Ко=0
Ск=24177

Счет № 90-5 «Коммерческие расходы»

Д	К
Сн=0 31.г) 12017	Сн=0
До=12017	Ко=0
Ск=12017

Счет № 91-1 «Прочие доходы»

Д	К
	Сн=0 32)57952 39) 1504
До=0	Ко=59456
	Ск=59456

Счет № 91-2 «Прочие расходы »

Д	К
28)4000 29.3)800 32.1)38496 32.3)9658 32.4)1600
До=54554	Ко=0
Ск=54554

Счет № 91-9«Сальдо прочих доходов и расходы »

Д	К
Сн=0 28)4000 29.3)800 32.1)38496 32.3)9658 32.4)1600	Сн=0 32)57952 39) 1504
До=54554	Ко=59456
Ск=4902

Счет №94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»

Д	К
Сн=0 29) 1920	29.1) 320 29.2) 1600
До=1920	Ко=1920
Ск=0

Счет № 97 «Расходы будущих периодов»

Д	К
Сн=930	15)930
До=0	Ко=930
Ск=0

Счет № 99 «Прибыли и убытки»

Д	К
Сн=0 43.в)2675 43.д)10699	Сн=0 33)8472 43.а)4902
До=13374	Ко=13374
Ск=0

Оборотно – сальдовая ведомость

Номер счета	Сальдо начальное		Обороты		Сальдо конечное
	Д	К	Д	К	Д	К
1	2	3	4	5	6	7
01 «Основные средства»	306328	-	74512	40000	340840	-
02 «Амортизация основных средств»	-	11523	1504	10560	-	20579
08 «Вложения во внеоборотные активы»	-	-	74512	74512	-	-
09 «Отложенные налоговые активы»			4560	-	4560	-
10 «Материалы»	10714	-	69168	69184	10698	-
19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям»	226	-	25358	24252	1332	-
20 «Основное производство»	-	-	227220	208990	18230	-
23 «Вспомогательное производство»	-	-	10583	10583	-	-
25 «Общепроизводственные расходы»	-	-	42594,5	42594,5	-	-
26 «Общехозяйственные расходы»	-	-	29603,72	29603,72	-	-
28 «Брак в производстве»	-	-	13664,44	13664,44	-	-
43 «Готовая продукция»	4739	-	199966	113827	90878	-
44 «Расходы на продажу»	-	-	12017	12017	-	-
50 «Касса»	-	-	104627	103987	640	-
51 «Расчетные счета»	229931	-	457952	370544	317339	-
60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»	-	90704	218799	175239	-	47144
62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»	372362	-	233530	456448	149444	-
68 «Расчеты по налогам и сборам»	-	66227	38076	58155	-	86306
69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению»	-	39555	32521	32780	-	39814
70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»	-	100147	100147	110832	-	110832
71 «Расчеты с подотчетными лицами»			3840	4410	-	570
73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям»			11107	800	10307	-
76 «Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами»	5504	62059	3845	15095	-	67805
80 «Уставный капитал»	-	521354	-	-	-	521354
83 «Добавочный капитал»	-	18309	-	-	-	18309
84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»	-	20854	-	10699	-	31553
90 «Продажи»	-	-	158493	158493	-	-
91 «Прочие доходы и расходы»	-	-	59456	59456	-	-
94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»	-	-	1920	1920	-	-
97 «Расходы будущих периодов»	930	-	-	930	-	-
99 «Прибыли и убытки»	-	-	13374	13374	-	-
ИТОГО:	930734	930732	2222949,66	2222929,66	944268	944266