- •1 Описание бизнеса
- •1.1 Общая информация о проекте
- •1.2 Конкурентная среда
- •1.3 Swot-анализ
- •1.4 Финансирование
- •1.5 Риски
- •2 Поиск проблем
- •3 Техническое задание
- •4 Поиск решения
- •Приложение 1
- •Приложение 2
- •4. Основные требования к выполнению нир
- •5. Способы реализации нир
- •6. Перечень отчетной документации, предоставляемой по окончании работ
- •7. Требования к патентной чистоте и патентоспособности
1.4 Финансирование
Таблица 6 — Финансовые расчеты
Оборудование |
Стоимость |
Количество |
Сумма |
Лунка обыкновенная |
3000 |
9 |
27000 |
Лунка особой конструкции |
5000 |
2 |
10000 |
Лунка детская |
2000 |
6 |
12000 |
Мяч |
100 |
100 |
10000 |
Клюшка взрослая |
700 |
25 |
17500 |
Клюшка детская |
500 |
12 |
6000 |
|
|
|
82500 |
Доходы |
Количество |
Час |
Сред. в нед. часов |
|
В месяц |
Лунка обыкновенная |
9 |
200 |
55 |
99000 |
|
Лунка особой конструкции |
2 |
200 |
36 |
14400 |
|
Лунка детская |
6 |
150 |
20 |
18000 |
|
|
|
|
|
131400 |
565020 |
Расходы |
Сумма |
ЕСН |
Число |
Итого |
Аренда |
100000 |
0 |
1 |
100000 |
З/пл инструктора |
20000 |
5200 |
2 |
50400 |
З/пл управляющего |
20000 |
5200 |
1 |
25200 |
З/пл уборщицы |
10000 |
2600 |
1 |
12600 |
ЕНВД |
16215 |
0 |
1 |
16215 |
|
|
|
|
204415 |
Чистая прибыль в месяц |
360605 |
Аренда зала площадью 200 кв. м обойдется в 100 000 рублей в месяц.
Средняя заработная плата инструктора составит 17 000 рублей в месяц, уборщицы – 10 000 рублей, управляющего – 20 000 (его рабочий день не нормирован).
Для открытия клуба и его стабильного функционирования в начальный период необходимы капиталовложения в сумме 500 000 рублей:
1. 82500 рублей на покупку оборудования
2. 200000 рублей на аренду зала на 2 месяца
3. 208830 рублей на оплату труда персонала и налоговых сборов.
При старте в сезон проект окупится за 2-3 месяца.
1.5 Риски
Риск новаторского дела всегда больше, чем любого другого. Здесь и риск финансовой несостоятельности на начальном этапе, и возможная некомпетентность сотрудников, и формирование первого впечатления о клубе, которое вследствие даже самых маленьких изъянов может быть негативным; так же внешние риски: появление новых игроков, усиление активности косвенных конкурентов, изменение законов, наступление неплатежеспособности клиента.
Трезвое мышление, серьезный подход к делу, продуманное планирование, тщательный подбор персонала, оптимизация издержек — вот ключ к успеху бизнеса.
Финансовая несостоятельность организации на начальном этапе
Формирование негативного имиджа вследствие некомпетентности сотрудников
Появление новых игроков
Усиление активности косвенных конкурентов
Изменение законов
Наступление неплатежеспособности клиента.
Таблица 7 — Причины, последствия и ущерб от рисков
Риск |
Причина |
Последствия |
Ущерб |
1 |
2 |
3 |
4 |
Финансовая несостоятельность организации на начальном этапе |
Недостаток инвестиций, неисполнение финансовых обязательств инвесторами и фондами, получение кредитов на невыгодных условиях |
Потеря клиентов, сокращение штата сотрудников, прекращение работы организации |
Недополучение прибыли, потеря бизнеса, потеря неликвидных активов |
Продолжение таблицы 7
1 |
2 |
3 |
4 |
Формирование негативного имиджа вследствие некомпетентности сотрудников |
Недостаток должного уровня специалистов, отсутствие тьюториала |
Более длительное становление положительного образа, старт продаж на низком уровне |
Отсутствие планируемого дохода на начальном этапе, удлинение срока окупаемости |
Появление новых игроков |
Выгодный бизнес, сегмент не заполнен |
Отток клиентов |
Недополучение прибыли |
Усиление активности косвенных конкурентов |
Понимание косвенными конкурентами возможности потерять значительную часть клиентов, а с ними и прибыли |
Борьба за денежный поток, активизация маркетинговой службы |
Незапланированные расходы |
Изменение законов |
Общая ситуация в макроэкономике, проведение экономических и природоохранных мероприятий внутри страны |
Вынесение клуба за территорию областного центра, невозможность использования натуральных покрытий, повышение цен на расходные материалы и комплектующие
|
Усложнение инфраструктуры, изменение позиционирования, увеличение себестоимости работы клуба |
Наступление неплатежеспособности клиента |
Экономический кризис |
Резкое снижение потока клиентов |
Поиск альтернативного источника доходов с использованием имеющихся ресурсов, снижение прибыли, закрытие бизнеса |