2. План движения денежных средств

Таблица 16. Кэш-фло (тыс. руб.)

Строка	5-12,2012	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	1-4,2022
Поступления от продаж	92 695,7	131 725,4	131 725,4	131 725,4	131 725,4	131 725,4	131 725,4	131 725,4	131 725,4	131 725,4	39 029,8
Затраты на материалы и комплектующие	71 696,3	101 616,8	101 616,8	101 616,8	101 616,8	101 616,8	101 616,8	101 616,8	101 616,8	101 616,8	31 237,7
Затраты на сдельную заработную плату	4 012,8	5 702,4	5 702,4	5 702,4	5 702,4	5 702,4	5 702,4	5 702,4	5 702,4	5 702,4	1 689,6
Суммарные прямые издержки	75 709,1	107 319,2	107 319,2	107 319,2	107 319,2	107 319,2	107 319,2	107 319,2	107 319,2	107 319,2	32 927,3
Общие издержки	1 822,0	2 688,0	2 718,0	2 688,0	2 718,0	2 688,0	2 718,0	2 688,0	2 718,0	2 688,0	896,0
Затраты на персонал	1 296,0	1 944,0	1 944,0	1 944,0	1 944,0	1 944,0	1 944,0	1 944,0	1 944,0	1 944,0	648,0
Суммарные постоянные издержки	3 118,0	4 632,0	4 662,0	4 632,0	4 662,0	4 632,0	4 662,0	4 632,0	4 662,0	4 632,0	1 544,0
Налоги	2 376,4	6 791,4	7 509,0	8 036,3	8 587,9	8 596,4	8 587,9	8 596,4	8 587,9	8 596,4	2 110,3
Кэш-фло от операционной деятельности	11 492,2	12 982,9	12 235,3	11 737,9	11 156,4	11 177,9	11 156,4	11 177,9	11 156,4	11 177,9	2 448,2
Затраты на приобретение активов	15 742,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие издержки подготовительного периода	12 000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Поступления от реализации активов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Приобретение прав собственности (акций)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продажа прав собственности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы от инвестиционной деятельности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кэш-фло от инвестиционной деятельности	-27 742,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Собственный (акционерный) капитал	3 000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Займы	25 000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выплаты в погашение займов	4 431,0	7 751,3	9 313,4	3 504,3	-	-	-	-	-	-	-
Выплаты процентов по займам	2 781,4	3 050,3	1 464,2	82,1	-	-	-	-	-	-	-
Лизинговые платежи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выплаты дивидендов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кэш-фло от финансовой деятельности	20 787,6	- 10 801,6	- 10 777,5	- 3 586,3	-	-	-	-	-	-	-
Баланс наличности на начало периода	-	4 537,8	6 719,1	8 176,8	16 328,4	27 484,8	38 662,6	49 819,0	60 996,9	72 153,2	83 331,1
Баланс наличности на конец периода	4 537,8	6 719,1	8 176,8	16 328,4	27 484,8	38 662,6	49 819,0	60 996,9	72 153,2	83 331,1	85 779,2

Как видно из таблицы 16 на протяжении расчетного периода баланс наличности на конец каждого периода положительный, с учетом собственного капитала 3 млн. руб. и заемного (кредита банка) 25 млн. руб. В данном варианте бизнес-плана выплаты дивидендов собственникам не рассматривались. По инвестиционной деятельности 15,742 млн. руб. затраты на приобретение технологического оборудования и 12 млн. руб. на приобретение производственного комплекса (здание 579.1 м²) с прилегающей территорией (земля и замощение) около 1 500 м².