- •Конспекты учебных материалов по курсу обучения «составление бюджетной отчетности»
- •Лекция № 1. Основы организации государственной бухгалтерской отчетности.
- •1. Опыт развитых стран, положенный в основу реформирования бюджетной отчетности в Российской Федерации.
- •2. Общие положения по формированию государственной бухгалтерской отчетности.
- •3. Концепция формирования государственной бухгалтерской отчетности.
- •Лекция № 2. Общие положения по бюджетной отчетности казенного учреждения.
- •1. Состав и содержание бюджетной отчетности казенного учреждения.
- •2. Особенности формирования бюджетной отчетности казенного учреждения.
- •3. Исходные данные для составления бюджетной отчетности казенного учреждения.
- •17 «Поступления денежных средств на счета учреждения» и 18 «Выбытия денежных средств со счетов учреждения»,
- •Лекция № 3. Документы месячной бюджетной отчетности казенного учреждения
- •1. Справка по консолидируемым расчетам (ф.0503125).
- •2. Справка о суммах консолидируемых поступлений, подлежащих зачислению на счет бюджета (ф.0503184).
- •Лекция № 4. Документы квартальной бюджетной отчетности казенного учреждения
- •2. Отчет о принятых бюджетных обязательствах (ф.0503128).
- •3. Отчет об исполнении смет доходов и расходов по приносящей доход деятельности главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств (ф.0503137).
- •4. Отчет о принятых расходных обязательствах по приносящей доход деятельности (ф.0503138).
- •Лекция № 5. Документы годовой бюджетной отчетности казенного учреждения
- •1.1. Справка о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах.
- •1.2. Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года (ф.0503110).
- •Раздел 2 Справки (ф.0503110) получателем бюджетных средств не формируется.
- •2. Отчет о финансовых результатах деятельности (ф.0503121).
3. Исходные данные для составления бюджетной отчетности казенного учреждения.
Учебный материал в рамках курса «Составление бюджетной отчетности» построен по принципу тренинга на примере деятельности казенного учреждения в течение некоторого отчетного периода, по результатам которого и формируются документы отчетности казенного учреждения – получателя бюджетных средств.
Записи в регистры бухгалтерского учета (Журналы операций) осуществляются по мере совершения операций и принятия к бюджетному учету первичного (сводного) учетного документа, но не позднее следующего дня после получения первичного (сводного) учетного документа, как на основании отдельных документов, так и на основании группы однородных документов. Корреспонденция счетов в соответствующем Журнале операций записывается в зависимости от характера операций по дебету одного счета и кредиту другого счета (абзац 15пункт 10 Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета № 157н).
При этом операции финансово-хозяйственной деятельности казенного учреждения в течение месяца (рассмотрены в рамках сквозных примеров операций хозяйственной деятельности в курсе обучения «Бюджетный учет» и приведены в приложениях № 1-11 к указанному курсу обучения) являются основанием для формирования учетных регистров Главной книги вначале за месяц, затем за квартал и, в конечном итоге, за отчетный финансовый год. Таким образом, одни и те же исходные данные условно использованы при формировании документов бюджетной отчетности месячной, квартальной и годовой.
Форма, структура и содержание учебного материала максимально ориентированы на формирование учебного курса с акцентом на практическую отработку учебных вопросов по составлению бюджетной отчетности получателя бюджетных средств на примере типовых, наиболее характерных операций хозяйственной деятельности казенного учреждения федерального подчинения. В связи с этим, отдельные разделы содержат общие положения Инструкции по бюджетной отчетности, далее их практическое применение в условиях рассматриваемого примера путем формирования документов бюджетной отчетности получателя бюджетных средств с последующей проверкой правильности их формирования по контрольным соотношениям.
Завершающим этапом учебного курса «Составление бюджетной отчетности» является итоговая проверка знаний, полученных обучаемыми в объеме изложенного в рамках учебного курса материала.
По истечении месяца данные оборотов по счетам из соответствующих Журналов операций записываются в Главную книгу (абзац 18 пункт 10 Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета № 157н).
На основании рассмотренных в рамках курса обучения сквозных примеров операций хозяйственной деятельности, отраженных в первичных (сводных) учетных документах (приложения № 1-6, 7-10 к курсу обучения «Бюджетный учет»), формируется Главная книга (таблица № 2.1 (в части лимитов бюджетных обязательств), таблица № 2.2 (в части операций хозяйственной деятельности в рамках бюджетной деятельности) и таблица № 2.3 (в части операций хозяйственной деятельности в рамках (оказания платных услуг) приносящей доход деятельности) казенного учреждения, формируются документы месячной, квартальной и годовой бюджетной отчетности казенного учреждения в рассматриваемых условиях.
Таким образом, учитывая требования Инструкции по бюджетному учету, в интересах отработки учебного курса «Составление бюджетной отчетности» по разработанным сквозным примерам по типовым, наиболее характерным операциям финансово-хозяйственной деятельности казенного учреждения – получателя средств из федерального бюджета, приведенным в приложениях № 1-6, 7-12 и 13-21 в рамках учебного курса «Бюджетный учет», осуществляется формирование документов месячной, квартальной и годовой бюджетной отчетности казенного учреждения - получателя средств из федерального бюджета.
На конец месяца все операции финансово-хозяйственной деятельности, на основании данных Журналов операций (приложений № 2-6, 8-12 и 13-21 к курсу обучения «Бюджетный учет»), занесены в Главную книгу:
по бюджетной деятельности:
по лимитам бюджетных обязательств (таблица № 2.1);
по операциям хозяйственной деятельности с бюджетными средствами (таблица № 2.2);
по приносящей доход деятельности (оказанию платных услуг):
по операциям хозяйственной деятельности по (оказанию платных услуг) приносящей доход деятельности (таблица № 2.3);
по санкционированию расходов (приложение № 1).
Для полноты отработки учебных вопросов и формирования баланса (при соблюдении принципа двойной записи) операции финансово-хозяйственной деятельности казенного учреждения федерального бюджета, произведенные в учреждении в течение месяца, дополнены в Главной книге необходимыми остатками на начало года и на начало месяца (графы 2, 3 и 4, 5) по бюджетным средствам (таблицы № 2.1, № 2.2).
При составлении документов бюджетной отчетности следует помнить, что в соответствии с действующим бюджетным законодательством коды бюджетной классификации (КБК) доходов бюджетов, расходов бюджетов и источников финансирования дефицита бюджетов уточняются на очередной финансовый год ежегодным приказом Министерства финансов Российской Федерации «Об утверждении указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации», и соответственно могут претерпеть изменения.
Сформированные в рамках примера операции финансово-хозяйственной деятельности получателя бюджетных средств федерального бюджета, отраженные в Главной книге (таблицы № 2.1, № 2.2, № 2.3), позволяют сформировать документы бюджетной отчетности казенного учреждения - получателя бюджетных средств в рамках месячной, квартальной и годовой бюджетной отчетности в соответствии с требованиями Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 191н.
На отдельных листах Главной книги ведется учет операций по годовым объемам доведенных казенному учреждению - получателю бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств и объемам принятых учреждением бюджетных обязательств (таблица № 2.1) - по бюджетной деятельности.
Вместе с тем, для соблюдения завершенности операций хозяйственной деятельности казенного учреждения рассмотренные в сквозных примерах операции хозяйственной деятельности, отраженные в журналах операций по курсу обучения «Бюджетный учет» (приложения № 2-7, 9-11, 13-20), дополнены исходными данными на начало отчетного финансового года, характеризующих деятельность казенного учреждения в рассматриваемых условиях, и по состоянию на начало отчетного периода (предполагается, что рассматриваемый отчетный период не привязан к конкретному периоду отчетного финансового года), а поэтому в учебных целях в деятельности казенного учреждения имели место операции, предшествующие рассматриваемому отчетному периоду (отраженные в Главной книге –таблицы № 2.1 и 2.2).
В части операций по приносящей доход деятельности (оказанию платных услуг) рассмотрены условия оказания казенным учреждением платных услуг одного вида (пример № 12 в рамках курса обучения «Бюджетный учет»), нашедшие отражение в соответствующих Журналах операций (приложения № 13-21к Тому 1.1 курса обучения «Бюджетный учет»). При этом в основу положены хозяйственные операции, адекватные приносящей доход деятельности:
• начисление доходов;
• поступление денежных средств;
• начисление и оплата расходов, приобретение нефинансовых активов в рамках оказываемых услуг;
• списание фактической себестоимости оказанных платных услуг;
• расчеты по задолженности;
• остаток денежных средств перечислен в бюджет.
На 01 января текущего финансового года в казенном учреждении на соответствующих счетах бюджетного учета были сформированы остатки (графы 2 и 3 в Главной книге, таблица № 2.2):
в части объектов основных средств:
нежилые помещения – недвижимое имущество: в сумме 10 800 000,00 руб.;
транспортные средства – недвижимое имущество: в сумме 750 000,00 руб.;
в части начисленной амортизации на объекты основных средств:
на нежилые помещения – недвижимое имущество: в сумме 265 200,00 руб.;
на транспортные средства – недвижимое имущество: в сумме 45 000,00 руб.;
в части финансового результата прошлых отчетных периодов: кредитовый остаток (положительный результат) в сумме 11 239 800,00 руб.
Кроме того, в течение периода, предшествующего рассматриваемому отчетному периоду, в казенном учреждении были совершены хозяйственные операции, нашедшие отражение на счетах бюджетного учета (обороты по счетам, отражены в графах 4 и 5 в Главной книге, таблица № 2.2):
в части начисленной амортизации на объекты основных средств:
на нежилые помещения – недвижимое имущество: в сумме 8 400,00 руб.;
на транспортные средства – недвижимое имущество: в сумме 6 250,00 руб.;
в части материальных запасов (строительных материалов):
кредитовый оборот в сумме 72 00000 руб.;
дебетовый оборот в сумме 72 000,00 руб.;
в части кредиторской задолженности по принятым обязательствам по:
оплате труда работникам учреждения:
кредитовый оборот в сумме 316 667,00 руб.;
дебетовый оборот в сумме 41 167,00 руб.;
безвозмездным перечислениям государственным организациям:
кредитовый оборот в сумме 72 00000 руб.;
дебетовый оборот в сумме 72 000,00 руб.;
в части расчетов с бюджетом по:
налогу на доходы физических лиц:
кредитовый оборот в сумме 41 167,00 руб.;
дебетовый оборот в сумме 41 167,00 руб.;
страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством:
кредитовый оборот в сумме 9 183,00 руб.;
дебетовый оборот в сумме 9 183,00 руб.;
страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний:
кредитовый оборот в сумме 633,00 руб.;
дебетовый оборот в сумме 633,00 руб.;
страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Федеральный ФОМС:
кредитовый оборот в сумме 16 050,00 руб.;
дебетовый оборот в сумме 16 050,00 руб.;
страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой пенсии:
кредитовый оборот в сумме 63 333,00 руб.;
дебетовый оборот в сумме 63 333,00 руб.;
страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату накопительной части трудовой пенсии:
кредитовый оборот в сумме 19 000,00 руб.;
дебетовый оборот в сумме 19 000,00 руб.;
налогу на имущество организаций:
кредитовый оборот в сумме 93 500,00 руб.;
дебетовый оборот в сумме 93 500,00 руб.;
земельному налогу:
кредитовый оборот в сумме 112 500,00 руб.;
дебетовый оборот в сумме 112 500,00 руб.;
в части расходов по платежам из бюджета с финансовым органом:
по заработной плате (в части налога на доходы физических лиц):
кредитовый оборот в сумме 41 167,00 руб.;
по начислениям на выплаты по оплате труда (в части сумм страховых взносов):
кредитовый оборот в сумме 107 036,00 руб.;
по прочим расходам (в части оплаты налога на имущество и земельного налога учреждением):
кредитовый оборот в сумме 206 250,00 руб.;
по приобретению материальных запасов:
кредитовый оборот в сумме 72 000,00 руб.;
в части расходов учреждения на:
выплату заработной платы:
дебетовый оборот в сумме 316 667,00 руб.;
начисления на выплаты по оплате труда:
дебетовый оборот в сумме 107 036,00 руб.;
безвозмездные перечисления государственным организациям:
дебетовый оборот в сумме 72 000,00 руб.;
амортизацию основных средств и нематериальных активов:
дебетовый оборот в сумме 14 650,00 руб.;
прочие расходы:
дебетовый оборот в сумме 206 250,00 руб.
Все вышеперечисленные остатки и обороты по счетам отражены в Главной книге казенного учреждения (ф.0504072), приведенной ниже в таблице № 2.2(по бюджетной деятельности) и соответственно втаблице № 2.1(в части принятых обязательств).
