Витяг з головної книги по рахунку 30 «Каса»

Разом за рік, грн.	Обороти за Дебетом рахунка 30 «Каса»		Обороти за Кредитом рахунка 30 «Каса»
	з Кредиту рахунка 311	з Кредиту рахунка 70	в Дебет рахунка 66	в Дебет рахунка 631
	80000,00	2000500,00	80000,00	2001000,00

Таблиця 22

Витяг з головної книги по рахунку 31 «Рахунки в банках» (Обороти за Дебетом)

Разом за рік, грн.	Обороти за Дебетом рахунка 31 «Рахунки в банках»
	з Кредиту рахунка 372	з Кредиту рахунка 50	з Кредиту рахунка 361	з Кредиту рахунка 681	з Кредиту рахунка 377
	2000	40000	15000000	1500000	28000

Таблиця 23

Витяг з головної книги по рахунку 31 «Рахунки в банках»

(Обороти за Кредитом)

Разом за рік, грн.	Обороти за Кредитом рахунка 31 «Рахунки в банках»
	в Дебет рахунка 641 (ПДВ)	в Дебет рахунка 641 (Приб.)	в Дебет рахунка 641 (ПДФО)	в Дебет рахунка 301	в Дебет рахунка 65	в Дебет рахунка 60	в Дебет рахунка 631	в Дебет рахунка 372
	78000	100000	12000	80000	30400	40000	16000000	79000

Таблиця 24

Витяг з Балансу

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті	230	16	166
у т. ч. в касі	231	1	1

5. Згідно з наведеними фрагментними даними головної книги по рахунках 30 «Каса», 31 «Рахунки в банках» (табл. 25, 26, 27, 28) заповнити у РЗПЗ Звіт про рух грошових коштів за звітний період.

Таблиця 25

Витяг з головної книги по рахунку 30 «Каса»

Разом за рік, грн.	Обороти за Дебетом рахунка 30 «Каса»		Обороти за Кредитом рахунка 30 «Каса»
	з Кредиту рахунка 311	з Кредиту рахунка 701	в Дебет рахунка 66	в Дебет рахунка 685
	30000,00	120000,00	30000,00	122000,00

Таблиця 26

Витяг з головної книги по рахунку 31 «Рахунки в банках» (Обороти за Дебетом)

Разом за рік, грн.	Обороти за Дебетом рахунка 31 «Рахунки в банках»
	з Кредиту рахунка 372	з Кредиту рахунка 42	з Кредиту рахунка 361	з Кредиту рахунка 681	з Кредиту рахунка 374	з Кредиту рахунка 50
	1500,00	50000,00	550000,00	105500,00	8000,00	120000,00

Таблиця27