Оборотно-сальдовая ведомость за декабрь 2013 г.
|
№ счета |
Остаток на 01.12.13 |
Оборот |
Остаток на 31.12.13 |
|||
|
|
Дебет |
Кредит |
Дебет |
Кредит |
Дебет |
Кредит |
|
01 |
32 000 000 |
|
2 239 240 |
128 550 |
34 110 690 |
|
|
01-1 |
|
|
118 240 |
128 550 |
|
10 310 |
|
02 |
|
12000000 |
128 550 |
290 320 |
|
12 161 770 |
|
08 |
2 951 500 |
|
670 500 |
2 121 000 |
1 501 000 |
|
|
10 |
5 489 000 |
|
272 200 |
1 033 240 |
4 727 960 |
|
|
19 |
453 200 |
|
193 860 |
647 060 |
|
|
|
20 |
112 020 |
|
2 537 980 |
2 500 000 |
150 000 |
|
|
25 |
|
|
566 990 |
566 990 |
|
|
|
26 |
|
|
562 840 |
562 840 |
|
|
|
43 |
3 500 050 |
|
2 500 000 |
2 000 000 |
4 000 050 |
|
|
44 |
|
|
70 480 |
70 480 |
|
|
|
50 |
48 300 |
|
476 250 |
485 670 |
38 880 |
|
|
51 |
1 285 340 |
|
5 434 375 |
6 353 460 |
366 255 |
|
|
60 |
|
3 406 720 |
3 941 880 |
1 270 860 |
|
735 700 |
|
62 |
4 046 040 |
|
5 404 375 |
4 231 750 |
1 111 405 |
|
|
66 |
|
1 524 800 |
1 078 650 |
11 590 |
|
457 740 |
|
68 |
|
811 800 |
768 090 |
504 380 |
|
548 090 |
|
69 |
|
154 760 |
300 510 |
289 750 |
|
144 000 |
|
70 |
|
607 420 |
1 013 420 |
956 000 |
|
550 000 |
|
71 |
2 550 |
|
4 420 |
6 970 |
|
|
|
76 |
112 000 |
149 000 |
|
|
112 000 |
149 000 |
|
80 |
|
25 500 000 |
|
|
|
25 500 000 |
|
82 |
|
1 275 000 |
|
|
|
1 275 000 |
|
84 |
|
3 212 500 |
|
1 384 440 |
|
4 596 940 |
|
90 |
|
|
2 469 740 |
2 469 740 |
|
|
|
91 |
|
|
32 200 |
32 200 |
|
|
|
99 |
|
1 358 000 |
1 391 050 |
33 050 |
|
|
|
Итого |
50 000 000 |
50 000 000 |
29 122 965 |
29 122 965 |
46 118 240 |
46 118 240 |
Таблица 7