7 Организационный и финансовый планы

7.1 Расчет и оценка затрат на разработку ис

Расчет затрат на арендную плату.

Мы арендуем помещение площадью 12 . Стоимость одного квадратного метра 700 рублей в месяц. В стоимость входят затраты на электричество и пользование мебелью арендодателя. К тому же в стоимость включено пользование проведенным интернетом и телефоном.

Стоимость 1 , руб.	Площадь арендуемого помещения,	Стоимость арендной платы за месяц, руб.	Стоимость арендной платы за проект, руб.
700	12	8400	16800

Расчет затрат на покупку оборудования

Первоначальные расходы
Закупка оборудования
монитор	3 шт		2400	7200
Блок питания	3 шт		20900	62700
принтер	1шт		5500	5500
ос	3 шт		1550	4650
Клавиатура	3 шт		250	750
Мышь	3 шт		140	420
Провод для установления локальной сети	1 шт		300	300
Стоимость 1 компьютера		25240
Итого: 81520 рублей

Расчет заработной платы сотрудников.

В разработке участвует 3 специалиста: руководитель, программист, экономист-аналитик.

Специалист	Число рабочих дней за проект	Заработная плата в месяц, руб.	Число рабочих дней в месяц	Заработная плата в день, руб.	Заработная плата за проект, руб.
Руководитель	44	18000	22	818	35992
Программист	38	37000	22	1681	63878
Экономист-аналитик	30	20000	22	909	27270
Итого заработная плата сотрудников без учета страховых взносов						127140 рублей
Итого заработная плата сотрудников с учетом страховых взносов (30%)						88998 рублей

Расчет страховых взносов

Страховые взносы составляют 30%.

Страховые взносы=127140*0,3= 38142 рублей.

Расчет накладных расходов

Накладные расходы составляют 15% от заработной платы.

Накладные расходы = 127140*0,15 = 19071 рублей.

Расчет амортизационных отчислений

Начисления амортизации производится линейным способом.

A= (Cперв. * Nа)/100%

Nа=(1/T)*100%

Срок полезного использования = 5 лет.

Расчет годовой амортизации

Nа=(1/5)*100%=20%

А=(25240*20%)/100%=5048 руб/год

Так как в году 12 месяцев, т.о. ежемесячная амортизация составляет: А=5048/12=420,6 рублей в месяц.

Т.к. разработка проводилась при 5 дневной рабочей недели, то в году получается 258 рабочих дней.

Т.о. ежедневная амортизация составляет: А=5048/258=19,56 рублей.

Специалист	Кол-во рабочих дней за проект	Амортизационные отчисления
руководитель	44	19,56*44=860,64
программист	38	19,56*38=743,28
Экономист-аналитик	30	19,56*30=586,8
Итого затраты на амортизационные отчисления			2198,72 рублей

Расчет затрат на обслуживание техники

Затраты на обслуживание техники составляют 10% от амортизационных отчислений. 2198,72*0,1= 219,87 рублей

Расчет прочих затрат

Наименование		Стоимость за 1 шт. (руб.)	Количество (шт.)	Общая стоимость (руб.)
Диск DVD_R		20	100	2000
Флешка 16 гб		540	2	1080
	Канцтовары :
Бумага для принтера А4		145	5	725
Ручки		3	6	18
Маркеры		15	6	90
Итого: 3913 рублей

Итого затраты на разработку ИС = 20000+16800+81520+88998+38142+19071+2198,72+219,87+3913 = 270862,59 рублей.

7.2 Расчет цены продукта

Цена программного продукта складывается из общих затрат на разработку системы и норматива рентабельности.

,

где R = 0,1

Ц= 270862,59 *1,1= 297948,85 рублей.