Данные по четвертому кварталу:

1.БАЛАНС на начало четвёртого квартала (у.е.)
АКТИВ		ПАССИВ
НЕДВИЖИМОСТЬ в т.ч.	34 963 248	Акционерный капитал	32 983 908
технологич.оборудование	22583979	Нераспределённая прибыль	24 330 529
ДЕНЬГИ на Р\СЧЁТЕ	16 711 984	Заемные средства	-
ЦЕННЫЕ БУМАГИ	15 180	Кред. задолженность	330 000
Гот.товары на складе	4	Счета к оплате	-
Запасы сырья на складе	3 303 441
Незавершённые НИОКР	1 160 000
Дебиторская задолжность	1 490 580
ОБЩИЙ АКТИВ	57 644 437	ОБЩИЙ ПАССИВ	57 644 437
Книжная стоиость акции фирмы в нач. кв.		1921,5
2.ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ (ПАРАМЕТРЫ ФИРМЫ) на начало четвёртого квартала
Показатель эффектив. инвестиций в оборуд.-"S"		у.е./ шт.	81	82
Показатель администр.- управлен.. расходов - "а"		у.е.	171990	173644
Показатель администр.-управлен. расходов -"в"		у.е./ шт.	1,6	1,6
Показатель эксплуатационных расходов -"g1"		у.е./ шт.	0,86	0,87
Показатель эксплуатационных расходов -"g2"		у.е./ шт.	1,1	1,2
Показатель эффект. инвестиций в НИОКР -"q"		1 / у.е.	0,00000015	0,00000015
Процент амортизации оборудования - "Iам.об"		%	2,5	2,5
Доля адм.-управлен. расходов на зарплату АУП		-	0,5	0,5
Торговые расходы на единицу продукции - "е"		у.е./ шт.	2,3	2,3
Тарифная ставка оплаты труда по изгот.прод.-"f"		у.е./ шт.	6,9	6,9
Стоимость сырья на единицу продукции - " p"		у.е./ шт.	8,0	8,1
Стоимость доставки партии сырья		у.е.	57 330	57 881
Относит. норма расходов по хранению сырья-"m"		-	0,05733	0,05788125
Расходы по хранению единицы гот. продукции -"j"		у.е./ шт.	2,3	2,3
Процент амортизации сооружений -"Iам.с"		%	1	1
3.ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ на начало четвёртого квартала
Банковский процент по кредитам		%	10	10
Проценты по ценным бумагам		%	10	10
Налог с продаж		%	0	0
НДС		%	18	18
Налог на прибыль		%	24	24
Налог на доход от ценных бумаг		%	15	15
Соц.-страховые отчисления с фонда зарплаты		%	36	36
Расходы на куплю-продажу ценных бумаг		%	3	3
Банковский процент по вкладам		%	7	7
Показатель эластичности спроса на продукц. -"n"		-	2	2
Степень влияния на спрос экономич. индекса - "э"		-	1,5	1,5
Степень влияния на спрос бюджета маркетин.-"u"		-	0,25	0,25
Влияние на спрос инвестиций в НИОКР - "d"		1/у.е.	0,0000002	0,0000002
Степень влияния на спрос сезонного индекса		-	1	1
Экономический индекс		%	90	90
Сезоннй индекс		%	90	90
Уровень инфляции		%	6	6
Индекс ценных бумаг в конце квартала		-	1,15	1,15
Максимальная цена товара у конкурентов		у.е.	85,5	84,7
4. БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ФИРМОЙ
Продаажная цена	75,12
Бюджет маркетинга	3 052 270
Средства на закупку сырья	2 000 000	Книжная стоимость акции	1921,5
Инвест.на увел.мощности	6 081 860	Рыночная.стоим.акции	1921,5
Инвестиции на НИОКР	1 500 000	Весь кредит	-
Дивиденды	-	Погашение кред.в кон.кв.	0
Средства на закупку ц.б.	2 930 000	Продажа ц.б. в конце кв.	2 930 000	продано
Размер кредита в данном кв	-	Стоимость ц.б., всего	2 945 180
Объём сверхурочных работ,%	-	Проценты за весь кредит	0
5. СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ УПРАВЛЕНИЯ (у.е.)