Таблица № 2.1 – Главная книга казенного учреждения - получателя бюджетных средств
(в части утвержденных лимитов бюджетных обязательств)
|
ГЛАВНАЯ КНИГА |
КОДЫ | |||||||||||||||
|
|
Форма по ОКУД |
0504072 | ||||||||||||||
|
|
за ___________________ 20__ г. |
|
Дата |
| ||||||||||||
|
Учреждение _____________________________________Казенное учреждение____________________________________________ |
|
| ||||||||||||||
|
Структурное подразделение ______________________________________________________________________________________ |
|
| ||||||||||||||
|
Наименование учредителя ____________________Главный распорядитель бюджетных средств______________________________ |
|
| ||||||||||||||
|
Наименование бюджета ______________________Федеральный бюджет_________________________________________________ |
|
| ||||||||||||||
|
Единица измерения: руб. |
по ОКЕИ |
383 | ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
Номера счета |
Остаток на начало года |
Остаток на начало периода |
Оборот за период |
Оборот с начала года |
Остаток на конец периода |
Номер журнала операций | ||||||||||
|
По дебету |
По кредиту |
По дебету |
По кредиту |
По дебету |
По кредиту |
По дебету |
По кредиту |
По дебету |
По кредиту | |||||||
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 | |||||
|
000 0000 0000000 000 150115000 |
2 591 800,00 |
- |
2 591 800,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
2 591 800,00 |
- |
- | |||||
|
000 0000 0000000 000 150115200 |
1 839 800,00 |
- |
1 839 800,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
1 839 800,00 |
- |
- | |||||
|
000 0000 0000000 000 150115210 |
874 200,00 |
- |
874 200,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
874 200,00 |
- |
- | |||||
|
000 0103 0000000 000 150113211 |
708 000,00 |
|
708 000,00 |
|
|
|
|
|
708 000,00 |
|
| |||||
|
000 0103 0010400 012 150115211 |
706 500,00 |
- |
706 500,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
706 500,00 |
- |
2 | |||||
|
000 0103 5053201 005 150113211 |
1 500,00 |
- |
1 500,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
1 500,00 |
- |
2 | |||||
|
000 0000 0000000 000 150115212 |
10 000,00 |
|
10 000,00 |
|
|
|
|
|
10 000,00 |
|
| |||||
|
000 0103 0010400 012 150115212 |
4 000,00 |
- |
4 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
4 000,00 |
- |
2 | |||||
|
000 1002 5050301 005 150113212 |
6 000,00 |
- |
6 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
6 000,00 |
- |
2 | |||||
|
000 0103 0000000 000 150113213 |
156 200,00 |
|
156 200,00 |
|
|
|
|
|
156 200,00 |
|
| |||||
|
000 0103 0010400 012 150115213 |
155 200,00 |
- |
155 200,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
155 200,00 |
- |
2 | |||||
|
000 0103 5053901 005 150113213 |
1 000,00 |
- |
1 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
1 000,00 |
- |
2 | |||||
|
000 0103 0000000 000 150115220 |
721 000,00 |
- |
721 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
721 000,00 |
- |
- | |||||
|
000 0103 0010400 012 150115221 |
150 000,00 |
- |
150 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
150 000,00 |
- |
2 | |||||
|
000 0103 0000000 000 150115222 |
25 000,00 |
|
25 000,00 |
|
|
|
|
|
25 000,00 |
|
| |||||
|
000 0103 0010400 012 150115222 |
24 000,00 |
- |
24 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
24 000,00 |
- |
2 | |||||
|
000 0103 0018200 064 150115222 |
1 000,00 |
- |
1 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
1 000,00 |
- |
2 | |||||
|
Номера счета |
Остаток на начало года |
Остаток на начало периода |
Оборот за период |
Оборот с начала года |
Остаток на конец периода |
Номер журнала операций | ||||||||||
|
По дебету |
По кредиту |
По дебету |
По кредиту |
По дебету |
По кредиту |
По дебету |
По кредиту |
По дебету |
По кредиту | |||||||
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 | |||||
|
000 0103 0010400 012 150115223 |
440 000,00 |
- |
440 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
440 000,00 |
- |
2 | |||||
|
000 0103 0010400 012 150115224 |
40 000,00 |
- |
40 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
40 000,00 |
- |
2 | |||||
|
000 0103 0010400 012 150115225 |
24 000,00 |
- |
24 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
24 000,00 |
- |
2 | |||||
|
000 0103 0000000 000 150115226 |
42 000,00 |
|
42 000,00 |
|
|
|
|
|
42 000,00 |
|
| |||||
|
000 0103 0010400 012 150115226 |
28 000,00 |
- |
28 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
28 000,00 |
- |
2 | |||||
|
000 0103 0018200 064 150115226 |
10 000,00 |
- |
10 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
10 000,00 |
- |
2 | |||||
|
000 0103 5053201 005 150115226 |
3 000,00 |
- |
3 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
3 000,00 |
- |
2 | |||||
|
000 0103 5053901 005 150115226 |
1 000,00 |
- |
1 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
1 000,00 |
- |
2 | |||||
|
000 0103 0000000 000 150115290 |
244 600,00 |
|
244 600,00 |
|
|
|
|
|
244 600,00 |
|
| |||||
|
000 0103 0010400 012 150115290 |
24 600,00 |
- |
24 600,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
24 600,00 |
- |
2 | |||||
|
000 0103 0019500 340 150115290 |
220 000,00 |
|
220 000,00 |
|
|
|
|
|
220 000,00 |
|
| |||||
|
000 0103 0000000 000 150115300 |
752 000,00 |
- |
752 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
752 000,00 |
- |
- | |||||
|
000 0103 0000000 000 150115310 |
420 000,00 |
- |
420 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
420 000,00 |
- |
| |||||
|
000 0103 0010400 012 150115310 |
375 000,00 |
- |
375 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
375 000,00 |
- |
2 | |||||
|
000 0103 0018200 064 150115310 |
45 000,00 |
- |
45 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
45 000,00 |
- |
2 | |||||
|
000 0103 0000000 000 150115340 |
332 000,00 |
- |
332 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
332 000,00 |
- |
| |||||
|
000 0103 0010400 012 150115340 |
260 000,00 |
- |
260 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
260 000,00 |
- |
2 | |||||
|
000 0103 5200600 013 150115340 |
72 000,00 |
- |
72 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
72 000,00 |
- |
2 | |||||
|
000 0000 0000000 000 150113000 |
- |
2 591 800,00 |
- |
1 889 214,00 |
1 793 682,00 |
- |
2 496 268,00 |
- |
- |
95 532,00 |
- | |||||
|
000 0000 0000000 000 150113200 |
- |
1 839 800,00 |
- |
1 209 214,00 |
1 115 382,00 |
- |
1 745 968,00 |
- |
- |
93 832,00 |
- | |||||
|
000 0000 0000000 000 150113210 |
- |
874 200,00 |
- |
449 864,00 |
439 064,00 |
- |
863 400,00 |
- |
- |
10 800,00 |
- | |||||
|
000 0103 0000000 000 150113211 |
- |
708 000,00 |
- |
391 333,00 |
391 000,00 |
- |
707 667,00 |
- |
- |
333,00 |
| |||||
|
000 0103 0010400 012 150113211 |
- |
706 500,00 |
- |
389 833,00 |
389 500,00 |
- |
706 167,00 |
- |
- |
333,00 |
2 | |||||
|
000 0103 5053201 005 150113211 |
- |
1 500,00 |
- |
1 500,00 |
1 500,00 |
- |
1 500,00 |
- |
- |
- |
2 | |||||
|
000 0000 0000000 000 150113212 |
- |
10 000,00 |
- |
10 000,00 |
8 200,00 |
- |
8 200,00 |
- |
- |
1 800,00 |
| |||||
|
000 0103 0010400 012 150113212 |
- |
4 000,00 |
- |
4 000,00 |
2 600,00 |
- |
2 600,00 |
- |
- |
1 400,00 |
2 | |||||
|
000 1002 5050301 005 150113212 |
- |
6 000,00 |
- |
6 000,00 |
5 600,00 |
- |
5 600,00 |
- |
- |
400,00 |
2 | |||||
|
000 0103 0000000 005 150113213 |
- |
156 200,00 |
- |
48 531,00 |
39 864,00 |
- |
147 533,00 |
- |
- |
8 667,00 |
| |||||
|
000 0103 5053201 005 150113213 |
- |
155 200,00 |
- |
48 164,00 |
39 600,00 |
- |
146 636,00 |
- |
- |
8 564,00 |
2 | |||||
|
Номера счета |
Остаток на начало года |
Остаток на начало периода |
Оборот за период |
Оборот с начала года |
Остаток на конец периода |
Номер журнала операций | ||||||||||
|
По дебету |
По кредиту |
По дебету |
По кредиту |
По дебету |
По кредиту |
По дебету |
По кредиту |
По дебету |
По кредиту | |||||||
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 | |||||
|
000 0103 5053901 005 150113213 |
- |
1 000,00 |
- |
367,00 |
264,00 |
- |
897,00 |
- |
- |
103,00 |
2 | |||||
|
000 0103 0010400 012 150113220 |
- |
721 000,00 |
- |
721 000,00 |
651 718,00 |
- |
651 718,00 |
- |
- |
69 282,00 |
- | |||||
|
000 0410 0010400 012 150113221 |
- |
150 000,00 |
- |
150 000,00 |
144 000,00 |
- |
144 000,00 |
- |
- |
6 000,00 |
2 | |||||
|
000 0103 0000000 000 150113222 |
- |
25 000,00 |
- |
25 000,00 |
22 700,00 |
- |
22 700,00 |
- |
- |
2 300,00 |
| |||||
|
000 0103 0010400 012 150113222 |
- |
24 000,00 |
- |
24 000,00 |
22 250,00 |
- |
22 250,00 |
- |
- |
1 750,00 |
2 | |||||
|
000 0103 0018200 064 150113222 |
- |
1 000,00 |
- |
1 000,00 |
450,00 |
- |
450,00 |
- |
- |
550,00 |
2 | |||||
|
000 0502 0010400 012 150113223 |
- |
440 000,00 |
- |
440 000,00 |
432 000,00 |
- |
432 000,00 |
- |
- |
8 000,00 |
2 | |||||
|
000 0103 0010400 012 150113224 |
- |
40 000,00 |
- |
40 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
40 000,00 |
- | |||||
|
000 0103 0010400 012 150113225 |
- |
24 000,00 |
- |
24 000,00 |
22 400,00 |
- |
22 400,00 |
- |
- |
1 600,00 |
2 | |||||
|
000 0103 0000000 000 150113226 |
- |
42 000,0 |
- |
42 000,00 |
30 618,00 |
- |
30 618,00 |
- |
- |
11 382,00 |
| |||||
|
000 0103 0010400 012 150113226 |
- |
28 000,00 |
- |
28 000,00 |
27 247,00 |
- |
27 247,00 |
- |
- |
753,00 |
2 | |||||
|
000 0103 0018200 064 150113226 |
- |
10 000,00 |
- |
10 000,00 |
1 050,00 |
- |
1 050,00 |
- |
- |
8 950,00 |
2 | |||||
|
000 0103 5053201 005 150113226 |
- |
3 000,00 |
- |
3 000,00 |
2 304,00 |
- |
2 304,00 |
- |
- |
696,00 |
2 | |||||
|
000 0103 5053901 005 150113226 |
- |
1 000,00 |
- |
1 000,00 |
17,00 |
- |
17,00 |
- |
- |
983,00 |
2 | |||||
|
000 0103 0000000 000 150113290 |
- |
244 600,00 |
- |
38 350,00 |
24 600,00 |
- |
230 850,00 |
- |
- |
13 750,00 |
| |||||
|
000 0103 0010400 012 150113290 |
- |
24 600,00 |
- |
24 600,00 |
24 600,00 |
- |
24 600,00 |
- |
- |
- |
2 | |||||
|
000 0103 0019500 340 150113290 |
- |
220 000,00 |
- |
13 750,00 |
- |
- |
206 250,00 |
- |
- |
13 750,00 |
2 | |||||
|
000 0103 0000000 000 150113300 |
- |
752 000,00 |
- |
680 000,00 |
678 300,00 |
- |
750 300,00 |
- |
- |
1 700,00 |
- | |||||
|
000 0103 0000000 000 150113310 |
- |
420 000,00 |
- |
420 000,00 |
420 000,00 |
- |
420 000,00 |
- |
- |
- |
| |||||
|
000 0103 0010400 012 150113310 |
- |
375 000,00 |
- |
375 000,00 |
375 000,00 |
- |
375 000,00 |
- |
- |
- |
2 | |||||
|
000 0103 0018200 064 150113310 |
- |
45 000,00 |
- |
45 000,00 |
45 000,00 |
- |
45 000,00 |
- |
- |
- |
2 | |||||
|
000 0103 0000000 000 150113340 |
- |
332 000,00 |
- |
260 000,00 |
258 300,00 |
- |
330 300,00 |
- |
- |
1 700,00 |
| |||||
|
000 0103 0010400 012 150113340 |
- |
260 000,00 |
- |
260 000,00 |
258 300,00 |
- |
258 300,00 |
- |
- |
1 700,00 |
2 | |||||
|
000 0103 5200600 013 150113340 |
- |
72 000,00 |
72 000,00 |
- |
- |
- |
72 000,00 |
- |
- |
- |
- | |||||
|
000 0000 0000000 000 150211000 |
- |
- |
427 086,00 |
702 586,00 |
1 412 982,00 |
1 793 682,00 |
1 840 068,00 |
2 496 268,00 |
- |
656 200,00 |
- | |||||
|
000 0000 0000000 000 150211200 |
- |
- |
355 086,00 |
