II. Резервы

Показатель		Остаток	Поступило	Использовано	Остаток
наименование	код
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами: Резервный фонд данные предыдущего года		-	10049	(-)	10049
данные отчетного года		10049	10746	(-)	20795
Оценочные резервы: Резервы сомнительных долгов данные предыдущего года		-	255759	(497)	255262
данные отчетного года		255262	30983	(255262)	30983
Резервы предстоящих расходов гарантийный данные предыдущего года		3450	1025	(2793)	1682
данные отчетного года		1682	4154	(497)	5339

Справки

Показатель		Остаток на начало бюджетного года		Остаток на конец отчетного периода
наименование	код
1)Чистые активы	200	4067004		4225769
		Из бюджета		Из внебюджетных фондов
		за отчетный год	за предыдущий год	за отчетный год	за предыдущий год
2)Получено на: расходы по обычным видам деятельности - всего	210	412	850	678	2350
в том числе:
на содержание спец.отдела		300	708	-	-
компенсация на питание		112	142	-	-
аттестация рабочих мест		-	-	678

Отчет о движении денежных средств

за 200__г. Форма № 4

Организация – ОАО «Концерн»

Вид деятельности – производство Единица измерения: тыс.руб.

Показатель		За отчетный период	За аналог. период предыдущего года
наименование	код
Остаток денежных средств на начало отчетного года		103988	20096
Движение денежных средств по текущей деятельности Средства, полученные от покупателей, заказчиков		5512126	4220163
Прочие доходы		395147	263446
Денежные средства, направленные:
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(3954316)	(2464609)
на оплату труда	160	(772917)	(785446)
на выплату дивидендов, процентов	170	(31470)	(89849)
на расчеты по налогам и сборам	180	(573385)	(544040)
расчеты с внебюджетными фондами		(289922)	(327326)
на покупку валюты		(397987)	(-)
на продажу валюты		(293447)	(-)
на прочие расходы		(442044)	(187137)
Чистые денежные средства от текущей деятельности		(848215)	85202
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	27550	74522
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	298448	100122
Полученные дивиденты	230	1436	611
Полученные проценты	240	9131	1990
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	10315	127026
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(31432)	(86519)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	(12859)	(66319)
Займы, предоставленные другим организациям	310	(207894)	(545726)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	94695	(394293)
Движение денежных средств по финансовой деятельности Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями		3945239	1810570
Погашение займов и кредитов (без процентов)		(3222078)	(1417587)
Погашение обязательств по финансовой аренде		(12257)	(-)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности		710904	392983
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		(42616)	83892
Остаток денежных средств на конец отчетного периода		61372	103988
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		260	213