practicum_pm

команду Добавить, как показано на рисунке.

Окно добавления ресурса

В окне Добавить новый ресурс введите имя нового ресурса, например,

Менеджер, и щелкните по кнопке OK.

Добавления нового ресурса

После этого ресурс добавляется в список ресурсов проекта. Задайте тип ресурса Люди, стоимость за единицу ресурса 30 тыс. руб.

21

Задание типа и стоимости ресурса

Другие доступные в программе типы ресурсов: Материалы, Оборудова-

ние, Услуги, Здания и сооружения.

Аналогично добавьте еще один ресурс(Маркетолог) с теми же характе-

ристиками.

Закройте окно Редактирование ресурсов щелчком по крестику в правом верхнем углу.

Вокне Ресурсы по очереди выбирайте ресурсы Менеджер и Маркетолог

ищелчком по кнопке Занести ресурс перенесите их в левую колонкуРесурсы этапа. Затем задайте количество каждого ресурса: 1 ед., как показано на рисун-

ке. После завершения редактирования ресурсов первого этапа проекта щелкни-

те по кнопке Закрыть.

22

Ресурсы первого этапа проекта

Затем в окне Редактирование этапа проекта щелкните по кнопке OK.

После этого в окне календарного плана на диаграмме Гантта рядом с изо-

бражением первого этапа появится его стоимость (см. команды Вид – Опции).

Сведения о ресурсах других этапов проекта приведены в таблице:

Название этапа			Ресурс	Стоимость за единицу	Количество
Изучение туруслуг кон-		Маркетолог		30 тыс. руб.	1
курентов
Формирование	базовых		Менеджер	30 тыс. руб.	1
экскурсионных услуг
Формирование	дополни-		Менеджер	30 тыс. руб.	1
тельных экскурсионных
услуг
Бронирование	средств	Менеджер		30 тыс. руб.	1
размещения
Формирование	турпро	-	Менеджер	30 тыс. руб.	1

23

дукта		Маркетолог	30 тыс. руб.	1
Проведение	рекламной	Менеджер	30 тыс. руб.	1
компании
		Рекламное	300 тыс. руб.	1
		агентство

Тип ресурса Рекламное агентство – Услуги.

В нашем примере ни один из этапов не является активом.

Переходим к разделуОперационный план. Этот раздел предназначен для ввода данных о производстве, сбыте, материалах и комплектующих, из-

держках, персонале проекта.

Выполним команды Операционный план – План сбыта. В окне План сбыта перечислены продаваемые продукты. Обратите внимание на установлен-

ный флажок Детальное описание.

План сбыта

Зададим цену услуги «Базовый тур» исходя из стоимости 1700 рублей в сутки на 1 человека. Зададим цену услуги Дополнительные услуги исходя из стоимости 7000 рублей за тур на 1 человека.

24

Продолжительность тура 3 недели (21 день). Численность группы 25 че-

ловек. Приближенно зададим объем продаж по месяцам из расчета 33 человека.

Для нашего проекта используем возможность быстрого ввода данных о прода-

жах (кнопка Быстрый ввод).

Быстрый ввод объема продаж

В окне Быстрый ввод объема продаж задаем плановый объем продаж33 – и другие параметры в соответствии с рисунком. Щелкаем по кнопке OK.

Аналогично вводим данные о продажах дополнительных услуг(плановый объем продаж – 15).

На вкладках Ценообразование, Условия оплаты, Условия поставок

можно учесть нестандартные условия для продаваемой продукции. Затем в окне

План сбыта щелкаем по кнопке Закрыть.

Выполним команды Операционный план – План производства. В окне

Производство также перечислены продаваемые продукты.

Для продукта «Базовый тур» выберем вкладку Другие издержки и зада-

дим суммарные прямые издержки из расчета1 тыс. рублей на 1 человека в су-

тки, то есть в полеСуммарные прямые издержки введем 21 тыс. рублей. На вкладке График производства установим флажок Неограниченное производст-

во.

25

Для продукта «Дополнительные услуги» выберем вкладку Сдельная зар-

плата и в поле Суммарные прямые издержки введем 3 тыс. рублей.

Затем в окне Производство щелкаем по кнопке Закрыть.

Выполним команды Операционный план – Материалы и комплек-

тующие. В окне Сырье, материалы и комплектующие добавим наименова-

ние Гостиничный номер, единица измерения шт., цена 21 тыс. рублей. Устано-

вим флажок Детальное описание. На вкладке Общие данные зададим Предоп-

лата 90 дней. На вкладке Объем закупок зададим Минимальная партия 25

штук. Щелкнем по кнопке Закрыть.

Выполним команды Операционный план – План по персоналу. В окне

План персонала на вкладкеУправление щелчком правой кнопкой добавим должность Директор, количество 1, зарплата 35 тыс. руб. Аналогично добавим должность Бухгалтер с теми же характеристиками. На вкладке Производство

добавим должность Менеджер, количество 1, зарплата 30 тыс. руб. На вкладке

Маркетинг добавим должностьМаркетолог, количество 1, зарплата 30 тыс.