630 586,00 |
866 682,00 |
1 115 382,00 |
1 221 768,00 |
1 745 968,00 |
- |
524 200,00 |
- | |||||
|
000 0000 0000000 000 150211210 |
- |
- |
148 836,00 |
424 336,00 |
718 364,00 |
439 064,00 |
867 200,00 |
863 400,00 |
- |
-3 800,00 |
- | |||||
|
000 0103 0000000 000 150211211 |
- |
- |
41 167,00 |
316 667,00 |
666 500,00 |
391 000,00 |
707 667,00 |
707 667,00 |
- |
- |
| |||||
|
000 0103 0010400 012 150211211 |
- |
- |
41 167,00 |
316 667,00 |
665 000,00 |
389 500,00 |
706 167,00 |
706 167,00 |
- |
- |
2 | |||||
|
Номера счета |
Остаток на начало года |
Остаток на начало периода |
Оборот за период |
Оборот с начала года |
Остаток на конец периода |
Номер журнала операций | ||||||||||
|
По дебету |
По кредиту |
По дебету |
По кредиту |
По дебету |
По кредиту |
По дебету |
По кредиту |
По дебету |
По кредиту | |||||||
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 | |||||
|
000 0103 5053201 005 150211211 |
- |
- |
- |
- |
1 500,00 |
1 500,00 |
1 500,00 |
1 500,00 |
- |
- |
2 | |||||
|
000 0000 0000000 000 150211212 |
- |
- |
- |
- |
8 200,00 |
8 200,00 |
8 200,00 |
8 200,00 |
- |
- |
| |||||
|
000 0103 0010400 012 150211212 |
- |
- |
- |
- |
2 600,00 |
2 600,00 |
2 600,00 |
2 600,00 |
- |
- |
2 | |||||
|
000 1002 5050301 005 150211212 |
- |
- |
- |
- |
5 600,00 |
5 600,00 |
5 600,00 |
5 600,00 |
- |
- |
2 | |||||
|
000 00000 0000000 005 150211213 |
- |
- |
107 669,00 |
107 669,00 |
43 664,00 |
39 864,00 |
151 333,00 |
147 533,00 |
- |
-3 800,00 |
| |||||
|
000 0103 5053201 005 150211213 |
- |
- |
107 036,00 |
107 036,00 |
39 600,00 |
39 600,00 |
146 636,00 |
146 636,00 |
- |
- |
2 | |||||
|
000 0103 5053901 005 150211213 |
- |
- |
633,00 |
633,00 |
264,00 |
264,00 |
897,00 |
897,00 |
- |
- |
2 | |||||
|
000 1002 5053201 005 150211213 |
- |
- |
- |
- |
3 800,00 |
- |
3 800,00 |
- |
- |
-3 800,00 |
2 | |||||
|
000 0103 0010400 012 150211220 |
- |
- |
- |
- |
123 718,00 |
651 718,00 |
123 718,00 |
651 718,00 |
- |
528 000,00 |
- | |||||
|
000 0410 0010400 012 150211221 |
- |
- |
- |
- |
12 000,00 |
144 000,00 |
12 000,00 |
144 000,00 |
- |
132 000,00 |
2 | |||||
|
000 0103 0000000 000 150211222 |
- |
- |
- |
- |
22 700,00 |
22 700,00 |
22 700,00 |
22 700,00 |
- |
- |
| |||||
|
000 0103 0010400 012 150211222 |
- |
- |
- |
- |
22 250,00 |
22 250,00 |
22 250,00 |
22 250,00 |
- |
- |
2 | |||||
|
000 0103 0018200 064 150211222 |
- |
- |
- |
- |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
- |
- |
2 | |||||
|
000 0502 0010400 012 150211223 |
- |
- |
- |
- |
36 000,00 |
432 000,00 |
36 000,00 |
432 000,00 |
- |
396 000,00 |
2 | |||||
|
000 0103 0010400 012 150211224 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| |||||
|
000 0103 0010400 012 150211225 |
- |
- |
- |
- |
22 400,00 |
22 400,00 |
22 400,00 |
22 400,00 |
- |
- |
2 | |||||
|
000 0103 0000000 000 150211226 |
- |
- |
- |
- |
30 618,00 |
30 618,00 |
30 618,00 |
30 618,00 |
- |
- |
| |||||
|
000 0103 0010400 012 150211226 |
- |
- |
- |
- |
27 247,00 |
27 247,00 |
27 247,00 |
27 247,00 |
- |
- |
2 | |||||
|
000 0103 0018200 064 150211226 |
- |
- |
- |
- |
1 050,00 |
1 050,00 |
1 050,00 |
1 050,00 |
- |
- |
2 | |||||
|
000 0103 5053201 005 150211226 |
- |
- |
- |
- |
2 304,00 |
2 304,00 |
2 304,00 |
2 304,00 |
- |
- |
2 | |||||
|
000 0103 5053901 005 150211226 |
- |
- |
- |
- |
17,00 |
17,00 |
17,00 |
17,00 |
- |
- |
2 | |||||
|
000 0103 0000000 000 150211290 |
- |
- |
206 250,00 |
206 250,00 |
24 600,00 |
24 600,00 |
230 850,00 |
230 850,00 |
- |
- |
| |||||
|
000 0103 0010400 012 150211290 |
- |
- |
- |
- |
24 600,00 |
24 600,00 |
24 600,00 |
24 600,00 |
- |
- |
2 | |||||
|
000 0103 0019500 340 150211290 |
- |
- |
206 250,00 |
206 250,00 |
- |
- |
206 250,00 |
206 250,00 |
- |
- |
| |||||
|
000 0103 0000000 000 150211300 |
- |
- |
72 000,00 |
72 000,00 |
546 300,00 |
678 300,00 |
618 300,00 |
750 300,00 |
- |
132 000,00 |
- | |||||
|
000 0103 0000000 000 150211310 |
- |
- |
- |
- |
420 000,00 |
420 000,00 |
420 000,00 |
420 000,00 |
- |
- |
- | |||||
|
000 0103 0010400 012 150211310 |
- |
- |
- |
- |
375 000,00 |
375 000,00 |
375 000,00 |
375 000,00 |
- |
- |
2 | |||||
|
000 0103 0018200 064 150211310 |
- |
- |
- |
- |
45 000,00 |
45 000,00 |
45 000,00 |
45 000,00 |
- |
- |
2 | |||||
|
000 0103 0000000 000 150211340 |
- |
- |
72 000,00 |
72 000,00 |
126 300,00 |
258 300,00 |
198 300,00 |
330 300,00 |
- |
132 000,00 |
| |||||
|
Номера счета |
Остаток на начало года |
Остаток на начало периода |
Оборот за период |
Оборот с начала года |
Остаток на конец периода |
Номер журнала операций | ||||||||||
|
По дебету |
По кредиту |
По дебету |
По кредиту |
По дебету |
По кредиту |
По дебету |
По кредиту |
По дебету |
По кредиту | |||||||
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 | |||||
|
000 0103 0010400 012 150211340 |
- |
- |
- |
- |
126 300,00 |
258 300,00 |
126 300,00 |
258 300,00 |
- |
132 000,00 |
2 | |||||
|
000 0103 5200600 013 150211340 |
- |
- |
72 000,00 |
72 000,00 |
- |
- |
72 000,00 |
72 000,00 |
- |
- |
| |||||
|
000 0000 0000000 000 150212000 |
- |
- |
- |
427 086,00 |
- |
1 412 982,00 |
- |
1 840 068,00 |
- |
1 840 068,00 |
- | |||||
|
000 0000 0000000 000 150212200 |
- |
- |
- |
355 086,00 |
- |
866 682,00 |
- |
1 221 768,00 |
- |
1 221 768,00 |
- | |||||
|
000 0000 0000000 000 150212210 |
- |
- |
- |
148 836,00 |
- |
718 364,00 |
- |
867 200,00 |
- |
867 200,00 |
- | |||||
|
000 0103 0000000 000 150212211 |
- |
- |
- |
41 167,00 |
- |
666 500,00 |
- |
707 667,00 |
- |
707 667,00 |
| |||||
|
000 0103 0010400 012 150212211 |
- |
- |
- |
41 167,00 |
- |
665 000,00 |
- |
706 167,00 |
- |
706 167,00 |
2 | |||||
|
000 0103 5053201 005 150212211 |
- |
- |
- |
- |
- |
1 500,00 |
- |
1 500,00 |
- |
1 500,00 |
2 | |||||
|
000 0000 0000000 000 150212212 |
- |
- |
- |
- |
- |
8 200,00 |
- |
8 200,00 |
- |
8 200,00 |
| |||||
|
000 0103 0010400 012 150212212 |
- |
- |
- |
- |
- |
2 600,00 |
- |
2 600,00 |
- |
2 600,00 |
2 | |||||
|
000 1002 5050301 005 150212212 |
- |
- |
- |
- |
- |
5 600,00 |
- |
5 600,00 |
- |
5 600,00 |
2 | |||||
|
000 0000 0000000 005 150212213 |
- |
- |
- |
107 669,00 |
- |
43 664,00 |
- |
151 333,00 |
- |
151 333,00 |
| |||||
|
000 0103 5053201 005 150212213 |
- |
- |
- |
107 036,00 |
- |
39 600,00 |
- |
146 636,00 |
- |
146 636,00 |
2 | |||||
|
000 0103 5053901 005 150212213 |
- |
- |
- |
633,00 |
- |
264,00 |
- |
897,00 |
- |
897,00 |
2 | |||||
|
000 1002 5053201 005 150212213 |
- |
- |
- |
- |
- |
3 800,00 |
- |
3 800,00 |
- |
3 800,00 |
2 | |||||
|
000 0000 0000000 000 150212220 |
- |
- |
- |
- |
- |
123 718,00 |
- |
123 718,00 |
- |
123 718,00 |
- | |||||
|
000 0410 0010400 012 150212221 |
- |
- |
- |
- |
- |
12 000,00 |
- |
12 000,00 |
- |
12 000,00 |
2 | |||||
|
000 0103 0000000 000 150212222 |
- |
- |
- |
- |
- |
22 700,00 |
- |
22 700,00 |
- |
22 700,00 |
| |||||
|
000 0103 0010400 012 150212222 |
- |
- |
- |
- |
- |
22 250,00 |
- |
22 250,00 |
- |
22 250,00 |
2 | |||||
|
000 0103 0018200 064 150212222 |
- |
- |
- |
- |
- |
450,00 |
- |
450,00 |
- |
450,00 |
2 | |||||
|
000 0103 0010400 012 150212223 |
- |
- |
- |
- |
- |
36 000,00 |
- |
36 000,00 |
- |
36 000,00 |
2 | |||||
|
000 0103 0010400 012 150212224 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- | |||||
|
000 0103 0010400 012 150212225 |
- |
- |
- |
- |
- |
22 400,00 |
- |
22 400,00 |
- |
22 400,00 |
2 | |||||
|
000 0103 0000000 000 150212226 |
- |
- |
- |
- |
- |
30 618,00 |
- |
30 618,00 |
- |
30 618,00 |
| |||||
|
000 0103 0010400 012 150212226 |
- |
- |
- |
- |
- |
27 247,00 |
- |
27 247,00 |
- |
27 247,00 |
2 | |||||
|
000 0103 0018200 064 150212226 |
- |
- |
- |
- |
- |
1 050,00 |
- |
1 050,00 |
- |
1 050,00 |
2 | |||||
|
000 0103 5053201 005 150212226 |
- |
- |
- |
- |
- |
2 304,00 |
- |
2 304,00 |
- |
2 304,00 |
2 | |||||
|
000 0103 5053901 005 150212226 |
- |
- |
- |
- |
- |
17,00 |
- |
17,00 |
- |
17,00 |
2 | |||||
|
000 0103 0000000 000 150212290 |
- |
- |
- |
206 250,00 |
- |
24 600,00 |
- |
230 850,00 |
- |
230 850,00 |
| |||||
|
Номера счета |
Остаток на начало года |
Остаток на начало периода |
Оборот за период |
Оборот с начала года |
Остаток на конец периода |
Номер журнала операций | ||||||||||
|
По дебету |
По кредиту |
По дебету |
По кредиту |
По дебету |
По кредиту |
По дебету |
По кредиту |
По дебету |
По кредиту | |||||||
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 | |||||
|
000 0103 0010400 012 150212290 |
- |
- |
- |
- |
- |
24 600,00 |
- |
24 600,00 |
- |
24 600,00 |
2 | |||||
|
000 0103 0019500 340 150212290 |
- |
- |
- |
206 250,00 |
- |
- |
- |
206 250,00 |
- |
206 250,00 |
| |||||
|
000 0103 0000000 000 150212300 |
- |
- |
- |
72 000,00 |
- |
546 300,00 |
- |
618 300,00 |
- |
618 300,00 |
- | |||||
|
000 0103 0000000 000 150212310 |
- |
- |
- |
- |
- |
420 000,00 |
- |
420 000,00 |
- |
420 000,00 |
| |||||
|
000 0103 0010400 012 150212310 |
- |
- |
- |
- |
- |
375 000,00 |
- |
375 000,00 |
- |
375 000,00 |
2 | |||||
|
000 0103 0018200 064 150212310 |
- |
- |
- |
- |
- |
45 000,00 |
- |
45 000,00 |
- |
45 000,00 |
2 | |||||
|
000 0103 0000000 000 150212340 |
- |
- |
- |
72 000,00 |
- |
126 300,00 |
- |
198 300,00 |
- |
198 300.00 |
| |||||
|
000 0103 0010400 012 150212340 |
- |
- |
- |
- |
- |
126 300,00 |
- |
126 300,00 |
- |
126 300,00 |
2 | |||||
|
000 0103 5200600 013 150212340 |
- |
- |
- |
72 000,00 |
- |
- |
- |
72 000,00 |
- |
72 000,00 |
| |||||
|
ИТОГО |
2 591 800,00 |
2 591 800,00 |
3 018 886,00 |
3 018 886,00 |
3 206 664,00 |
3 206 664,00 |
4 336 336,00 |
4 336 336,00 |
2 591 800,00 |
2 591 800,00 |
| |||||
|
Главный бухгалтер _______________________ ___________________________________ (подпись) (расшифровка подписи) | ||||||||||||||||
|
Исполнитель ________________________ ______________________ ____________________________ (должность) (подпись) (расшифровка подписи) | ||||||||||||||||
|
«_____» __________________ 20___ г. | ||||||||||||||||
Примечания:
1. Приведенные в Главной книге (таблица № 2.1) объемы полученных и принятых учреждением бюджетных обязательств учитываются в документах бюджетной отчетности (месячной, квартальной, годовой).
2. Кроме того, в рамках рассматриваемого примера казенному учреждению доводятся лимиты бюджетных обязательств и принимаются учреждением бюджетные обязательства только в рамках текущего отчетного финансового года.
Таблица № 2.2 – Главная книга казенного учреждения - получателя бюджетных средств
(в части операций с бюджетными средствами)
|
ГЛАВНАЯ КНИГА |
КОДЫ | |||||||||||||||
|
|
Форма по ОКУД |
0504072 | ||||||||||||||
|
|
за ___________________ 20__ г. |
|
Дата |
| ||||||||||||
|
Учреждение _____________________________________Казенное учреждение____________________________________________ |
|
| ||||||||||||||
|
Структурное подразделение ______________________________________________________________________________________ |
|
| ||||||||||||||
|
Наименование учредителя ____________________Главный распорядитель бюджетных средств______________________________ |
|
| ||||||||||||||
|
