- •Резюме проекта
- •Описание продукции
- •Виды продукции и направления использования
- •Преимущества использования сэндвич панелей
- •Анализ отрасли
- •Обзор российского рынка сэндвич панелей
- •Сегментация потребителей
- •Уровень цен на рынке
- •Анализ конкурентов
- •План маркетинга
- •Товарный ассортимент, ценовая политика и система скидок
- •Дополнительные услуги
- •Производственный план
- •Объем производственных мощностей и прогноз их загрузки
- •Описание технологии и организации производства
- •Помещение и состав оборудования
- •6. Финансовый раздел бизнес-плана
- •6.1. Исходные данные по проекту
- •План доходов и расходов
- •План движения денежных средств
- •Интегральные показатели эффективности
- •Анализ чувствительности и безубыточности
План доходов и расходов
Таблица 15. Прибыли и убытки (тыс. руб.)
Строка |
5-12,2012 |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
1-4,2022 |
Валовый объем продаж |
78 556 |
111 632 |
111 632 |
111 632 |
111 632 |
111 632 |
111 632 |
111 632 |
111 632 |
111 632 |
33 076 |
Чистый объем продаж |
78 556 |
111 632 |
111 632 |
111 632 |
111 632 |
111 632 |
111 632 |
111 632 |
111 632 |
111 632 |
33 076 |
Материалы и комплектующие |
60 600 |
86 116 |
86 116 |
86 116 |
86 116 |
86 116 |
86 116 |
86 116 |
86 116 |
86 116 |
25 516 |
Сдельная зарплата |
5 245 |
7 453 |
7 453 |
7 453 |
7 453 |
7 453 |
7 453 |
7 453 |
7 453 |
7 453 |
2 208 |
Суммарные прямые издержки |
65 845 |
93 569 |
93 569 |
93 569 |
93 569 |
93 569 |
93 569 |
93 569 |
93 569 |
93 569 |
27 724 |
Валовая прибыль |
12 711 |
18 063 |
18 063 |
18 063 |
18 063 |
18 063 |
18 063 |
18 063 |
18 063 |
18 063 |
5 352 |
Налог на имущество |
220 |
232 |
117 |
24 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
5 |
Административные издержки |
237 |
356 |
356 |
356 |
356 |
356 |
356 |
356 |
356 |
356 |
119 |
Производственные издержки |
283 |
386 |
412 |
386 |
412 |
386 |
412 |
386 |
412 |
386 |
129 |
Маркетинговые издержки |
1 024 |
1 536 |
1 536 |
1 536 |
1 536 |
1 536 |
1 536 |
1 536 |
1 536 |
1 536 |
512 |
Зарплата административного персонала |
993 |
1 490 |
1 490 |
1 490 |
1 490 |
1 490 |
1 490 |
1 490 |
1 490 |
1 490 |
497 |
Зарплата производственного персонала |
178 |
267 |
267 |
267 |
267 |
267 |
267 |
267 |
267 |
267 |
89 |
Зарплата маркетингового персонала |
523 |
784 |
784 |
784 |
784 |
784 |
784 |
784 |
784 |
784 |
261 |
Суммарные постоянные издержки |
3 238 |
4 819 |
4 844 |
4 819 |
4 844 |
4 819 |
4 844 |
4 819 |
4 844 |
4 819 |
1 606 |
Амортизация |
3 061 |
5 247 |
5 247 |
2 186 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Проценты по кредитам |
2 781 |
3 050 |
1 464 |
82 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Суммарные непроизводственные издержки |
5 842 |
8 298 |
6 711 |
2 268 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Другие издержки |
10 169 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Убытки предыдущих периодов |
- |
6 758 |
2 044 |
1 139 |
135 |
135 |
135 |
135 |
135 |
135 |
135 |
Прибыль до выплаты налога |
- 6 758 |
- 2 044 |
4 346 |
9 813 |
13 068 |
13 094 |
13 068 |
13 094 |
13 068 |
13 094 |
3 606 |
Суммарные издержки, отнесенные на прибыль |
1 579 |
1 731 |
831 |
47 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Налогооблагаемая прибыль |
- 5 180 |
- 313 |
5 177 |
9 859 |
13 068 |
13 094 |
13 068 |
13 094 |
13 068 |
13 094 |
3 606 |
Налог на прибыль |
- |
- |
909 |
1 542 |
2 046 |
2 050 |
2 046 |
2 050 |
2 046 |
2 050 |
559 |
Чистая прибыль |
- 6 758 |
- 2 044 |
3 437 |
8 271 |
11 022 |
11 043 |
11 022 |
11 043 |
11 022 |
11 043 |
3 047 |
Из таблицы 1 5 видно, что после выплаты всех процентов по кредиту и полной амортизации оборудования, ежегодная чистая прибыль в среднем равна 11 млн. руб.