руб. Для всех должностей выплаты периодические, ежемесячно, в течение всего проекта.

Затем в окне План персонала щелкаем по кнопке OK.

Выполним команды Операционный план – Общие издержки. В окне

Общие издержки выберем вкладку Производство и щелчком правой кнопкой добавим издержку «Связь и интернет» 2 тыс. рублей, выплаты периодические,

ежемесячно, в течение всего проекта. Затем в окне Общие издержки щелкаем по кнопке OK.

На этом ввод исходных данных завершен. Для получения предваритель-

ных результатов выполним команды меню Результаты — Пересчет. Проверим,

выполняется ли условие финансовой реализуемости проекта, для проверки вы-

полним команды Результаты — Кэш-фло. В таблице Кэш-фло перейдем к по-

следней строке Баланс наличности на конец периода. Щелчком по ячейке с наименованием выделим все числовые ячейки строки, затем щелкнем правой

26

кнопкой по любой из числовых ячеек и выполним команду контекстного меню

График. Получим график изменения баланса наличности в течение периода реализации проекта.

Баланс наличности на конец периода

Заштрихованная площадь ниже горизонтальной оси показывает наличие дефицита денежных средств. Недостаток денежных средств в ходе реализации проекта делает невозможным реализацию проекта и ненужными последующие расчеты эффективности. Сначала следует устранить имеющийся дефицит. Для устранения дефицита используем финансирование за счет займов. Выполним команды Финансирование — Займы. В окне Займы величины и условия зай-

мов можно подбирать вручную, а можно автоматически (использовать кнопку

Подбор). Зададим условия подбора займа: период с 1 по 12 месяц, валюта — тысячи рублей, выплаты процентов – ставка 20%, периодичность выплат про-

центов — ежемесячно, остальные условия по умолчанию. Щелкаем по кнопке

Расчет и получаем рассчитанные программой характеристики займа, показан-

ные на рисунке.

Округлим полученное значение до тысяч рублей в большую сторону(за-

дадим значение 1221 тыс.). После этого в окне Займы щелкаем по кнопке OK.

27

Подбор кредита

Затем проводим пересчет проекта(команды меню Результаты — Пере-

счет). Снова проверим, выполняется ли условие финансовой реализуемости проекта (команды Результаты — Кэш-фло). В таблице Кэш-фло перейдем к последней строке Баланс наличности на конец периодаи проанализируем,

есть ли в ячейках отрицательные значения. Заметим, что в таблице значения приводятся в рублях. Сейчас условие финансовой реализуемости проекта вы-

полнено, отрицательных значений в последней сроке таблицы Кэш-фло нет.

Для анализа основных показателей оценки эффективности проекта - вы полним команды Анализ проекта — Эффективность инвестиций. Проект яв-

ляется прибыльным, если чистый приведенный доход положителен. Дисконти-

рованный период окупаемости проекта должен быть меньше горизонта плани-

рования проекта. Проанализируйте полученные значения показателей и сделай-

те вывод о прибыльности проекта и целесообразности его реализации.

После проведения расчета основных показателей оценки эффективности следует проанализировать устойчивость этих показателей к изменению отдель-

ных параметров проекта. Проанализируем устойчивость показателя ЧДД в зави-

симости от изменения цены сбыта продукции. Для этого выполним команды

28

Анализ проекта — Анализ чувствительности. В окне Анализ чувствитель-

ности в поле Анализируем по выберем из списка показательNPV, в поле Ва-

люта выберем Рубли. В колонке Доступные параметры выберем из списка па-

раметр Цена сбыта и двойным щелчком перенесем его в полеВыбранные па-

раметры. Зададим диапазон изменения параметра(от -80% до 0) в соответст-

вии с рисунком. Для расчета щелкнем по значку .

Анализ чувствительности NPV по цене сбыта

После проведения расчета ячейки строкиЦена сбыта заполняются рас-

четными значениями. Для более наглядного представления зависимости анали-

зируемого показателя от выбранного параметра щелкнем по значку , после чего появится окно, в котором зависимостьNPV от цены сбыта отображена графически.

29

Зависимость NPV от цены сбыта

Видно, что показатель NPV остается положительным до уменьшения це-

ны сбыта на 70%.

Аналогично самостоятельно проанализируйте зависимостьNPV от объе-

ма сбыта.

Используем другой метод анализа устойчивости показателей проекта. Для этого выполним командыАнализ проекта — Монте-Карло. Появится окно

Статистический анализ проекта. В поле Число расчетов зададим 100, на вкладке Неопределенные данные в списке Группа данных выберем Цена про-

дажи, в колонке Элементы выберем Для всех продуктов и щелкнем по кнопке

Добавить. Затем в списке Группа данных выберем Объем продаж, в колонке

Элементы выберем Для всех продуктов и щелкнем по кнопке Добавить.

Перейдем на вкладкуРезультаты и щелкнем по кнопкеНастройка. В

окне Настройка отображения статистики в поле Доверительный интервал

зададим 95%. Щелкнем по кнопке OK.

30