Наименование бюджета ______________________Федеральный бюджет_________________________________________________ |
|
| ||||||||||||||
|
Единица измерения: руб. |
по ОКЕИ |
383 | ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
Номера счета |
Остаток на начало года |
Остаток на начало периода |
Оборот за период |
Оборот с начала года |
Остаток на конец периода |
Номер журнала операций | ||||||||||
|
По дебету |
По кредиту |
По дебету |
По кредиту |
По дебету |
По кредиту |
По дебету |
По кредиту |
По дебету |
По кредиту | |||||||
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 | |||||
|
000 0000 000 00 00 000 1 100 00 000 |
11 550 000,00 |
310 200,00 |
11 622 000,00 |
396 850,00 |
12 884 750,00 |
1 411 841,67 |
12 956 750,00 |
1 498 491,67 |
23 416 350,00 |
718 291,67 |
| |||||
|
000 0000 000 00 00 000 1 101 00 000 |
11 550 000,00 |
- |
11 550 000,00 |
- |
12 046 500,00 |
750 000,00 |
12 046 500,00 |
750 000,00 |
22 846 500,00 |
- |
| |||||
|
000 0000 000 00 00 000 1 101 10 000 |
11 550 000,00 |
- |
11 550 000,00 |
- |
12 000 000,00 |
750 000,00 |
12 000 000,00 |
750 000,00 |
22 800 000,00 |
- |
| |||||
|
000 0103 001 04 00 012 1 101 12 000 |
10 800 000,00 |
- |
10 800 000,00 |
- |
12 000 000,00 |
- |
12 000 000,00 |
750 000,00 |
22 800 000,00 |
- |
| |||||
|
000 0103 001 04 00 012 1 101 12 310 |
- |
- |
- |
- |
12 000 000,00 |
- |
12 000 000,00 |
- |
- |
- |
6 | |||||
|
000 0103 001 04 00 012 1 101 15 000 |
750 000,00 |
- |
750 000,00 |
- |
- |
750 000,00 |
- |
750 000,00 |
- |
- |
- | |||||
|
000 0103 001 04 00 012 1 101 15 410 |
- |
- |
- |
- |
- |
750 000,00 |
- |
750 000,00 |
- |
- |
6 | |||||
|
000 0103 001 82 00 064 1 101 30 000 |
- |
- |
- |
- |
46 500,00 |
- |
46 500,00 |
- |
46 500,00 |
- |
| |||||
|
000 0103 001 82 00 064 1 101 34 000 |
- |
- |
- |
- |
46 500,00 |
- |
46 500,00 |
- |
46 500,00 |
- |
| |||||
|
000 0103 001 82 00 064 1 101 34 310 |
- |
- |
- |
- |
46 500,00 |
- |
46 500,00 |
- |
- |
- |
6 | |||||
|
000 0103 001 00 00 000 1 104 00 000 |
- |
310 200,00 |
- |
324 850,00 |
57 500,00 |
450 941,67 |
57 500,00 |
465 591,67 |
- |
718 291,67 |
| |||||
|
000 0103 001 00 00 000 1 104 10 000 |
- |
310 200,00 |
- |
324 850,00 |
57 500,00 |
449 650,00 |
57 500,00 |
464 300,00 |
- |
717 000,00 |
| |||||
|
000 0103 001 00 00 000 1 104 12 000 |
- |
265 200,00 |
- |
273 600,00 |
- |
443 400,00 |
- |
451 800,00 |
- |
717 000,00 |
| |||||
|
000 0103 001 04 00 012 1 104 12 410 |
- |
- |
- |
- |
- |
435 000,00 |
- |
435 000,00 |
- |
- |
| |||||
|
000 0103 001 04 00 012 1 104 12 410 |
- |
- |
- |
8 400,00 |
- |
8 400,00 |
- |
16 800,00 |
- |
- |
6 | |||||
|
000 0103 001 00 00 000 1 104 15 000 |
- |
45 000,00 |
- |
51 250,00 |
57 500,00 |
6 250,00 |
57 500,00 |
12 500,00 |
- |
- |
| |||||
|
Номера счета |
Остаток на начало года |
Остаток на начало периода |
Оборот за период |
Оборот с начала года |
Остаток на конец периода |
Номер журнала операций | ||||||||||
|
По дебету |
По кредиту |
По дебету |
По кредиту |
По дебету |
По кредиту |
По дебету |
По кредиту |
По дебету |
По кредиту | |||||||
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 | |||||
|
000 0103 001 04 00 012 1 104 15 410 |
- |
- |
- |
- |
57 500,00 |
- |
57 500,00 |
- |
- |
- |
6 | |||||
|
000 0103 001 04 00 012 1 104 15 410 |
- |
- |
- |
6 250,00 |
- |
6 250,00 |
- |
12 500,00 |
- |
- |
| |||||
|
000 0103 001 00 00 000 1 104 30 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
1 291,67 |
- |
1 291,67 |
- |
1 291,67 |
| |||||
|
000 0103 001 00 00 000 1 104 34 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
1 291,67 |
- |
1 291,67 |
- |
1 291,67 |
| |||||
|
000 0103 001 04 00 012 1 104 34 410 |
- |
- |
- |
- |
- |
1 291,67 |
- |
1 291,67 |
- |
- |
5 | |||||
|
000 0103 001 00 00 000 1 105 00 000 |
- |
- |
72 000,00 |
72 000,00 |
205 350,00 |
10 500,00 |
277 350,00 |
82 500,00 |
194 850,00 |
- |
| |||||
|
000 0103 001 00 00 000 1 105 30 000 |
- |
- |
- |
- |
205 350,00 |
10 500,00 |
277 350,00 |
82 500,00 |
194 850,00 |
- |
| |||||
|
000 0103 001 00 00 000 1 105 32 000 |
- |
- |
- |
- |
45 750,00 |
- |
45 750,00 |
- |
45 750,00 |
- |
| |||||
|
000 0103 001 04 00 012 1 105 32 340 |
- |
- |
- |
- |
45 750,00 |
- |
45 750,00 |
- |
- |
- |
4 | |||||
|
000 0103 001 00 00 000 1 105 33 000 |
- |
- |
- |
- |
5 700,00 |
5 700,00 |
5 700,00 |
5 700,00 |
- |
- |
| |||||
|
000 0103 001 04 00 012 1 105 33 340 |
- |
- |
- |
- |
5 700,00 |
- |
5 700,00 |
- |
- |
- |
8 | |||||
|
000 0103 001 04 00 012 1 105 33 440 |
- |
- |
- |
- |
- |
5 700,00 |
- |
5 700,00 |
- |
- |
5 | |||||
|
000 0103 001 00 00 000 1 105 34 000 |
- |
- |
72 000,00 |
72 000,00 |
149 100,00 |
- |
221 100,00 |
72 000,00 |
149 100,00 |
- |
| |||||
|
000 0103 001 04 00 012 1 105 34 340 |
- |
- |
- |
- |
112 000,00 |
- |
112 000,00 |
- |
- |
- |
5 | |||||
|
000 0103 001 04 00 012 1 105 34 340 |
- |
- |
- |
- |
37 100,00 |
- |
37 100,00 |
- |
- |
- |
6 | |||||
|
000 0103 5200600 013 110534340 |
- |
- |
72 000,00 |
- |
- |
- |
72 000,00 |
- |
- |
- |
5 | |||||
|
000 0103 5200600 013 110534440 |
- |
- |
- |
72 000,00 |
- |
- |
- |
72 000,00 |
- |
- |
6 | |||||
|
000 0103 001 00 00 000 1 105 36 000 |
- |
- |
- |
- |
4 800,00 |
4 800,00 |
4 800,00 |
4 800,00 |
- |
- |
| |||||
|
000 0103 001 04 00 012 1 105 36 340 |
- |
- |
- |
- |
4 800,00 |
4 800,00 |
4 800,00 |
4 800,00 |
- |
- |
5 | |||||
|
000 0103 001 00 00 000 1 106 00 000 |
- |
- |
- |
- |
458 600,00 |
83 600,00 |
458 600,00 |
83 600,00 |
375 000,00 |
- |
| |||||
|
000 0103 001 00 00 000 1 106 30 000 |
- |
- |
- |
- |
458 600,00 |
83 600,00 |
458 600,00 |
83 600,00 |
375 000,00 |
- |
| |||||
|
000 0103 001 00 00 000 1 106 31 000 |
- |
- |
- |
- |
421 500,00 |
46 500,00 |
421 500,00 |
46 500,00 |
375 000,00 |
- |
| |||||
|
000 0103 001 04 00 012 1 106 31 310 |
- |
- |
- |
- |
375 000,00 |
- |
375 000,00 |
- |
375 000,00 |
- |
4 | |||||
|
000 0103 001 82 00 064 1 106 31 310 |
- |
- |
- |
- |
46 500,00 |
- |
46 500,00 |
- |
- |
- |
4 | |||||
|
000 0103 001 82 00 064 1 106 31 310 |
- |
- |
- |
- |
- |
46 500,00 |
- |
46 500,00 |
- |
- |
6 | |||||
|
000 0103 001 00 00 000 1 106 34 000 |
- |
- |
- |
- |
37 100,00 |
37 100,00 |
37 100,00 |
37 100,00 |
- |
- |
| |||||
|
000 0103 001 04 00 012 1 106 34 340 |
- |
- |
- |
- |
37 100,00 |
- |
37 100,00 |
- |
- |
- |
4 | |||||
|
000 0103 001 04 00 012 1 106 34 340 |
- |
- |
- |
- |
- |
37 100,00 |
- |
37 100,00 |
- |
- |
6 | |||||
|
000 0000 000 04 00 000 1 107 00 000 |
- |
- |
- |
- |
116 800,00 |
116 800,00 |
116 800,00 |
116 800,00 |
- |
- |
| |||||
|
Номера счета |
Остаток на начало года |
Остаток на начало периода |
Оборот за период |
Оборот с начала года |
Остаток на конец периода |
Номер журнала операций | ||||||||||
|
По дебету |
По кредиту |
По дебету |
По кредиту |
По дебету |
По кредиту |
По дебету |
По кредиту |
По дебету |
По кредиту | |||||||
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 | |||||
|
000 0103 001 04 00 012 1 107 30 000 |
- |
- |
- |
- |
116 800,00 |
116 800,00 |
116 800,00 |
116 800,00 |
- |
- |
| |||||
|
000 0103 001 04 00 012 1 107 33 000 |
- |
- |
- |
- |
116 800,00 |
116 800,00 |
116 800,00 |
116 800,00 |
- |
- |
| |||||
|
000 0103 001 04 00 012 1 107 33 340 |
- |
- |
- |
- |
116 800,00 |
116 800,00 |
116 800,00 |
116 800,00 |
- |
- |
4, 5 | |||||
|
000 0000 000 00 00 000 1 200 00 000 |
- |
- |
- |
- |
1 864 565,00 |
1 734 465,00 |
1 864 565,00 |
1 734 465,00 |
130 100,00 |
- |
| |||||
|
000 0000 000 00 00 000 1 201 00 000 |
- |
- |
- |
- |
733 716,00 |
634 416,00 |
733 716,00 |
634 416,00 |
99 300,00 |
- |
| |||||
|
000 01 05 02 01 01 0000 1 201 20 000 |
- |
- |
- |
- |
72 000,00 |
12 000,00 |
72 000,00 |
12 000,00 |
60 000,00 |
- |
| |||||
|
000 01 05 02 01 01 0000 1 201 26 000 |
- |
- |
- |
- |
72 000,00 |
12 000,00 |
72 000,00 |
12 000,00 |
60 000,00 |
- |
| |||||
|
000 01 05 02 01 01 0000 1 201 26 510 |
- |
- |
- |
- |
72 000,00 |
- |
72 000,00 |
- |
60 000,00 |
- |
3 | |||||
|
000 01 05 02 01 01 0000 1 201 26 610 |
- |
- |
- |
- |
- |
12 000,00 |
- |
12 000,00 |
- |
- |
3 | |||||
|
000 01 05 02 01 01 0000 1 201 30 000 |
- |
- |
- |
- |
661 716,00 |
622 416,00 |
661 716,00 |
622 416,00 |
39 300,00 |
- |
| |||||
|
000 01 05 02 01 01 0000 1 201 34 000 |
- |
- |
- |
- |
616 716,00 |
616 716,00 |
616 716,00 |
616 716,00 |
- |
- |
| |||||
|
000 01 05 02 01 01 0000 1 201 34 510 |
- |
- |
- |
- |
616 716,00 |
- |
616 716,00 |
- |
- |
- |
9 | |||||
|
000 01 05 02 01 01 0000 1 201 34 610 |
- |
- |
- |
- |
- |
616 716,00 |
- |
616 716,00 |
- |
- |
9 | |||||
|
000 0103 001 04 00 012 1 201 35 000 |
- |
- |
- |
- |
45 000,00 |
5 700,00 |
45 000,00 |
5 700,00 |
39 300,00 |
- |
| |||||
|
000 0103 001 04 00 012 1 201 35 510 |
- |
- |
- |
- |
45 000,00 |
- |
45 000,00 |
- |
- |
- |
5 | |||||
|
000 0103 001 04 00 012 1 201 35 610 |
- |
- |
- |
- |
- |
5 700,00 |
- |
5 700,00 |
- |
- |
8 | |||||
|
000 1 13 03010 01 0000 1 205 00 000 |
- |
- |
- |
- |
66 912,00 |
66 912,00 |
66 912,00 |
66 912,00 |
- |
- |
| |||||
|
000 1 13 03010 01 0000 1 205 31 000 |
- |
- |
- |
- |
66 912,00 |
66 912,00 |
66 912,00 |
66 912,00 |
- |
- |
| |||||
|
000 1 13 03010 01 0000 1 205 31 560 |
- |
- |
- |
- |
66 912,00 |
- |
66 912,00 |
- |
- |
- |
11 | |||||
|
000 1 13 03010 01 0000 1 205 31 660 |
- |
- |
- |
- |
- |
66 912,00 |
- |
66 912,00 |
- |
- |
11 | |||||
|
000 0000 000 00 00 000 1 206 00 000 |
- |
- |
- |
- |
128 000,00 |
128 000,00 |
128 000,00 |
128 000,00 |
- |
- |
| |||||
|
000 0502 001 04 00 012 1 206 20 000 |
- |
- |
- |
- |
6 000,00 |
6 000,00 |
6 000,00 |
6 000,00 |
- |
- |
| |||||
|
000 0502 001 04 00 012 1 206 23 000 |
- |
- |
- |
- |
6 000,00 |
6 000,00 |
6 000,00 |
6 000,00 |
- |
- |
| |||||
|
000 0502 001 04 00 012 1 206 23 560 |
- |
- |
- |
- |
6 000,00 |
- |
6 000,00 |
- |
- |
- |
3 | |||||
|
000 0502 001 04 00 012 1 206 23 660 |
- |
- |
- |
- |
- |
6 000,00 |
- |
6 000,00 |
- |
- |
4 | |||||
|
000 0103 000 00 00 000 1 206 30 000 |
- |
- |
- |
- |
122 000,00 |
122 000,00 |
122 000,00 |
122 000,00 |
- |
- |
| |||||
|
000 0103 000 00 00 000 1 206 31 000 |
- |
- |
- |
- |
112 000,00 |
112 000,00 |
112 000,00 |
112 000,00 |
- |
- |
| |||||
|
000 0103 001 04 00 012 1 206 31 560 |
- |
- |
- |
- |
100 000,00 |
- |
100 000,00 |
- |
- |
- |
3 | |||||
|
000 0103 001 82 00 064 1 206 31 560 |
- |
- |
- |
- |
12 000,00 |
- |
12 000,00 |
- |
- |
- |
3 | |||||
|
Номера счета |
Остаток на начало года |
Остаток на начало периода |
Оборот за период |
Оборот с начала года |
Остаток на конец периода |
Номер журнала операций | ||||||||||
|
По дебету |
По кредиту |
По дебету |
По кредиту |
По дебету |
По кредиту |
По дебету |
По кредиту |
По дебету |
По кредиту | |||||||
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 | |||||
|
000 0103 001 04 00 012 1 206 31 660 |
- |
- |
- |
- |
- |
100 000,00 |
- |
100 000,00 |
- |
- |
4 | |||||
|
000 0103 001 82 00 064 1 206 31 660 |
- |
- |
- |
- |
- |
12 000,00 |
- |
12 000,00 |
- |
- |
4 | |||||
|
000 0103 001 04 00 012 1 206 34 000 |
- |
- |
- |
- |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
- |
- |
| |||||
|
000 0103 001 04 00 012 1 206 34 560 |
- |
- |
- |
