Алгоритм розв’язку:

1. Провіряю настройку плану рахунків (Операції/План рахунків).

2. Здійснюю введення нового запису і/або провіряю наявність реєстрації організації в довіднику «Контрагенти».

3. Здійснюю введення нового запису і/або провіряю наявність реєстрації договору з контрагентом (Журналы/Договора).

4. На підставі договору здійснюю введення рахунку постачальника:

   1. провіряю правильність автоматично заповнених реквізитів (наприклад, змінюю дату документу згідно первинних даних завдання; Что приходуем: ОС, НМА, др. необор. мат. активы);

   2. виконую введення записів в табличну частину документа (Инвестиции);

   3. закриваю форму документа, що призводить до його зберігання.

5. На підставі вхідного рахунку здійснюю введення платіжного доручення:

   1. провіряю правильність автоматично заповнених реквізитів (наприклад, змінюю дату документу згідно первинних даних завдання);

   2. здійснюю вивід на екран друкованої форми документа «Платіжне доручення».

   3. провіряю правильність оформлення документу і за відсутності помилок виконую його друк; при виявленні помилок закриваю вікно з друкованою формою діалогу і здійснюю виправлення у формі діалогу, після чого повторно виконую формування друкованої форми.

   4. друкую документ «Платіжне доручення».

   5. закриваю форму документа, що призводить до його зберігання.

6. Здійснюю перехід до одного із журналів задіяних документів (Договора, Банк або Счета входящие) і друкую структуру підлеглих документів завдання.

4.11 Введення банківської виписки за допомогою платіжного доручення Первинні дані:

Потрібно розглянути порядок введення інформації банківської виписки по раніше введеному платіжному дорученню.

В бухгалтерію підприємства «Добро» надійшла виписка з банківського рахунку в «КИЇВСЬКА Ф-Я АКІБ „УКРСИББАНК”» від 13.04.20хх р. в супроводі копії платіжного доручення № 1 від 12.04.20хх р. У виписці вказано, що сума в розмірі 12 000 грн. перерахована на банківський рахунок заводу «Азер».

Необхідно відобразити факт оплати постачальнику в комп’ютерному обліку підприємства.

Результатні дані:

1. Банківська виписка № 5 від 13.04.20хх р.

2. Рух документу «Банківська виписка № 5 від 13.04.20хх р.»

3. Структура підлеглих документів журналу «Договора»

Алгоритм розв’язку:

1. Провіряю наявність зареєстрованого документу «Платіжне доручення» (Журналы/Банк).

2. Здійснюю введення банківської виписки:

   1. заповнюю реквізити (поля) екранної форми документа;

   2. табличну частину екранної форми документа заповнюю за допомогою механізму «Заполнить по платежам/За произвольный период»;

   3. здійснюю вивід на екран друкованої форми документа «Банківська виписка»;

   4. провіряю правильність оформлення документу і за відсутності помилок виконую його друк;

   5. при виявленні помилок закриваю вікно з друкованою формою діалогу і здійснюю виправлення у формі діалогу, після чого повторно виконую формування друкованої форми;

   6. закриваю форму документа, що призводить до його зберігання і формування проводок.

3. Відкриваю і друкую рух документа «Банківська виписка».

4. Здійснюю перехід до одного із журналів задіяних документів (Договора, Банк або Счета входящие) і друкую структуру підлеглих документів завдання.

4.12 Оплата рахунку постачальника – 2

Первинні дані:

На доповнення до задачі 4.10 «Оплата рахунку постачальника» потрібно відобразити в комп’ютерному обліку операції по розрахункам з постачальниками, здійсненні підприємством «Добро» в квітні 20хх р.:

14.04.20хх р. отримано від заводу «Азер» рахунок за продаж інструментів на загальну суму 3 600 грн., в т. ч. ПДВ 600 грн.

Виписано платіжне доручення № 2.

Результатні дані:

1. Платіжне доручення № 2 від 14.04.20хх р.

2. Структура підлеглих документів журналу «Счета входящие»

Алгоритм розв’язку:

1. Провіряю настройку плану рахунків (Операції/План рахунків).

2. Провіряю наявність реєстрації організації в довіднику «Контрагенти».

3. Здійснюю введення нового запису про реєстрацію договору з контрагентом (Журналы/Договора).

4. На підставі договору здійснюю введення рахунку постачальника:

   1. провіряю правильність автоматично заповнених реквізитів (наприклад, змінюю дату документу згідно первинних даних завдання; Что приходуем: Проч.необор. активы);

   2. виконую введення записів в табличну частину документа (Необоротные активы);

   3. закриваю форму документа, що призводить до його зберігання.

5. На підставі вхідного рахунку здійснюю введення платіжного доручення:

   1. провіряю правильність автоматично заповнених реквізитів (наприклад, змінюю дату документу згідно первинних даних завдання);

   2. здійснюю вивід на екран друкованої форми документа «Платіжне доручення».

   3. провіряю правильність оформлення документу і за відсутності помилок виконую його друк; при виявленні помилок закриваю вікно з друкованою формою діалогу і здійснюю виправлення у формі діалогу, після чого повторно виконую формування друкованої форми.

   4. друкую документ «Платіжне доручення».

   5. закриваю форму документа, що призводить до його зберігання.

6. Здійснюю перехід до одного із журналів задіяних документів (Договора, Банк або Счета входящие) і друкую структуру підлеглих документів завдання.