3. Исходные данные

	АКТИВ		ПАССИВ
1	НЕДВИЖИМОСТЬ, в т.ч.	22 400 000	Акционерный капитал	25 000 000
	технологич. оборудован.	9641800	Нераспред. прибыль	7 923 330
2	ДЕНЬГИ на Р\С	9 227 580	Заемные средства	1 000 000
3	ЦЕННЫЕ БУМАГИ	430 000	Кредиторская задолж.	-
4	Гот.товары на складе	165 750	Счета к оплате	-
5	Запасы сырья на складе	1 600 000
6	Незавершён. НИОКР	100 000
7	Дебиторская задолженность	-
8	ОБЩИЙ АКТИВ	33 923 330	ОБЩИЙ ПАССИВ	33 923 330

4. Работа в предприятии ежеквартально

1. I квартал

Исходные данные I квартала:

Экономический индекс	100%
Сезонный индекс	100%
Уровень инфляции	5
Индекс ценных бумаг	1.1
ИНИОКР конкурента	150000

10 комбинаций управляющих параметров:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Продажная цена	68,64	68,65	69,33	69,14	69,14	69,14	69,14	69,14	69,19	68,65
Бюджет маркетинга	773200	723960	865780	500000	499890	499890	499890	499890	720040	800130
Средства на закупку сырья	2000000	2000000	2200000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000
Инвестиции на увеличение мощности	4698200	4698200	4698200	4698200	4698200	4698300	4698200	4698200	4698200	4698200
Инвестиции на НИОКР	500000	500000	2550000	500000	500000	500000	500000	550000	550000	550000
Дивиденды	3490000	3490000	3490000	3500000	3500000	3500000	3490000	3490000	3490000	3490000
Средства на закупку ценных бумаг	8050000	8050000	5680000	6600000	6600000	6600000	8450000	8350000	8050000	8050000
Размер кредита в данном квартале	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Объем сверхурочных работ	14	14	15	0	0	0	0	0	10	15
Эмиссия акций в начале квартала	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000
Погашение кредита в конце квартала	1000000	1000000	1000000	0	0	0	1000000	1000000	1000000	1000000
Продажа ценных бумаг в конце квартала	8450000	8450000	6100000	6500000	6500000	6500000	8450000	8450000	8450000	8450000
Чистая прибыль от производства и реализации товаров	4547731	4505860	4618075	4286253	4286336	4286327	4286336	4286336	4503384	4569080

Пояснения к комбинациям управляющих параметров:

• Дополнительные инвестиции на увеличение мощности позволяют увеличить объем производимой продукции в текущем квартале (увеличение не более 50%);

• Так же увеличить объем производимой продукции можно засчет увеличения объема сверхурочных работ;

• Бюджет маркетинга выбирается таким образом, чтобы обеспечить достаточный уровень спроса на товар при выбранной цене;

• Цена товара подбирается так, чтобы прибыль от его продажи покрывала затраты на его производство и рекламу (при этом цена не может быть слишком высокой, так как тогда затраты на рекламу будут увеличиваться быстрее, чем прибыль от продажи). Таким образом, оптимальный набор параметров «продажная цена» и «бюджет маркетинга» обеспечивает максимальный критерий при установленном объеме производства в текущем квартале;

• Инвестиции на НИОКР позволяют увеличить объем производимой продукции в следующих кварталах, поэтому их целесообразно сделать как можно больше;

• Для восполнения бюджета предприятия в I квартале целесообразно провести эмиссию акций, для чего устанавливается уровень дивидендов, обеспечивающий рыночную стоимость акций на 50% больше, чем книжная;

• Средства на закупку сырья необходимо выбрать такими, чтобы в следующем квартале не было нехватки в нем;

• Остатки бюджета предприятия идут на закупку ценных бумаг, которые продаются в конце квартала по более высокой цене, что дает дополнительную прибыль и увеличивает бюджет фирмы на следующий квартал;

• Для того чтобы в дальнейшем прибыль не уменьшалась из-за процентов за кредит, целесообразно погасить его по окончании текущего квартала.