- |
10 000,00 |
- |
10 000,00 |
10 000,00 |
- |
- |
3 | |||||
|
000 0103 001 04 00 012 1 206 34 660 |
- |
- |
- |
- |
|
10 000,00 |
- |
10 000,00 |
- |
- |
4 | |||||
|
000 0103 001 04 00 012 1 208 00 000 |
- |
- |
- |
- |
312 000,00 |
281 200,00 |
312 000,00 |
281 200,00 |
30 800,00 |
- |
| |||||
|
000 0103 001 04 00 012 1 208 10 000 |
- |
- |
- |
- |
278 100,00 |
275 500,00 |
278 100,00 |
275 500,00 |
- |
- |
| |||||
|
000 0103 001 04 00 012 1 208 11 000 |
- |
- |
- |
- |
275 500,00 |
275 500,00 |
275 500,00 |
275 500,00 |
- |
- |
| |||||
|
000 0103 001 04 00 012 1 208 11 560 |
- |
- |
- |
- |
275 500,00 |
- |
275 500,00 |
- |
- |
- |
9 | |||||
|
000 0103 001 04 00 012 1 208 11 660 |
- |
- |
- |
- |
- |
275 500,00 |
- |
275 500,00 |
- |
- |
8 | |||||
|
000 0103 001 04 00 012 1 208 12 000 |
- |
- |
- |
- |
2 600,00 |
- |
2 600,00 |
- |
2 600,00 |
- |
| |||||
|
000 0103 001 04 00 012 1 208 12 560 |
- |
- |
- |
- |
2 600,00 |
- |
2 600,00 |
- |
2 600,00 |
- |
9 | |||||
|
000 0103 001 04 00 012 1 208 20 000 |
- |
- |
- |
- |
28 200,00 |
- |
28 200,00 |
- |
28 200,00 |
- |
| |||||
|
000 0103 001 04 00 012 1 208 22 000 |
- |
- |
- |
- |
20 700,00 |
- |
20 700,00 |
- |
20 700,00 |
- |
| |||||
|
000 0103 001 04 00 012 1 208 22 560 |
- |
- |
- |
- |
20 700,00 |
- |
20 700,00 |
- |
- |
- |
9 | |||||
|
000 0103 001 04 00 012 1 208 26 000 |
- |
- |
- |
- |
7 500,00 |
- |
7 500,00 |
- |
7 500,00 |
- |
| |||||
|
000 0103 001 04 00 012 1 208 26 560 |
- |
- |
- |
- |
7 500,00 |
- |
7 500,00 |
- |
- |
- |
9 | |||||
|
000 0103 001 04 00 012 1 208 30 000 |
- |
- |
- |
- |
5 700,00 |
5 700,00 |
5 700,00 |
5 700,00 |
- |
- |
| |||||
|
000 0103 001 04 00 012 1 208 34 000 |
- |
- |
- |
- |
5 700,00 |
5 700,00 |
5 700,00 |
5 700,00 |
- |
- |
| |||||
|
000 0103 001 04 00 012 1 208 34 560 |
- |
- |
- |
- |
5 700,00 |
- |
5 700,00 |
- |
- |
- |
8 | |||||
|
000 0103 001 04 00 012 1 208 34 660 |
- |
- |
- |
- |
- |
5 700,00 |
- |
5 700,00 |
- |
- |
8 | |||||
|
000 0000 000 00 00 000 1 210 00 000 |
- |
- |
- |
- |
623 937,00 |
623 937,00 |
623 937,00 |
623 937,00 |
- |
- |
| |||||
|
000 0000 000 00 00 000 1 210 03 000 |
- |
- |
- |
- |
623 937,00 |
623 937,00 |
623 937,00 |
623 937,00 |
- |
- |
| |||||
|
000 0103 001 04 00 012 1 210 03 560 |
- |
- |
- |
- |
602 448,00 |
- |
602 448,00 |
- |
- |
- |
3 | |||||
|
000 0103 001 04 00 012 1 210 03 560 |
- |
- |
- |
- |
7 221,00 |
- |
7 221,00 |
- |
- |
- |
9 | |||||
|
000 1002 505 03 01 005 1 210 03 560 |
- |
- |
- |
- |
4 872,00 |
- |
4 872,00 |
- |
- |
- |
3 | |||||
|
000 1002 505 32 01 005 1 210 03 560 |
- |
- |
- |
- |
9 396,00 |
- |
9 396,00 |
- |
- |
- |
3 | |||||
|
000 0103 001 04 00 012 1 210 03 660 |
- |
- |
- |
- |
- |
7 221,00 |
- |
7 221,00 |
- |
- |
3 | |||||
|
000 0103 001 04 00 012 1 210 03 660 |
- |
- |
- |
- |
- |
602 448,00 |
- |
602 448,00 |
- |
- |
9 | |||||
|
Номера счета |
Остаток на начало года |
Остаток на начало периода |
Оборот за период |
Оборот с начала года |
Остаток на конец периода |
Номер журнала операций | ||||||||||
|
По дебету |
По кредиту |
По дебету |
По кредиту |
По дебету |
По кредиту |
По дебету |
По кредиту |
По дебету |
По кредиту | |||||||
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 | |||||
|
000 1002 505 03 01 005 1 210 03 660 |
- |
- |
- |
- |
- |
4 872,00 |
- |
4 872,00 |
- |
- |
9 | |||||
|
000 1002 505 32 01 005 1 210 03 660 |
- |
- |
- |
- |
- |
9 396,00 |
- |
9 396,00 |
- |
- |
9 | |||||
|
000 0000 000 00 00 000 1 300 00 000 |
- |
- |
540 783,00 |
1 242 736,00 |
2 647 349,00 |
14 758 619,00 |
3 188 132,00 |
16 001 355,00 |
70 712,00 |
12 883 935,00 |
| |||||
|
000 0000 000 00 00 000 1 302 00 000 |
- |
- |
185 167,00 |
460 667,00 |
1 253 225,00 |
1 071 250,00 |
1 438 392,00 |
1 531 917,00 |
- |
93 525,00 |
| |||||
|
000 0000 000 00 00 000 1 302 10 000 |
- |
- |
41 167,00 |
316 667,00 |
616 345,00 |
407 400,00 |
657 512,00 |
724 067,00 |
- |
66 555,00 |
| |||||
|
000 0000 000 00 00 000 1 302 11 000 |
- |
- |
41 167,00 |
316 667,00 |
599 945,00 |
391 000,00 |
641 112,00 |
707 667,00 |
- |
66 555,00 |
| |||||
|
000 0103 001 04 00 012 1 302 11 730 |
- |
- |
- |
316 667,00 |
- |
389 500,00 |
- |
706 167,00 |
- |
- |
10 | |||||
|
000 0103 505 32 01 005 1 302 11 730 |
- |
- |
- |
- |
- |
1 500,00 |
- |
1 500,00 |
- |
- |
10 | |||||
|
000 0103 001 04 00 012 1 302 11 830 |
- |
- |
41 167,00 |
- |
275 500,00 |
- |
316 667,00 |
- |
- |
- |
8 | |||||
|
000 0103 001 04 00 012 1 302 11 830 |
- |
- |
- |
- |
266 394,00 |
- |
266 394,00 |
- |
- |
- |
9 | |||||
|
000 0103 001 04 00 012 1 302 11 830 |
- |
- |
- |
- |
57 856,00 |
- |
57 856,00 |
- |
- |
- |
10 | |||||
|
000 0103 505 32 01 005 1 302 11 830 |
- |
- |
- |
- |
195,00 |
- |
195,00 |
- |
- |
- |
10 | |||||
|
000 1002 505 03 01 005 1 302 12 000 |
- |
- |
- |
- |
5 600,00 |
5 600,00 |
5 600,00 |
5 600,00 |
- |
- |
| |||||
|
000 1002 505 03 01 005 1 302 12 730 |
- |
- |
- |
- |
- |
5 600,00 |
- |
5 600,00 |
- |
- |
10 | |||||
|
000 1002 505 03 01 005 1 302 12 830 |
- |
- |
- |
- |
4 872,00 |
- |
4 872,00 |
- |
- |
- |
9 | |||||
|
000 1002 505 03 01 005 1 302 12 830 |
- |
- |
- |
- |
728,00 |
- |
728,00 |
- |
- |
- |
10 | |||||
|
000 1002 505 03 01 005 1 302 13 000 |
- |
- |
- |
- |
10 800,00 |
10 800,00 |
10 800,00 |
10 800,00 |
- |
- |
| |||||
|
000 1002 505 32 01 005 1 302 13 730 |
- |
- |
- |
- |
- |
10 800,00 |
- |
10 800,00 |
- |
- |
10 | |||||
|
000 1002 505 32 01 005 1 302 13 830 |
- |
- |
- |
- |
9 396,00 |
- |
9 396,00 |
- |
- |
- |
9 | |||||
|
000 1002 505 32 01 005 1 302 13 830 |
- |
- |
- |
- |
1 404,00 |
- |
1 404,00 |
- |
|
|
10 | |||||
|
000 0000 000 00 00 000 1 302 20 000 |
- |
- |
- |
- |
79 030,00 |
92 950,00 |
79 030,00 |
92 950,00 |
- |
13 920,00 |
| |||||
|
000 0410 001 04 00 012 1 302 21 000 |
- |
- |
- |
- |
12 000,00 |
12 000,00 |
12 000,00 |
12 000,00 |
- |
- |
| |||||
|
000 0410 001 04 00 012 1 302 21 730 |
- |
- |
- |
- |
- |
12 000,00 |
- |
12 000,00 |
- |
- |
4 | |||||
|
000 0410 001 04 00 012 1 302 21 830 |
- |
- |
- |
- |
12 000,00 |
- |
12 000,00 |
- |
- |
- |
3 | |||||
|
000 0103 001 04 00 012 1 302 22 000 |
- |
- |
- |
- |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
- |
- |
| |||||
|
000 0103 001 04 00 012 1 302 22 730 |
- |
- |
- |
- |
- |
1 550,00 |
- |
1 550,00 |
- |
- |
4 | |||||
|
000 0103 001 82 00 064 1 302 22 730 |
- |
- |
- |
- |
- |
450,00 |
- |
450,00 |
- |
- |
4 | |||||
|
000 0103 001 04 00 012 1 302 22 830 |
- |
- |
- |
- |
1 550,00 |
- |
1 550,00 |
- |
- |
- |
3 | |||||
|
000 0103 001 82 00 064 1 302 22 830 |
- |
- |
- |
- |
450,00 |
- |
450,00 |
- |
- |
- |
3 | |||||
|
Номера счета |
Остаток на начало года |
Остаток на начало периода |
Оборот за период |
Оборот с начала года |
Остаток на конец периода |
Номер журнала операций | ||||||||||
|
По дебету |
По кредиту |
По дебету |
По кредиту |
По дебету |
По кредиту |
По дебету |
По кредиту |
По дебету |
По кредиту | |||||||
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 | |||||
|
000 0000 001 04 00 012 1 302 23 000 |
- |
- |
- |
- |
36 000,00 |
36 000,00 |
36 000,00 |
36 000,00 |
- |
- |
| |||||
|
000 0502 001 04 00 012 1 302 23 730 |
- |
- |
- |
- |
- |
36 000,00 |
- |
36 000,00 |
- |
- |
4 | |||||
|
000 0502 001 04 00 012 1 302 23 830 |
- |
- |
- |
- |
30 000,00 |
- |
30 000,00 |
- |
- |
- |
3 | |||||
|
000 0502 001 04 00 012 1 302 23 830 |
- |
- |
- |
- |
6 000,00 |
- |
6 000,00 |
- |
- |
- |
4 | |||||
|
000 0103 001 04 00 012 1 302 25 000 |
- |
- |
- |
- |
18 050,00 |
22 400,00 |
18 050,00 |
22 400,00 |
- |
4 350,00 |
| |||||
|
000 0103 001 04 00 012 1 302 25 730 |
- |
- |
- |
- |
- |
22 400,00 |
- |
22 400,00 |
- |
- |
4 | |||||
|
000 0103 001 04 00 012 1 302 25 830 |
- |
- |
- |
- |
2 912,00 |
- |
2 912,00 |
- |
- |
- |
4 | |||||
|
000 0103 001 04 00 012 1 302 25 830 |
- |
- |
- |
- |
15 138,00 |
- |
15 138,00 |
- |
- |
- |
9 | |||||
|
000 0103 001 00 00 000 1 302 26 000 |
- |
- |
- |
- |
10 980,00 |
20 550,00 |
10 980,00 |
20 550,00 |
- |
9 570,00 |
| |||||
|
000 0103 001 04 00 012 1 302 26 730 |
- |
- |
- |
- |
- |
19 500,00 |
- |
19 500,00 |
- |
- |
4 | |||||
|
000 0103 001 82 00 064 1 302 26 730 |
- |
- |
- |
- |
- |
1 050,00 |
- |
1 050,00 |
- |
- |
4 | |||||
|
000 0103 001 04 00 012 1 302 26 830 |
- |
- |
- |
- |
2 535,00 |
- |
2 535,00 |
- |
- |
- |
4 | |||||
|
000 0103 001 82 00 064 1 302 26 830 |
- |
- |
- |
- |
1 050,00 |
- |
1 050,00 |
- |
- |
- |
3 | |||||
|
000 0103 001 82 00 064 1 302 26 830 |
- |
- |
- |
- |
7 395,00 |
- |
7 395,00 |
- |
- |
- |
9 | |||||
|
000 0103 000 00 00 000 1 302 30 000 |
- |
- |
72 000,00 |
72 000,00 |
546 300,00 |
546 300,00 |
618 300,00 |
618 300,00 |
- |
- |
| |||||
|
000 0103 001 00 00 000 1 302 31 000 |
- |
- |
- |
- |
420 000,00 |
420 000,00 |
420 000,00 |
420 000,00 |
- |
- |
| |||||
|
000 0103 001 04 00 012 1 302 31 730 |
- |
- |
- |
- |
- |
375 000,00 |
- |
375 000,00 |
- |
- |
4 | |||||
|
000 0103 001 82 00 064 1 302 31 730 |
- |
- |
- |
- |
- |
45 000,00 |
- |
45 000,00 |
- |
- |
4 | |||||
|
000 0103 001 04 00 012 1 302 31 830 |
- |
- |
- |
- |
275 000,00 |
- |
275 000,00 |
- |
- |
- |
3 | |||||
|
000 0103 001 04 00 012 1 302 31 830 |
- |
- |
- |
- |
100 000,00 |
- |
100 000,00 |
- |
- |
- |
4 | |||||
|
000 0103 001 82 00 064 1 302 31 830 |
- |
- |
- |
- |
12 000,00 |
- |
12 000,00 |
- |
- |
- |
4 | |||||
|
000 0103 001 82 00 064 1 302 31 830 |
- |
- |
- |
- |
33 000,00 |
- |
33 000,00 |
- |
- |
- |
3 | |||||
|
000 0103 000 00 00 000 1 302 34 000 |
- |
- |
72 000,00 |
72 000,00 |
126 300,00 |
126 300,00 |
198 300,00 |
198 300,00 |
- |
- |
| |||||
|
000 0103 001 04 00 012 1 302 34 730 |
- |
- |
- |
- |
- |
81 300,00 |
- |
81 300,00 |
- |
- |
4 | |||||
|
000 0103 001 04 00 012 1 302 34 730 |
- |
- |
- |
- |
- |
45 000,00 |
- |
45 000,00 |
- |
- |
5 | |||||
|
000 0103 520 06 00 013 1 302 34 730 |
- |
- |
- |
72 000,00 |
- |
- |
- |
72 000,00 |
- |
- |
4 | |||||
|
000 0103 001 04 00 012 1 302 34 830 |
- |
- |
- |
- |
116 300,00 |
- |
116 300,00 |
- |
- |
- |
3 | |||||
|
000 0103 001 04 00 012 1 302 34 830 |
- |
- |
- |
- |
10 000,00 |
- |
10 000,00 |
- |
- |
- |
4 | |||||
|
000 0103 520 06 00 013 1 302 34 830 |
- |
- |
72 000,00 |
- |
- |
- |
72 000,00 |
- |
- |
- |
4 | |||||
|
Номера счета |
Остаток на начало года |
Остаток на начало периода |
Оборот за период |
Оборот с начала года |
Остаток на конец периода |
Номер журнала операций | ||||||||||
|
По дебету |
По кредиту |
По дебету |
По кредиту |
По дебету |
По кредиту |
По дебету |
По кредиту |
По дебету |
По кредиту | |||||||
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 | |||||
|
000 0103 520 06 00 013 1 302 40 000 |
- |
- |
72 000,00 |
72 000,00 |
- |
- |
72 000,00 |
72 000,00 |
- |
- |
| |||||
|
000 0103 520 06 00 013 1 302 41 000 |
- |
- |
72 000,00 |
72 000,00 |
- |
- |
72 000,00 |
72 000,00 |
- |
- |
| |||||
|
000 0103 520 06 00 013 1 302 41 730 |
- |
- |
- |
72 000,00 |
- |
- |
- |
72 000,00 |
- |
- |
| |||||
|
000 0103 520 06 00 013 1 302 41 830 |
- |
- |
72 000,00 |
- |
- |
- |
72 000,00 |
- |
- |
- |
| |||||
|
000 0103 001 04 00 012 1 302 90 000 |