Стоимость выбранной программы		15 809 545
Остаток денег на расчётном счете		902 439
	6. ПРОИЗВОДСТВО (шт)
Объём произв.без сверх.работ в предыдущем кв.		333 253
Объём произв.без сверх.работ в настоящем кв.		407832
Объём сверхурочных работ		0
Общий объём производства		407832
Консервация оборудования (в шт. товара)		0
7.СКЛАД ГОТОВЫХ ТОВАРОВ (шт)
Количество готовых товаров в начале квартала		0
Количество готовых товаров в конце квартала		0
8. СКЛАД СЫРЬЯ (у.е.)
Запас сырья в начале квартала		3 303 441
Израсходовано сырья на производство товаров		3303440
Остаток неизрасходованного сырья		1
Закуплено сырья в данном квартале		2 000 000
Запас сырья на складе в конце квартала		2 000 001
ОТЧЁТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
9.ОТЧЕТ ПО МАРКЕТИНГУ (шт)
Емкость рынка фирмы	407 832
Объём продаж, потенциальный	407 832
Объем продаж,фактический	407 832
Оставшиеся запасы гот.тов.	0
Потерянный рынок	-
10.ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ (у.е.)
ПОКАЗАТЕЛИ		РАСХОД	ДОХОД
Выручка от продажи товаров ( включая дебит. зад.)			30 636 368
Налог с продаж		0
НДС		4 087 287
Дебит. задолжен./ Чистая выручка( без налога с продаж и НДС)		1 531 818	25 017 263
Расходы на маркетинг		3 052 270
Административно-управленческие расходы		1 380 565
Эксплуатационные расходы		376 103
Торговые расходы		989 108
Оплата труда рабочих		2 982 884
Расходы на сырье для изготовления товаров		3 303 440
Расходы по хранению израсход. сырья		191 207
Расходы на заказ и доставку израсход. сырья		347 286
Стоимость гот. товаров со склада(на склад)		3
Расходы по хранению готовых товаров		0
Расходы на НИОКР		1 160 000
Аммортизационные отчисления		840 439
Процентные издержки		0
Социально- страховые отчисления		1 322 304
Общие расходы		15 945 609
Прибыль от производства и реализации товаров			9 071 653
Налог на прибыль		2 177 197
Чистая прибыль от произв. и реализ. товаров			6 894 456
Чистый доход от реализации ценных бумаг			338415
Доход от процентов по ценным бумагам			294 518
Налог на доход от процентов по ценным бумагам		44 178
Чистый доход от процентов по ценным бумагам			250 340
Суммарная чистая прибыль			7 483 212
Прибыль после выплаты дивидендов			7483212
11 .ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (у.е.)
ПОКАЗАТЕЛИ		РАСХОД	ДОХОД
Выручка от продажи товаров	(без дебит. задолж.)		29 104 549
Доход от процентов по ценным бумагам			294 518
Расходы на производство и реализацию товаров		8 972 137
Сумма налогов		6 497 646
Социально-страховые отчисления		1 322 304
Дивиденды		-
Инвестиции на увелич.мощности оборудования.		6 081 860
Инвестиции на НИОКР		1 500 000
Расходы на закупку сырья/Кредиторская задолженность		2 000 000	200 000
Расходы на заказ и доставку сырья		245 415
Проценты за весь кредит. / Кредит в квартале		0	-
Расходы на закупку / Выручка от продажи цен. бумаг		2 930 000	3369500
Погашение кредита		0
Возврат задолжностей		330 000	1 490 580
Суммарные денежные расходы / доходы.		29 879 363	34 259 147
Изменение денег на р\счете			4 379 784
12.Баланс на конец четвертого квартала (у.е.)
