- •Бухгалтерский баланс
- •Отчет о прибылях и убытках
- •Расшифровка отдельных прибылей и убытков
- •Отчет об изменениях капитала
- •1. Изменение капитала
- •2. Резервы
- •Отчет о движении денежных средств
- •Приложение к бухгалтерскому балансу
- •Расходы на научно – исследовательские, опытно – конструктивные и технологические цели
- •Расходы на освоение природных ресурсов
- •Финансовые вложения
- •Дебиторская и кредиторская задолженность
- •Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)
- •Государственная помощь
Отчет о движении денежных средств
показатель |
За отчетный год |
За аналогичный период предыдущего года |
|
наименование |
код |
||
Остаток денежных средств на начало отчетного года |
010 |
871 110 |
11 326 245 |
Движение денежных средств по текущей деятельности |
|
|
|
Денежные средства, полученные от текущей деятельности |
|
246 376 587 |
255 710 669 |
Средства, полученные от покупателей, заказчиков |
020 |
163 384 215 |
145 942 803 |
Прочие доходы |
|
82 992 372 |
109 767 866 |
Денежные средства, направленные: |
|
(226 879 879) |
(249 320 314) |
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов |
150 |
(106 139 338) |
(90 153 708) |
на оплату труда |
160 |
(7 560 451) |
(6 055 809) |
на выплату дивидендов, процентов |
170 |
(17 026 081) |
(19 598 395) |
на расчеты по налогам и сборам |
180 |
(13 309 189) |
(17 433 683) |
на расчеты с внебюджетными фондами |
181 |
(1 807 579) |
(1 284 653) |
на выдачу подотчетных сумм |
182 |
|
|
на покупку валюты |
|
(70 955 483) |
(101 021 151) |
прочие расходы |
200 |
(10 081 758) |
(13 772 915) |
Чистые денежные средства от текущей деятельности |
|
19 496 708 |
6 390 355 |
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности |
|
|
|
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов |
210 |
21 343 |
36 481 |
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений |
220 |
3 198 071 |
19 389 424 |
Полученные дивиденды |
230 |
934 996 |
2 656 110 |
Полученные проценты |
240 |
295 323 |
1 263 469 |
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям |
250 |
986 386 |
46 331 |
Возвраты из депозитов |
|
544 572 |
30 201 538 |
Прочие поступления |
|
1 118 218 |
7333 |
Приобретение дочерних организаций |
280 |
|
|
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов |
290 |
(21 001 022) |
(13 692 401) |
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений |
300 |
(83 102) |
(60 128 167) |
Займы, предоставленные другим организациям |
310 |
(13 425 968) |
(410 986) |
Размещение на депозиты |
|
(7 425 968) |
(410 986) |
Прочие платежи |
|
(181 802) |
(298 124) |
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности |
340 |
(35 209 425) |
(20 938 992) |
Движение денежных средств по финансовой деятельности |
|
|
|
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг |
|
|
|
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями |
|
19 300 000 |
4 081 320 |
Погашение займов и кредитов (без процентов) |
|
(3 804 661) |
|
Погашение обязательств по финансовой аренде |
|
|
|
Чистые денежные средства от финансовой деятельности |
|
15 495 339 |
4 081 320 |
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов |
|
(217 378) |
(10 467 317) |
Остаток денежных средств на конец отчетного года |
|
653 732 |
858 928 |
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
|
|
|