- |
- |
- |
- |
11 550,00 |
24 600,00 |
11 550,00 |
24 600,00 |
- |
13 050,00 |
| |||||
|
000 0103 001 04 00 012 1 302 91 000 |
- |
- |
- |
- |
11 550,00 |
24 600,00 |
11 550,00 |
24 600,00 |
- |
13 050,00 |
| |||||
|
000 0103 001 04 00 012 1 302 91 730 |
- |
- |
- |
- |
- |
15 000,00 |
- |
15 000,00 |
- |
- |
4 | |||||
|
000 0103 001 04 00 012 1 302 91 730 |
- |
- |
- |
- |
- |
9 600,00 |
- |
9 600,00 |
- |
- |
5 | |||||
|
000 0103 001 04 00 012 1 302 91 830 |
- |
- |
- |
- |
1 950,00 |
- |
1 950,00 |
- |
- |
- |
4 | |||||
|
000 0103 001 04 00 012 1 302 91 830 |
- |
- |
- |
- |
9 600,00 |
- |
9 600,00 |
- |
- |
- |
5 | |||||
|
000 0000 000 00 00 000 1 303 00 000 |
- |
- |
355 616,00 |
355 616,00 |
180 503,00 |
109 791,00 |
536 119,00 |
465 407,00 |
70 712,00 |
- |
| |||||
|
000 0000 000 00 00 000 1 303 01 000 |
- |
- |
41 167,00 |
41 167,00 |
60 359,00 |
60 359,00 |
101 526,00 |
101 526,00 |
- |
- |
| |||||
|
000 0103 001 04 00 012 1 303 01 730 |
- |
- |
- |
41 167,00 |
- |
7 397,00 |
- |
48 546,00 |
- |
- |
4 | |||||
|
000 0103 001 04 00 012 1 303 01 730 |
- |
- |
- |
- |
- |
50 635,00 |
- |
50 635,00 |
- |
- |
10 | |||||
|
000 0103 505 32 01 005 1 303 01 730 |
- |
- |
- |
- |
- |
195,00 |
- |
195,00 |
- |
- |
10 | |||||
|
000 1002 505 32 01 005 1 303 01 730 |
- |
- |
- |
- |
- |
2 132,00 |
- |
2 132,00 |
- |
- |
10 | |||||
|
000 0103 001 04 00 012 1 303 01 830 |
- |
- |
41 167,00 |
- |
58 032,00 |
- |
99 199,00 |
- |
- |
- |
3 | |||||
|
000 0103 505 32 01 005 1 303 01 830 |
- |
- |
- |
- |
195,00 |
- |
195,00 |
- |
- |
- |
3 | |||||
|
000 1002 505 03 01 005 1 303 01 830 |
- |
- |
- |
- |
728,00 |
- |
728,00 |
- |
- |
- |
3 | |||||
|
000 1002 505 32 01 005 1 303 01 830 |
- |
- |
- |
- |
1 404,00 |
- |
1 404,00 |
- |
- |
- |
3 | |||||
|
000 0000 000 00 00 000 1 303 02 000 |
- |
- |
9 183,00 |
9 183,00 |
14 875,00 |
11 075,00 |
24 058,00 |
20 258,00 |
- |
-3 800,00 |
| |||||
|
000 0103 001 04 00 012 1 303 02 730 |
- |
- |
- |
- |
- |
247,00 |
- |
247,00 |
- |
- |
4 | |||||
|
000 0103 505 32 01 005 1 303 02 730 |
- |
- |
- |
9 183,00 |
- |
3 828,00 |
- |
13 011,00 |
- |
- |
10 | |||||
|
000 1002 505 32 01 005 1 303 02 730 |
- |
- |
- |
- |
- |
7 000,00 |
- |
7 000,00 |
- |
- |
3 | |||||
|
000 0103 001 04 00 012 1 303 02 830 |
- |
- |
- |
- |
247,00 |
- |
247,00 |
- |
- |
- |
3 | |||||
|
000 0103 505 32 01 005 1 303 02 830 |
- |
- |
9 183,00 |
- |
3 828,00 |
- |
13 011,00 |
- |
- |
- |
3 | |||||
|
000 1002 505 32 01 005 1 303 02 830 |
- |
- |
- |
- |
10 800,00 |
- |
10 800,00 |
- |
- |
- |
10 | |||||
|
000 1 13 03010 01 0000 1 303 05 000 |
- |
- |
- |
- |
66 912,00 |
- |
66 912,00 |
- |
66 912,00 |
- |
| |||||
|
000 1 13 03010 01 0000 1 303 05 830 |
- |
- |
- |
- |
66 912,00 |
- |
66 912,00 |
- |
66 912,00 |
- |
11 | |||||
|
Номера счета |
Остаток на начало года |
Остаток на начало периода |
Оборот за период |
Оборот с начала года |
Остаток на конец периода |
Номер журнала операций | ||||||||||
|
По дебету |
По кредиту |
По дебету |
По кредиту |
По дебету |
По кредиту |
По дебету |
По кредиту |
По дебету |
По кредиту | |||||||
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 | |||||
|
000 0103 505 39 01 005 1 303 06 000 |
- |
- |
633,00 |
633,00 |
281,00 |
281,00 |
914,00 |
914,00 |
- |
- |
| |||||
|
000 0103 505 39 01 005 1 303 06 730 |
- |
- |
- |
633,00 |
- |
281,00 |
- |
914,00 |
- |
- |
5 | |||||
|
000 0103 505 39 01 005 1 303 06 830 |
- |
- |
633,00 |
- |
281,00 |
- |
914,00 |
- |
- |
- |
3 | |||||
|
000 0103 505 32 01 005 1 303 07 000 |
- |
- |
16 050,00 |
16 050,00 |
7 166,00 |
7 166,00 |
23 216,00 |
23 216,00 |
- |
- |
| |||||
|
000 0103 505 32 01 005 1 303 07 730 |
- |
- |
- |
16 050,00 |
- |
7 166,00 |
- |
23 216,00 |
- |
- |
5 | |||||
|
000 0103 505 32 01 005 1 303 07 830 |
- |
- |
16 050,00 |
- |
7 166,00 |
- |
23 216,00 |
- |
- |
- |
3 | |||||
|
000 1001 505 32 01 005 1 303 10 000 |
- |
- |
63 333,00 |
63 333,00 |
22 480,00 |
22 480,00 |
85 813,00 |
85 813,00 |
- |
- |
| |||||
|
000 1001 505 32 01 005 1 303 10 730 |
- |
- |
- |
63 333,00 |
- |
22 480,00 |
- |
85 813,00 |
- |
- |
5 | |||||
|
000 1001 505 32 01 005 1 303 10 830 |
- |
- |
63 333,00 |
- |
22 480,00 |
- |
85 813,00 |
- |
- |
- |
3 | |||||
|
000 1001 505 32 01 005 1 303 11 000 |
- |
- |
19 000,00 |
19 000,00 |
8 430,00 |
8 430,00 |
27 430,00 |
27 430,00 |
- |
- |
| |||||
|
000 1001 505 32 01 005 1 303 11 730 |
- |
- |
- |
19 000,00 |
- |
8 430,00 |
- |
27 430,00 |
- |
- |
5 | |||||
|
000 1001 505 32 01 005 1 303 11 830 |
- |
- |
19 000,00 |
- |
8 430,00 |
- |
27 430,00 |
- |
- |
- |
3 | |||||
|
000 0103 001 95 00 340 1 303 12 000 |
- |
- |
93 750,00 |
93 750,00 |
- |
- |
93 750,00 |
93 750,00 |
- |
- |
| |||||
|
000 0103 001 95 00 340 1 303 12 730 |
- |
- |
- |
93 750,00 |
- |
- |
- |
93 750,00 |
- |
- |
| |||||
|
000 0103 001 95 00 340 1 303 12 830 |
- |
- |
93 750,00 |
- |
- |
- |
93 750,00 |
- |
- |
- |
| |||||
|
000 0103 001 95 00 340 1 303 13 000 |
- |
- |
112 500,00 |
112 500,00 |
- |
- |
112 500,00 |
112 500,00 |
- |
- |
| |||||
|
000 0103 001 95 00 340 1 303 13 730 |
- |
- |
- |
112 500,00 |
- |
- |
- |
112 500,00 |
- |
- |
| |||||
|
000 0103 001 95 00 340 1 303 13 830 |
- |
- |
112 500,00 |
- |
- |
- |
112 500,00 |
- |
- |
- |
| |||||
|
000 0103 000 00 00 012 1 304 00 000 |
- |
- |
- |
426 453,00 |
1 213 621,00 |
13 577 578,00 |
1 213 621,00 |
14 004 031,00 |
- |
12 790 410,00 |
| |||||
|
000 0103 001 04 00 012 1 304 02 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
7 221,00 |
- |
7 221,00 |
- |
7 221,00 |
| |||||
|
000 0103 001 04 00 012 1 304 02 730 |
- |
- |
- |
- |
- |
7 221,00 |
- |
7 221,00 |
- |
- |
10 | |||||
|
000 0103 001 04 00 012 1 304 03 000 |
- |
- |
- |
- |
9 600,00 |
9 600,00 |
9 600,00 |
9 600,00 |
- |
- |
| |||||
|
000 0103 001 04 00 012 1 304 03 730 |
- |
- |
- |
- |
- |
9 600,00 |
- |
9 600,00 |
- |
- |
5 | |||||
|
000 0103 001 04 00 012 1 304 03 830 |
- |
- |
- |
- |
9 600,00 |
- |
9 600,00 |
- |
- |
- |
3 | |||||
|
000 0103 001 04 00 012 1 304 04 000 |
- |
- |
- |
- |
1 189 800,00 |
12 174 300,00 |
1 189 800,00 |
12 174 300,00 |
- |
10 984 500,00 |
| |||||
|
000 0103 001 04 00 012 1 304 04 310 |
- |
- |
- |
- |
435 000,00 |
12 000 000,00 |
435 000,00 |
12 000 000,00 |
- |
11 565 000,00 |
6 | |||||
|
000 0103 001 04 00 012 1 304 04 410 |
- |
- |
- |
|
750 000,00 |
57 500,00 |
750 000,00 |
57 500,00 |
692 500,00 |
- |
6 | |||||
|
000 0103 001 04 00 012 1 304 04 340 |
- |
- |
- |
- |
4 800,00 |
116 800,00 |
4 800,00 |
116 800,00 |
- |
112 000,00 |
5, 4 | |||||
|
000 0103 000 00 00 000 1 304 05 000 |
- |
- |
- |
426 453,00 |
14 221,00 |
1 386 457,00 |
14 221,00 |
1 812 910,00 |
- |
1 798 689,00 |
| |||||
|
Номера счета |
Остаток на начало года |
Остаток на начало периода |
Оборот за период |
Оборот с начала года |
Остаток на конец периода |
Номер журнала операций | ||||||||||
|
По дебету |
По кредиту |
По дебету |
По кредиту |
По дебету |
По кредиту |
По дебету |
По кредиту |
По дебету |
По кредиту | |||||||
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 | |||||
|
000 0000 000 00 00 000 1 304 05 200 |
- |
- |
- |
354 453,00 |
14 221,00 |
780 157,00 |
14 221,00 |
1 134 610,00 |
- |
1 120 389,00 |
| |||||
|
000 0103 000 00 00 000 1 304 05 210 |
- |
- |
- |
148 203,00 |
14 221,00 |
658 809,00 |
14 221,00 |
807 012,00 |
- |
792 791,00 |
| |||||
|
000 0103 000 00 00 000 1 304 05 211 |
- |
- |
- |
41 167,00 |
7 221,00 |
599 945,00 |
7 221,00 |
641 112,00 |
- |
633 891,00 |
| |||||
|
000 0103 001 04 00 012 1 304 05 211 |
- |
- |
- |
41 167,00 |
7 221,00 |
599 750,00 |
7 221,00 |
640 917,00 |
- |
633 696,00 |
3 | |||||
|
000 0103 505 32 01 005 1 304 05 211 |
- |
- |
- |
- |
- |
195,00 |
- |
195,00 |
- |
195,00 |
3 | |||||
|
000 0000 000 00 00 000 1 304 05 212 |
- |
- |
- |
- |
- |
8 200,00 |
- |
8 200,00 |
- |
8 200,00 |
| |||||
|
000 0103 001 04 00 012 1 304 05 212 |
- |
- |
- |
- |
- |
2 600,00 |
- |
2 600,00 |
- |
2 600,00 |
3 | |||||
|
000 1002 505 03 01 005 1 304 05 212 |
- |
- |
- |
- |
- |
5 600,00 |
- |
5 600,00 |
- |
5 600,00 |
3 | |||||
|
000 0000 505 32 01 005 1 304 05 213 |
- |
- |
- |
107 036,00 |
7 000,00 |
50 664,00 |
7 000,00 |
157 700,00 |
- |
150 700,00 |
| |||||
|
000 0103 505 32 01 005 1 304 05 213 |
- |
- |
- |
107 036,00 |
- |
39 600,00 |
- |
146 636,00 |
- |
146 636,00 |
3 | |||||
|
000 0103 505 39 01 005 1 304 05 213 |
- |
- |
- |
- |
- |
264,00 |
- |
264,00 |
- |
264,00 |
3 | |||||
|
000 1001 505 32 01 005 1 304 05 213 |
- |
- |
- |
- |
7 000,00 |
10 800,00 |
7 000,00 |
10 800,00 |
- |
3 800,00 |
3 | |||||
|
000 0000 000 00 00 000 1 304 05 220 |
- |
- |
- |
- |
- |
109 798,00 |
- |
109 798,00 |
- |
109 798,00 |
| |||||
|
000 0410 001 04 00 012 1 304 05 221 |
- |
- |
- |
- |
- |
12 000,00 |
- |
12 000,00 |
- |
12 000,00 |
| |||||
|
000 0410 001 04 00 012 1 304 05 221 |
- |
- |
- |
- |
- |
12 000,00 |
- |
12 000,00 |
- |
12 000,00 |
3 | |||||
|
000 0103 001 00 00 000 1 304 05 222 |
- |
- |
- |
- |
- |
22 700,00 |
- |
22 700,00 |
- |
22 700,00 |
| |||||
|
000 0103 001 04 00 012 1 304 05 222 |
- |
- |
- |
- |
- |
22 250,00 |
- |
22 250,00 |
- |
22 250,00 |
3 | |||||
|
000 0103 001 82 00 064 1 304 05 222 |
- |
- |
- |
- |
- |
450,00 |
- |
450,00 |
- |
450,00 |
3 | |||||
|
000 0502 001 04 00 012 1 304 05 223 |
- |
- |
- |
- |
- |
36 000,00 |
- |
36 000,00 |
- |
36 000,00 |
| |||||
|
000 0502 001 04 00 012 1 304 05 223 |
- |
- |
- |
- |
- |
36 000,00 |
- |
36 000,00 |
- |
36 000,00 |
3 | |||||
|
000 0103 001 04 00 012 1 304 05 225 |
- |
- |
- |
- |
- |
18 050,00 |
- |
18 050,00 |
- |
18 050,00 |
| |||||
|
000 0103 001 04 00 012 1 304 05 225 |
- |
- |
- |
- |
- |
18 050,00 |
- |
18 050,00 |
- |
18 050,00 |
3 | |||||
|
000 0000 000 00 00 000 1 304 05 226 |
- |
- |
- |
- |
- |
21 048,00 |
- |
21 048,00 |
- |
21 048,00 |
| |||||
|
000 0103 001 04 00 012 1 304 05 226 |
- |
- |
- |
- |
- |
17 677,00 |
- |
17 677,00 |
- |
17 677,00 |
3 | |||||
|
000 0103 001 82 00 064 1 304 05 226 |
- |
- |
- |
- |
- |
1 050,00 |
- |
1 050,00 |
- |
1 050,00 |
3 | |||||
|
000 0103 505 32 01 005 1 304 05 226 |
- |
- |
- |
- |
- |
2 304,00 |
- |
2 304,00 |
- |
2 304,00 |
3 | |||||
|
000 0103 505 39 01 005 1 304 05 226 |
- |
- |
- |
- |
- |
17,00 |
- |
17,00 |
- |
17,00 |
3 | |||||
|
000 0103 001 04 00 012 1 304 05 290 |
- |
- |
- |
206 250,00 |
- |
11 550,00 |
- |
217 800,00 |
- |
217 800,00 |
| |||||
|
000 0103 001 04 00 012 1 304 05 290 |
- |
- |
- |
- |
- |
11 550,00 |
- |
11 550,00 |
- |
11 550,00 |
3 | |||||
|
Номера счета |
Остаток на начало года |
Остаток на начало периода |
Оборот за период |
Оборот с начала года |
Остаток на конец периода |
Номер журнала операций | ||||||||||
|
По дебету |
По кредиту |
По дебету |
По кредиту |
По дебету |
По кредиту |
По дебету |
По кредиту |
По дебету |
По кредиту | |||||||
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 | |||||
|
000 0103 001 95 00 340 1 304 05 290 |
- |
- |
- |
206 250,00 |
- |
- |
- |
206 250,00 |
- |
206 250,00 |
3 | |||||
|
000 0103 001 00 00 000 1 304 05 300 |
- |
- |
- |
72 000,00 |
- |
606 300,00 |
- |
678 300,00 |
- |