АКТИВ		ПАССИВ
НЕДВИЖИМОСТЬ в т. ч.	40 204 669	Акционерный капитал	32 983 908
технологич.оборудование	27949193	Нераспределённая прибыль	33 161 807
ДЕНЬГИ НА Р\СЧЁТЕ	21 091 769	Заемные средства	-
ЦЕННЫЕ БУМАГИ	17 457	Кред. задолженность	200000
Гот. товары на складе	1	Счета к оплате	0
Запас сырья на складе	2 000 001
Незавершённые НИОКР	1 500 000
Дебиторская задолжность	1 531 818
ОБЩИЙ АКТИВ	66 345 714	ОБЩИЙ ПАССИВ	66 345 714
Книжная стоимость акции фирмы в конце кв.		2 211,5
13. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ АНАЛИЗА ФИН.-ХОЗ. ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИРМЫ С ПОМОЩЬЮ ФИН. КОЭФФИЦИЕНТОВ.
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА КВАРТАЛ	ЗНАЧЕНИЯ
Оборотные активы	26 141 045
Краткосрочные обязательства	200 000
Чистая выручка от реализации продукции	25 017 263
Себестоим. реализ. продукции	39,1
Чистая прибыль суммарная	7 483 212
Денежные средства	21 091 769
Чистая прибыль от реализации продукции	6 894 456
Краткосрочные финансовые вложения	15 180
Среднекварт. дебит. задолженность	1 511 199
Среднекварт. кредит. задолженность	265 000
Среднеквартальная стоимость МПЗ	2 651 723
Среднекварт. стоимость собств.капитала	61 730 075
Собственный капитал	66 145 714
Итог баланса	66 345 714
Заемный капитал	-
Расходы по выплате % за кредит	-
Налог на прибыль	2 177 197
Уставной капитал	32 983 908
Дивиденды	-
Рыночная стоимость акции	1 921
Дивиденд на одну акцию	-
Число акций в обращении	30 000
Среднеквартальная сумма активов	61 995 075
Стоимость поекупки акции	1 825
Стоимость продажи акции	2 018
14. РАСЧЁТ КОЭФФИЦИЕНТОВ ЗА КВАРТАЛ:
1. КОЭФФИЦИЕНТЫ ЛИКВИДНОСТИ	ЗНАЧЕНИЯ	Рекомендации
1.Общая ликвидность (раз)	130,71	1 - 2
2.Срочная ликвидность (раз)	113,19	0,7 - 0,8
3.Абсолютная ликвидность (раз)	105,46	0,2 - 0,25
4.Чистый оборотный капитал (у.е.)	25941045	достаточность
2.КОЭФФИЦИЕНТЫ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ	ЗНАЧЕНИЯ	Рекомендации
1.Оборачив. активов (раз)	0,40	Сравниваются с
2.Оборачиваемость дебит. задолженности (дни)	5,51	среднеотраслевыми
3.Оборач. кредит. задолженности (дни)	1,52	значениями
4.Оборач. матер.-произв. запасов (дни)	15,17
5.Длительность операционного цикла (дни)	20,69
3.КОЭФФИЦИЕНТЫ. РЕНТАБЕЛЬНОСТИ	ЗНАЧЕНИЯ	Рекомендации
1.Рентабельность активов, (%)	12,1	Сравниваются с
2.Рентабельность реализации товаров, (%)	27,6	среднеотраслевыми
3.Рентабельность собств. капитала (%)	12,1	значениями
КОЭФФИЦИЕНТЫ СТРУКТУРЫ КАПИТАЛА	ЗНАЧЕНИЯ	Рекомендации
1.Коэф. собственности (%)	99,7	не менее 60%
2.Коэф. финансовой зависимости (%)	0,0	не более 100%
3.Коэф. защищенности кредитора (раз)	#ДЕЛ/0!	не менее 5-6 раз
КОЭФФИЦИЕНТЫ РЫНОЧНОЙ АКТИВНОСТИ	ЗНАЧЕНИЯ	Рекомендации
1.Прибыльность одной акции (у.е.)	249,4
2.Ценность акции	7,70	10-12
3.Доходность одной акции без учёта курс.стоим.(%)	0,00
4. Доходность акции с учётом курс.стоим. (%)	11
5.Балансовая стоимость акции (у.е.)	2204,9
6.Доля выплаты дивидендов (%)	0,0