7. Производственный план

В этой главе определяется производственная программа автомойки, потребность в персонале и заработной плате, осуществляется выбор и характеристика применяемого оборудования.

Для организации производственного процесса автомойки необходимо следующее оборудование:

1. Профессиональный аппарат высокого давления без нагрева Kranzle Profi 195 TS T (4 штуки) – 200 000 руб.

2. Пылесос для влажной и сухой уборки IPC Soteco Nevada 515 (2 штуки) – 20400 руб.

3. Ковровый экстрактор IPC Soteco Rio – 15600 руб.

4. Пеногенератор NSOFROO 24 (2 штуки) – 17200 руб.

5. Система очистки воды Арос-5 – 90000 руб.

Общий размер вложений в оборудование составляет 343 200 рублей.

Также будут закупаться чистящие средства для мойки и химической чистки, воски, полироль, тряпки для протирки, тряпки для натирания воском и полиролью.

Потребность в инвестициях

Необходимые размеры инвестиций связаны с запуском автомойки "АвтоКлин". В связи с этим требуется проведение ремонтных работ и закупка оборудования.

Для этого необходимо следующее:

- Приобретение оборудования;

- Монтажные работы, связанные с монтажом оборудования;

- Необходимые ремонтные и отделочные работы;

Общая потребность в инвестициях составляет 1 872 170 рублей.

Затраты на аренду эта первая статья расходов. Автомойка занимает площадь в 300 квадратных метров. Арендная плата вносится ежемесячно на счет арендодателя и составляет 100 000 рублей.

Затем следуют траты на закупку оборудования и материалов для работы.

Прочие расходы включают в себя закупку чистящих средств, тряпок, пластиковых чашек для кофе/чая, кофе, чай, салфетки, полироль, воск и т.д..

Потребности в инвестициях представлены в таблице 5.

Таблица 5

Потребность в инвестициях.

Наименование	Стоимость, руб.	Количество, ед.	Стоимость, руб.
Перечень оборудования
Профессиональный аппарат высокого давления без нагрева Kranzle Profi 195 TS T	50000	4	200000
Пылесос для влажной и сухой уборки IPC Soteco Nevada 515	10200	2	20400
Ковровый экстрактор IPC Soteco Rio	15600	1	15600
Пеногенератор NSOFROO 24	8600	2	17200
Система очистки воды Арос-5	90000	1	90000
Кассовый аппарат АЛЬФА-400К д/я	14000	1	14000
Холодильный шкаф для напитков Liebherr Fkvesf 1802	31220	1	31220
Автоматическая кофемашина Bosch TES 50328 RW VeroCafe Latte	19450	1	19450
Термопот REDMOND RTP-M801	2300	1	2300
Шкаф для чистящих средств и тряпок	5000	2	10000
Столы, стулья для кафе	6000	4	24000
Барная стойка	8000	1	8000
Компьютер	25000	1	25000
Вешалка напольная	1000	3	3000
Телевизор	12000	1	12000
Прочие затраты
Организационные расходы	230000		230000
Закупка расходных материалов	250000		250000
Ремонт помещения	5000	20 кв.м.	100000
Аренда помещения на 1-2 кварталы 2014г.	100000	6 месяца	600000
Реклама на 1 квартал 2014г.	150000		150000
Коммунальные платежи на 1 квартал 2014г.	50000		50000
Итого			1 872 170

Всего на открытие автомойки "АвтоКлин" потребуется 1 872 170 рублей.

Расчёт заработной платы.

Расчет заработной платы персонала автомойки произведён исходя из средней оплаты труда по Московской области на аналогичных предприятиях.

Все расчеты приведены в таблице 6

Таблица 6

Расчет численности и заработной платы персонала

Название должности	Кол-во штатных ед.	з/п  (руб.)	Итого
Директор	1	30 000	30 000
Мойщик (оклад 10 000 + 3%)	12	20 000	240 000
Кассир (оклад)	3	16 000	48 000
Бухгалтер (оклад)	1	25 000	25 000
Уборщица (оклад)	3	15 000	45 000

Итого за месяц: 388 000 руб.

План по сбыту

Исходя из того, что среднее время на выполнение одной услуги составляет 20 мин., а одновременно может оказываться 4 услуги, за сутки автомойка способна оказать 80 услуг. Однако загруженность автомойки, даже хорошо раскрученной, на 100% невозможна. Поэтому мы снижаем это количество на  15% до 68 услуг в сутки.

Предполагается, что в первые 3 месяца после открытия загруженность автомойки будет составлять 50%, т.е. 34 услуги в сутки, в следующие 3 месяца  – 70% или 47 услуг, в следующие 3 месяца – 85% или 58 услуг. Далее каждый год загруженность будет увеличиваться на  2%.

В связи с тем, что мы не знаем точное количество определённых услуг, которые будут оказываться нашей автомойкой в течение суток, возьмём среднюю стоимость всех услуг равную 750 руб.

Подробный расчёт месячного дохода автомойки по периодам представлен в таблице 7.

Таблица 7.

Месячный доход автомойки по периодам

Период	Макс. кол-во услуг в день	Плановая загрузка	Средняя цена услуги	Выручка в месяц	Расход материалов, %	Расход в руб.	Прибыль с услуги
2 квартал 2014 года	68	50%	750	765 000	5%	38 250	726 750
3 квартал 2014 года	68	70%	750	1 057 500	5%	52 875	1 004 625
4 квартал 2014 года	68	85%	750	1 305 000	5%	65 250	1 239 750
2015 год	68	87%	750	1 331 100	5%	66 555	1 264 545
2016 год	68	89%	750	1 361 700	5%	68 085	1 293 615
2017 год	68	91%	750	1 392 300	5%	69 615	1 322 685
2018 год	68	93%	750	1 422 900	5%	71 145	1 351 755