678 300,00 |
| |||||
|
000 0103 000 00 00 000 1 304 05 310 |
- |
- |
- |
- |
- |
420 000,00 |
- |
420 000,00 |
- |
420 000,00 |
| |||||
|
000 0103 001 04 00 012 1 304 05 310 |
- |
- |
- |
- |
- |
375 000,00 |
- |
375 000,00 |
- |
375 000,00 |
3 | |||||
|
000 0103 001 82 00 064 1 304 05 310 |
- |
- |
- |
- |
- |
45 000,00 |
- |
45 000,00 |
- |
45 000,00 |
3 | |||||
|
000 0103 000 00 00 000 1 304 05 340 |
- |
- |
- |
72 000,00 |
- |
186 300,00 |
- |
258 300,00 |
- |
258 300,00 |
| |||||
|
000 0103 001 04 00 012 1 304 05 340 |
- |
- |
- |
- |
- |
186 300,00 |
- |
186 300,00 |
- |
186 300,00 |
3 | |||||
|
000 0103 520 06 00 013 1 304 05 340 |
- |
- |
- |
72 000,00 |
- |
- |
- |
72 000,00 |
- |
72 000,00 |
3 | |||||
|
000 0000 000 00 00 000 1 400 00 000 |
- |
11 239 800,00 |
- |
10 523 197,00 |
575 173,67 |
66 912.00 |
1 291 776,67 |
66 912,00 |
- |
10 014 935,33 |
| |||||
|
000 0000 000 00 00 000 1 401 00 000 |
- |
11 239 800,00 |
716 603,00 |
11 239 800,00 |
575 173,67 |
66 912,00 |
1 291 776,67 |
66 912,00 |
- |
10 014 935,33 |
| |||||
|
000 1 13 03010 01 0000 1 401 10 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
66 912,00 |
- |
66 912,00 |
- |
66 912,00 |
| |||||
|
000 1 13 03010 01 0000 1 401 10 100 |
- |
- |
- |
- |
- |
66 912,00 |
- |
66 912,00 |
- |
66 912,00 |
| |||||
|
000 1 13 03010 01 0000 1 401 10 130 |
- |
- |
- |
- |
- |
66 912,00 |
- |
66 912,00 |
- |
66 912,00 |
11 | |||||
|
000 0000 000 00 00 000 1 401 20 000 |
- |
- |
716 603,00 |
- |
575 173,67 |
- |
1 291 776,67 |
- |
1 291 776,67 |
- |
| |||||
|
000 0000 000 00 00 000 1 401 20 210 |
- |
- |
423 703,00 |
- |
436 464,00 |
- |
860 167,00 |
- |
860 167,00 |
- |
| |||||
|
000 0103 000 00 00 000 1 401 20 211 |
- |
- |
316 667,00 |
- |
391 000,00 |
- |
707 667,00 |
- |
707 667,00 |
- |
| |||||
|
000 0103 001 04 00 012 1 401 20 211 |
- |
- |
316 667,00 |
- |
389 500,00 |
- |
706 167,00 |
- |
706 167,00 |
- |
10 | |||||
|
000 0103 505 32 01 005 1 401 20 211 |
- |
- |
- |
- |
1 500,00 |
- |
1 500,00 |
- |
1 500,00 |
- |
10 | |||||
|
000 1002 505 03 01 005 1 401 20 212 |
- |
- |
- |
- |
5 600,00 |
- |
5 600,00 |
- |
5 600,00 |
- |
| |||||
|
000 1002 505 03 01 005 1 401 20 212 |
- |
- |
- |
- |
5 600,00 |
- |
5 600,00 |
- |
5 600,00 |
- |
10 | |||||
|
000 0000 505 00 01 005 1 401 20 213 |
- |
- |
107 036,00 |
- |
39 864,00 |
- |
146 900,00 |
- |
146 900,00 |
- |
| |||||
|
000 0103 505 32 01 005 1 401 20 213 |
- |
- |
107 036,00 |
- |
35 772,00 |
- |
142 808,00 |
- |
142 808,00 |
- |
5 | |||||
|
000 0103 505 32 01 005 1 401 20 213 |
- |
- |
- |
- |
3 828,00 |
- |
3 828,00 |
- |
3 828,00 |
- |
10 | |||||
|
000 0103 505 39 01 005 1 401 20 213 |
- |
- |
- |
- |
264,00 |
- |
264,00 |
- |
264,00 |
- |
5 | |||||
|
000 0000 000 00 00 000 1 401 20 220 |
- |
- |
- |
- |
92 468,00 |
- |
92 468,00 |
- |
92 468,00 |
- |
| |||||
|
000 0410 001 04 00 012 1 401 20 221 |
- |
- |
- |
- |
12 000,00 |
- |
12 000,00 |
- |
12 000,00 |
- |
| |||||
|
000 0410 001 04 00 012 1 401 20 221 |
- |
- |
- |
- |
12 000,00 |
- |
12 000,00 |
- |
12 000,00 |
- |
4 | |||||
|
000 0502 001 04 00 012 1 401 20 223 |
- |
- |
- |
- |
36 000,00 |
- |
36 000,00 |
- |
36 000,00 |
- |
| |||||
|
000 0502 001 04 00 012 1 401 20 223 |
- |
- |
- |
- |
36 000,00 |
- |
36 000,00 |
- |
36 000,00 |
- |
4 | |||||
|
Номера счета |
Остаток на начало года |
Остаток на начало периода |
Оборот за период |
Оборот с начала года |
Остаток на конец периода |
Номер журнала операций | ||||||||||
|
По дебету |
По кредиту |
По дебету |
По кредиту |
По дебету |
По кредиту |
По дебету |
По кредиту |
По дебету |
По кредиту | |||||||
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 | |||||
|
000 0103 001 04 00 012 1 401 20 225 |
- |
- |
- |
- |
22 400,00 |
- |
22 400,00 |
- |
22 400,00 |
- |
| |||||
|
000 0103 001 04 00 012 1 401 20 225 |
- |
- |
- |
- |
22 400,00 |
- |
22 400,00 |
- |
22 400,00 |
- |
4 | |||||
|
000 0000 000 00 00 000 1 401 20 226 |
- |
- |
- |
- |
22 068,00 |
- |
22 068,00 |
- |
22 068,00 |
- |
| |||||
|
000 0103 001 04 00 012 1 401 20 226 |
- |
- |
- |
- |
19 747,00 |
- |
19 747,00 |
- |
19 747,00 |
- |
4 | |||||
|
000 0103 505 32 01 005 1 401 20 226 |
- |
- |
- |
- |
2 304,00 |
- |
2 304,00 |
- |
2 304,00 |
- |
5 | |||||
|
000 0103 505 39 01 005 1 401 20 226 |
- |
- |
- |
- |
17,00 |
- |
17,00 |
- |
17,00 |
- |
5 | |||||
|
000 0103 520 06 00 013 1 401 20 240 |
- |
- |
72 000,00 |
- |
- |
- |
72 000,00 |
- |
72 000,00 |
- |
| |||||
|
000 0103 520 06 00 013 1 401 20 241 |
- |
- |
72 000,00 |
- |
- |
- |
72 000,00 |
- |
72 000,00 |
- |
| |||||
|
000 0103 001 04 00 012 1 401 20 270 |
- |
- |
14 650,00 |
- |
21 641,67 |
- |
36 291,67 |
- |
36 291,67 |
- |
| |||||
|
000 0103 001 04 00 012 1 401 20 271 |
- |
- |
14 650,00 |
- |
15 941,67 |
- |
30 591,67 |
- |
30 591,67 |
- |
| |||||
|
000 0103 001 04 00 012 1 401 20 271 |
- |
- |
14 650,00 |
- |
15 941,67 |
- |
30 591,67 |
- |
30 591,67 |
- |
5 | |||||
|
000 0103 001 04 00 012 1 401 20 272 |
- |
- |
- |
- |
5 700,00 |
- |
5 700,00 |
- |
5 700,00 |
- |
| |||||
|
000 0103 001 04 00 012 1 401 20 272 |
- |
- |
- |
- |
5 700,00 |
- |
5 700,00 |
- |
5 700,00 |
- |
5 | |||||
|
000 0103 001 04 00 012 1 401 20 290 |
- |
- |
206 250,00 |
- |
24 600,00 |
- |
230 850,00 |
- |
230 850,00 |
- |
| |||||
|
000 0103 001 04 00 012 1 401 20 290 |
- |
- |
- |
- |
15 000,00 |
- |
24 600,00 |
- |
24 600,00 |
- |
4 | |||||
|
000 0103 001 04 00 012 1 401 20 290 |
- |
- |
- |
- |
9 600,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
5 | |||||
|
000 0103 001 95 00 340 1 401 20 290 |
- |
- |
206 250,00 |
- |
- |
- |
206 250,00 |
- |
206 250,00 |
- |
5 | |||||
|
000 0000 000 00 00 000 1 401 30 000 |
- |
11 239 800,00 |
- |
11 239 800,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
11 239 800,00 |
| |||||
|
ИТОГО |
11 550 000,00 |
11 550 000,00 |
12 162 783,00 |
12 162 783,00 |
17 971 837,67 |
17 971 837,67 |
19 301 223,67 |
19 301 223,67 |
23 617 162,00 |
23 617 162,00 |
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
Номера счета |
Остаток на начало года |
Остаток на начало периода |
Оборот за период |
Оборот с начала года |
Остаток на конец периода |
Номер журнала операций | ||||||||||
|
По дебету |
По кредиту |
По дебету |
По кредиту |
По дебету |
По кредиту |
По дебету |
По кредиту |
По дебету |
По кредиту | |||||||
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||||
|
000 01 05 02 01 01 0000 1 201 26 610 |
- |
- |
- |
- |
- |
60 000,00 |
- |
60 000,00 |
- |
60 000,00 |
| |||||
|
000 0103 001 04 00 012 1 304 05 340 |
- |
- |
- |
- |
60 000,00 |
- |
60 000,00 |
- |
60 000,00 |
- |
| |||||
Допущения:
1. Казенному учреждению переданы полномочия администратора доходов от реализации нефинансовых активов.
2. В Главной книге коды бюджетной классификации приведены в соответствии с приказом Минфина России от 28 декабря 2010 г. № 190н (с изменениями и дополнениями от 29.12.2011 г.). Минфин России ежегодным приказом уточняет коды бюджетной классификации на очередной финансовый год.
Таблица № 2.3 – Главная книга казенного учреждения - получателя бюджетных средств
(в части операций по приносящей доход деятельности – оказания платных услуг)
|
ГЛАВНАЯ КНИГА |
КОДЫ | |||||||||||||||
|
|
Форма по ОКУД |
0504072 | ||||||||||||||
|
|
за ___________________ 20__ г. |
|
Дата |
| ||||||||||||
|
Учреждение _____________________________________Казенное учреждение____________________________________________ |
|
| ||||||||||||||
|
Структурное подразделение ______________________________________________________________________________________ |
|
| ||||||||||||||
|
Наименование учредителя ____________________Главный распорядитель бюджетных средств______________________________ |
|
| ||||||||||||||
|
Наименование бюджета ___________________________Приносящая доход деятельность___________________________________ |
|
| ||||||||||||||
|
Единица измерения: руб. |
по ОКЕИ |
383 | ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
Номера счета |
Остаток на начало года |
Остаток на начало периода |
Оборот за период |
Оборот с начала года |
Остаток на конец периода |
Номер журнала операций | ||||||||||
|
По дебету |
По кредиту |
По дебету |
По кредиту |
По дебету |
По кредиту |
По дебету |
По кредиту |
По дебету |
По кредиту | |||||||
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 | |||||
|
000 0103 001 04 00 012 2 100 00 000 |
- |
- |
- |
- |
85 406,28 |
96 646,56 |
85 406,28 |
96 646,56 |
- |
11 240,28 |
| |||||
|
000 0103 001 04 00 012 2 101 00 000 |
- |
- |
- |
- |
9 850,00 |
9 850,00 |
9 850,00 |
9 850,00 |
- |
- |
| |||||
|
000 0103 001 04 00 012 2 101 30 000 |
- |
- |
- |
- |
9 850,00 |
9 850,00 |
9 850,00 |
9 850,00 |
- |
- |
| |||||
|
000 0103 001 04 00 012 2 101 36 000 |
- |
- |
- |
- |
7 500,00 |
7 500,00 |
7 500,00 |
7 500,00 |
- |
- |
| |||||
|
000 0103 001 04 00 012 2 101 36 310 |
- |
- |
- |
- |
7 500,00 |
- |
7 500,00 |
- |
- |
- |
13 | |||||
|
000 0103 001 04 00 012 2 101 36 410 |
- |
- |
- |
- |
- |
7 500,00 |
- |
7 500,00 |
- |
- |
13 | |||||
|
000 0103 001 04 00 012 2 101 38 000 |
- |
- |
- |
- |
2 350,00 |
2 350,00 |
2 350,00 |
2 350,00 |
- |
- |
| |||||
|
000 0103 001 04 00 012 2 101 38 310 |
- |
- |
- |
- |
2 350,00 |
- |
2 350,00 |
- |
- |
- |
13 | |||||
|
000 0103 001 04 00 012 2 101 38 410 |
- |
- |
- |
- |
- |
2 350,00 |
- |
2 350,00 |
- |
- |
13 | |||||
|
000 0103 001 04 00 012 2 104 00 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
11 240,28 |
- |
11 240,28 |
- |
11 240,28 |
| |||||
|
000 0103 001 04 00 012 2 104 11 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
7 829,00 |
- |
7 829,00 |
- |
7 829,00 |
| |||||
|
Номера счета |
Остаток на начало года |
Остаток на начало периода |
Оборот за период |
Оборот с начала года |
Остаток на конец периода |
Номер журнала операций | ||||||||||
|
По дебету |
По кредиту |
По дебету |
По кредиту |
По дебету |
По кредиту |
|
По дебету |
По кредиту |
По дебету | |||||||
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 | |||||
|
000 0103 001 04 00 012 2 104 11 410 |
- |
- |
- |
- |
- |
7 829,00 |
- |
7 829,00 |
- |
7 829,00 |
14 | |||||
|
000 0103 001 04 00 012 2 104 35 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
3 411,28 |
- |
3 411,28 |
- |
3 411,28 |
| |||||
|
000 0103 001 04 00 012 2 104 35 410 |
- |
- |
- |
- |
- |
3 411,28 |
- |
3 411,28 |
- |
3 411,28 |
14 | |||||
|
000 0103 001 04 00 012 2 105 00 000 |
- |
- |
- |
- |
6 378,00 |
6 378,00 |
6 378,00 |
6 378,00 |
- |
- |
| |||||
|
000 0103 001 04 00 012 2 105 30 000 |
- |
- |
- |
- |
6 378,00 |
6 378,00 |
6 378,00 |
6 378,00 |
- |
- |
| |||||
|
000 0103 001 04 00 012 2 105 33 000 |
- |
- |
- |
- |
4 220,00 |
4 220,00 |
4 220,00 |
4 220,00 |
- |
- |
| |||||
|
000 0103 001 04 00 012 2 105 33 340 |
- |
- |
- |
- |
4 220,00 |
- |
4 220,00 |
- |
- |
- |
19 | |||||
|
000 0103 001 04 00 012 2 105 33 440 |
- |
- |
- |
- |
- |
4 220,00 |
- |
4 220,00 |
- |
- |
13 | |||||
|
000 0103 001 04 00 012 2 105 36 300 |
- |
- |
- |
- |
2 158,00 |
2 158,00 |
2 158,00 |
2 158,00 |
- |
- |
| |||||
|
000 0103 001 04 00 012 2 105 36 340 |
- |
- |
- |
- |
2 158,00 |
- |
2 158,00 |
- |
- |
- |
19 | |||||
|
000 0103 001 04 00 012 2 105 36 440 |
- |
- |
- |
- |
- |
2 158,00 |
- |
2 158,00 |
- |
- |
13 | |||||
|
000 0103 001 04 00 012 2 106 00 000 |
- |
- |
- |
- |
9 850,00 |
9 850,00 |
9 850,00 |
9 850,00 |
- |
- |
| |||||
|
000 0103 001 04 00 012 2 106 31 000 |
- |
- |
- |
- |
9 850,00 |
9 850,00 |
9 850,00 |
9 850,00 |
- |
- |
| |||||
|
000 0103 001 04 00 012 2 106 31 310 |
- |
- |
- |
- |
- |
9 850,00 |
- |
9 850,00 |
- |
- |
13 | |||||
|
000 0103 001 04 00 012 2 106 31 310 |
- |
- |
- |
- |
7 500,00 |
- |
7 500.00 |
- |
- |
- |
16 | |||||
|
000 0103 001 04 00 012 2 106 31 310 |
- |
- |
- |
- |
2 350,00 |
- |
2 350,00 |
- |
- |
- |
19 | |||||
|
000 0103 001 04 00 012 2 109 00 000 |
- |
- |
- |
- |
59 328,28 |
59 328,28 |
59 328,28 |
59 328,28 |
- |
- |
| |||||
|
000 0103 001 04 00 012 2 109 60 000 |
- |
- |
- |
- |
59 328,28 |
59 328,28 |
59 328,28 |
59 328,28 |
- |
- |
| |||||
|
000 0103 001 04 00 012 2 109 61 211 |
- |
- |
- |
- |
17 255,00 |
17 255,00 |
17 255,00 |
17 255,00 |
- |
- |
| |||||
|
000 0103 001 04 00 012 2 109 61 211 |
- |
- |
- |
- |
- |
17 255,00 |
- |
17 255,00 |
- |
- |
14 | |||||
|
000 0103 001 04 00 012 2 109 61 211 |
- |
- |
- |
- |
17 255,00 |
- |
17 255,00 |
- |
- |
- |
15 | |||||
|
000 0103 001 04 00 012 2 109 61 225 |
- |
- |
- |
- |
11 325,00 |
11 325,00 |
11 325,00 |
11 325,00 |
- |
- |
16, 14 | |||||
|
000 0103 001 04 00 012 2 109 61 271 |
- |
- |
- |
- |
21 090,28 |
21 090,28 |
21 090,28 |
21 098,28 |
- |
- |
| |||||
|
000 0103 001 04 00 012 2 109 61 271 |
- |
- |
- |
- |
9 850,00 |
- |
9 850,00 |
- |
- |
- |
13 | |||||
|
000 0103 001 04 00 012 2 109 61 271 |
- |
- |
- |
- |
11 240,28 |
21 090,28 |
11 240,28 |
21 090,28 |
- |
- |
14 | |||||
|
000 0103 001 04 00 012 2 109 61 272 |
- |
- |
- |
- |
6 378,00 |
6 378,00 |
6 378,00 |
6 378,00 |
- |
- |
13, 14 | |||||
|
000 0103 001 04 00 012 2 109 61 290 |
- |
- |
- |
- |
3 280,00 |
3 280,00 |
3 280,00 |
3 280,00 |
- |
- |
16, 14 | |||||
|
000 01 06 06 05 01 0000 2 200 00 000 |
- |
- |
- |
- |
264 624,00 |
264 624,00 |
264 624,00 |
264 624,00 |
- |
- |
| |||||
|
000 01 06 06 05 01 0000 2 201 00 000 |
- |
- |
- |
- |
127 948,00 |
127 948,00 |
127 948,00 |
127 948,00 |
- |
- |
| |||||
|
Номера счета |
Остаток на начало года |
Остаток на начало периода |
Оборот за период |
Оборот с начала года |
Остаток на конец периода |
Номер журнала операций | ||||||||||
|
По дебету |
По кредиту |
По дебету |
По кредиту |
По дебету |
По кредиту |
По дебету |
По кредиту |
По дебету |
По кредиту | |||||||
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 | |||||
|
000 01 06 06 05 01 0000 2 201 10 000 |
- |
- |
- |
- |
115 000,00 |
115 000,00 |
115 000,00 |
115 000,00 |
- |
- |
| |||||
|
000 01 06 06 05 01 0000 2 201 11 000 |
- |
- |
- |
- |
115 000,00 |
115 000,00 |
115 000,00 |
115 000,00 |
- |
- |
| |||||
|
000 01 06 06 05 01 0000 2 201 11 510 |
- |
- |
- |
- |
115 000,00 |
- |
115 000,00 |
- |
- |
- |
17 | |||||
|
000 01 06 06 05 01 0000 2 201 11 610 |
- |
- |
- |
- |
- |
115 000,00 |
- |
115 000,00 |
- |
- |
17 | |||||
|
000 01 05 02 01 01 0000 2 201 30 000 |
- |
- |
- |
- |
12 948,00 |
12 948,00 |
12 948,00 |
12 948,00 |
- |
- |
| |||||
|
000 01 05 02 01 01 0000 2 201 34 000 |
- |
- |
- |
- |
12 948,00 |
12 948,00 |
12 948,00 |
12 948,00 |
- |
- |
| |||||
|
000 01 05 02 01 01 0000 2 201 34 000 |
- |
- |
- |
- |
8 728,00 |
8 728,00 |
8 728,00 |
8 728,00 |
- |
- |
| |||||
|
000 01 05 02 01 01 0000 2 201 34 510 |
- |
- |
- |
- |
8 728,00 |
- |
8 728,00 |
- |
- |
- |
18 | |||||
|
000 01 05 02 01 01 0000 2 201 34 610 |
- |
- |
- |
- |
- |
8 728,00 |
- |
8 728,00 |
- |
- |
18 | |||||
|
000 0103 001 04 00 012 2 201 35 000 |
- |
- |
- |
- |
4 220,00 |
4 220,00 |
4 220,00 |
4 220,00 |
- |
- |
| |||||
|
000 0103 001 04 00 012 2 201 35 510 |
- |
- |
- |
- |
4 220,00 |
- |
4 220,00 |
- |
- |
- |
19 | |||||
|
000 0103 001 04 00 012 2 201 35 610 |
- |
- |
- |
- |
- |
4 220,00 |
- |
4 220,00 |
- |
- |
19 | |||||
|
000 3 02 01010 01 0000 2 205 00 000 |
- |
- |
- |
- |
115 000,00 |
115 000,00 |
115 000,00 |
115 000.00 |
- |
- |
| |||||
|
000 3 02 01010 01 0000 2 205 30 000 |
- |
- |
- |
- |
115 000,00 |
115 000,00 |
115 000,00 |
115 000.00 |
- |
- |
| |||||
|
000 3 02 01010 01 0000 2 205 31 000 |
- |
- |
- |
- |
115 000,00 |
115 000,00 |
115 000,00 |
115 000.00 |
- |
- |
| |||||
|
000 3 02 01010 01 0000 2 205 31 560 |
- |
- |
- |
- |
115 000,00 |
- |
115 000,00 |
- |
- |
- |
12 | |||||
|
000 3 02 01010 01 0000 2 205 31 660 |
- |
- |
- |
- |
- |
115 000,00 |
- |
115 000,00 |
- |
- |
17 | |||||
|
000 0103 001 04 00 012 2 208 00 000 |
- |
- |
- |
- |
12 948,00 |
12 948,00 |
12 948,00 |
12 948,00 |
- |
- |
| |||||
|
000 0103 001 04 00 012 2 208 30 000 |
- |
- |
- |
- |
12 948,00 |
12 948,00 |
12 948,00 |
12 948,00 |
- |
- |
| |||||
|
000 0103 001 04 00 012 2 208 31 000 |
- |
- |
- |
- |
2 350,00 |
2 350,00 |
2 350,00 |
2 350,00 |
- |
- |
| |||||
|
000 0103 001 04 00 012 2 208 31 560 |
- |
- |
- |
- |
2 350,00 |
- |
2 350,00 |
- |
- |
- |
18 | |||||
|
000 0103 001 04 00 012 2 208 31 660 |
- |
- |
- |
- |
- |
2 350,00 |
- |
2 350,00 |
- |
- |
19 | |||||
|
000 0103 001 04 00 012 2 208 34 000 |
- |
- |
- |
- |
10 598,00 |
10 598,00 |
10 598,00 |
10 598,00 |
- |
- |
| |||||
|
000 0103 001 04 00 012 2 208 34 560 |
- |
- |
- |
- |
6 378,00 |
- |
6 378,00 |
- |
- |
- |
18 | |||||
|
000 0103 001 04 00 012 2 208 34 560 |
- |
- |
- |
- |
4 220,00 |
- |
4 220,00 |
- |
- |
- |
19 | |||||
|
000 0103 001 04 00 012 2 208 34 660 |
- |
- |
- |
- |
- |
10 598,00 |
- |
10 598,00 |
- |
- |
19 | |||||
|
000 0103 001 04 00 012 2 210 00 000 |
- |
- |
- |
- |
8 728,00 |
8 728,00 |
8 728,00 |
8 728,00 |
- |
- |
| |||||
|
000 0103 001 04 00 012 2 210 03 000 |
- |
- |
- |
- |
8 728,00 |
8 728,00 |
8 728,00 |
8 728,00 |
- |
- |
| |||||
|
000 0103 001 04 00 012 2 210 03 560 |
- |
- |
- |
- |
8 728,00 |
- |
8 728,00 |
- |
- |
- |
17 | |||||
|
Номера счета |
Остаток на начало года |
Остаток на начало периода |
Оборот за период |
Оборот с начала года |
Остаток на конец периода |
Номер журнала операций | ||||||||||
|
По дебету |
По кредиту |
По дебету |
По кредиту |
По дебету |
По кредиту |
По дебету |
По кредиту |
По дебету |
По кредиту | |||||||
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 | |||||
|
000 0103 001 04 00 012 2 210 03 660 |
- |
- |
- |
- |
- |
8 728,00 |
- |
8 728,00 |
- |
- |
18 | |||||
|
000 0103 001 04 00 012 2 300 00 000 |
- |
- |
- |
- |
56 615,00 |
56 615,00 |
56 615,00 |
56 615,00 |
- |
- |
| |||||
|
000 0103 001 04 00 012 2 302 00 000 |
- |
- |
- |
- |
39 360,00 |
39 360,00 |
39 360,00 |
39 360,00 |
- |
- |
| |||||
|
000 0103 001 04 00 012 2 302 10 000 |
- |
- |
- |
- |
17 255,00 |
17 255,00 |
17 255.00 |
17 255.00 |
- |
- |
| |||||
|
000 0103 001 04 00 012 2 302 11 000 |
- |
- |
- |
- |
17 255,00 |
17 255,00 |
17 255,00 |
17 255,00 |
- |
- |
| |||||
|
000 0103 001 04 00 012 2 302 11 730 |
- |
- |
- |
- |
- |
17 255,00 |
- |
17 255,00 |
- |
- |
15 | |||||
|
000 0103 001 04 00 012 2 302 11 830 |
- |
- |
- |
- |
17 255,00 |
- |
17 255,00 |
- |
- |
- |
15 | |||||
|
000 0103 001 04 00 012 2 302 20 000 |
- |
- |
- |
- |
11 325,00 |
11 325,00 |
11 325,00 |
11 325,00 |
- |
- |
| |||||
|
000 0103 001 04 00 012 2 302 25 000 |
- |
- |
- |
- |
11 325,00 |
11 325,00 |
11 325,00 |
11 325,00 |
- |
- |
| |||||
|
000 0103 001 04 00 012 2 302 25 730 |
- |
- |
- |
- |
- |
11 325,00 |
- |
11 325,00 |
- |
- |
16 | |||||
|
000 0103 001 04 00 012 2 302 25 830 |
- |
- |
- |
- |
11 325,00 |
- |
11 325,00 |
- |
- |
- |
17 | |||||
|
000 0103 001 04 00 012 2 302 30 000 |
- |
- |
- |
- |
7 500,00 |
7 500,00 |
7 500,00 |
7 500,00 |
- |
- |
| |||||
|
000 0103 001 04 00 012 2 302 31 000 |
- |
- |
- |
- |
7 500,00 |
7 500,00 |
7 500,00 |
7 500,00 |
- |
- |
| |||||
|
000 0103 001 04 00 012 2 302 31 730 |
- |
- |
- |
- |
- |
7 500,00 |
- |
7 500,00 |
- |
- |
16 | |||||
|
000 0103 001 04 00 012 2 302 31 830 |
- |
- |
- |
- |
7 500,00 |
- |
7 500,00 |
- |
- |
- |
17 | |||||
|
000 0103 001 04 00 012 2 302 90 000 |
- |
- |
- |
- |
3 280,00 |
3 280,00 |
3 280,00 |
3 280,00 |
- |
- |
| |||||
|
000 0103 001 04 00 012 2 302 91 000 |
- |
- |
- |
- |
3 280,00 |
3 280,00 |
3 280,00 |
3 280,00 |
- |
- |
| |||||
|
000 0103 001 04 00 012 2 302 91 730 |
- |
- |
- |
- |
- |
3 280,00 |
- |
3 280,00 |
- |
- |
16 | |||||
|
000 0103 001 04 00 012 2 302 91 830 |
- |
- |
- |
- |
3 280,00 |
- |
3 280,00 |
- |
- |
- |
17 | |||||
|
000 0103 001 04 00 012 2 303 00 000 |
- |
- |
- |
- |
17 255,00 |
17 255,00 |
17 255,00 |
17 255,00 |
- |
- |
| |||||
|
000 0103 001 04 00 012 2 303 01 000 |
- |
- |
- |
- |
2 243,00 |
2 243,00 |
2 243,00 |
2 243,00 |
- |
- |
| |||||
|
000 0103 001 04 00 012 2 303 01 730 |
- |
- |
- |
- |
- |
2 243,00 |
- |
2 243,00 |
- |
- |
15 | |||||
|
000 0103 001 04 00 012 2 303 01 830 |
- |
- |
- |
- |
2 243,00 |
- |
2 243,00 |
- |
- |
- |
17 | |||||
|
000 0103 001 04 00 012 2 304 03 000 |
- |
- |
- |
- |
15 012,00 |
15 012,00 |
15 012,00 |
15 012,00 |
- |
- |
| |||||
|
000 0103 001 04 00 012 2 304 03 730 |
- |
- |
- |
- |
- |
15 012,00 |
- |
15 012,00 |
- |
- |
15 | |||||
|
000 0103 001 04 00 012 2 304 03 830 |
- |
- |
- |
- |
15 012,00 |
- |
15 012,00 |
- |
- |
- |
17 | |||||
|
000 3 02 01010 01 0000 2 400 00 000 |
- |
- |
- |
- |
126 240,28 |
115 000,00 |
126 240,28 |
115 000,00 |
11 240,28 |
- |
| |||||
|
000 3 02 01010 01 0000 2 401 00 000 |
- |
- |
- |
- |
126 240,28 |
115 000,00 |
126 240,28 |
115 000,00 |
11 240,28 |
- |
| |||||
|
000 3 02 01010 01 0000 2 401 10 000 |
- |
- |
- |
- |
126 240,28 |
115 000,00 |
126 240,28 |
115 000,00 |
11 240,28 |
- |
| |||||
|
Номера счета |
Остаток на начало года |
Остаток на начало периода |
Оборот за период |
Оборот с начала года |
Остаток на конец периода |
Номер журнала операций | ||||||||||
|
По дебету |
По кредиту |
По дебету |
По кредиту |
По дебету |
По кредиту |
По дебету |
По кредиту |
По дебету |
По кредиту | |||||||
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 | |||||
|
000 3 02 01010 01 0000 2 401 10 130 |
- |
- |
- |
- |
126 240,28 |
115 000,00 |
126 240,28 |
115 000,00 |
11 240,28 |
- |
| |||||
|
000 3 02 01010 01 0000 2 401 10 130 |
- |
- |
- |
- |
- |
115 000,00 |
- |
115 000,00 |
- |
- |
12 | |||||
|
000 3 02 01010 01 0000 2 401 10 130 |
- |
- |
- |
- |
59 329,58 |
- |
59 329,58 |
- |
- |
- |
14 | |||||
|
000 3 02 01010 01 0000 2 401 10 130 |
- |
- |
- |
- |
66 912,00 |
- |
66 912,00 |
- |
- |
- |
17 | |||||
|
ИТОГО |
- |
- |
- |
- |
532 885,56 |
532 885,56 |
532 885,56 |
532 885,56 |
11 240,28 |
11 240,28 |
| |||||
Примечание: суммы поступлений и выбытий по кодам бюджетной классификации в части операций учреждения по приносящей доход деятельности (оказанию платных услуг) отражены на забалансовых счетах 17 «Поступления денежных средств на счета учреждения» и 18 «Выбытия денежных средств со счетов учреждения», открытых к счету (КИФ) 220111000 «Денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства», приведенных ниже.
Таблица № 2.4 – Обороты на забалансовых счетах