docs / Руководство пользователя

Глава 3. Справочники, планы счетов и разделов.	51
Справочник «БИК»

Справочник «БИК» служит для хранения актуального списка банков, осуществляющих свою деятельность на территории РФ. Используется этот справочник при создании документов, связанных с иногородними электронными платежами. Актуальность данного справочника необходимо поддерживать постоянно по мере выпуска корректировок ЦБ.

Следует отметить, что вручную данный справочник не заполняется. Предусмотрена процедура импорта из базы данных bnkseek.dbf, распространяемой по системе ГУ ЦБ РФ. Процедура импорта данных осуществляется следующим образом.

Находясь в окне справочника БИК, необходимо нажать кнопку - «Импорт из ГУ ЦБ», расположенную на панели инструментов.

В появившемся окне указать путь к базе данных bnkseek.dbf и нажать кнопку «Открыть».

Руководство пользователя

52	АБС «Управление кредитной организацией»

Программа начнет процесс импорта данных.

Справочник «БИК» содержит следующие поля:

БИК – уникальный банковский идентификатор кода кредитной организации; РКЦ – уникальный номер расчетно-кассового центра, в котором обслуживается

кредитная организация; Тип – тип кредитной организации;

Состояние – актуальное состояние кредитной организации (участвует в расчетах, начат процесс ликвидации, отозвана лицензия);

ИНН – индивидуальный номер налогоплательщика; Корреспондентский счет – корреспондентский счет кредитной организации; Наименование – наименование кредитной организации; Индекс – почтовый индекс места расположения кредитной организации;

Населенный пункт – наименование населенного пункта, в котором расположена кредитная организация;

Адрес – адрес месторасположения кредитной организации; Телефон – номер телефона кредитной организации;

Номер – номер кредитной организации в единой системе номеров кредитных организаций.

Справочник «Типы БИК»

Справочник «Типы БИК» служит для хранения актуального списка типов банковских идентификаторов кода, доступных на территории РФ. Используется этот справочник при создании документов, связанных с иногородними электронными платежами. Актуальность данного справочника необходимо поддерживать постоянно по мере выпуска корректировок ЦБ.

Следует отметить, что вручную данный справочник не заполняется. Предусмотрена процедура импорта из базы данных pzn.dbf, распространяемой по системе ГУ ЦБ РФ. Процедура импорта данных осуществляется следующим образом.

Находясь в окне справочника «Типы БИК», необходимо нажать кнопку - «Импорт из ГУ ЦБ», расположенную на панели инструментов.

Руководство пользователя

Глава 3. Справочники, планы счетов и разделов.

53

В появившемся окне указать путь к базе данных pzn.dbf и нажать кнопку «Открыть».

Программа начнет процесс импорта типов БИК в справочник. Рассмотрим параметры, содержащиеся в справочнике «Типы БИК».

Код – код типа БИК кредитной организации; Наименование – наименование типа БИК; Полное наименование – полное наименование типа БИК;

Тип расчета номера – тип расчета номера кредитной организации; Дата начала действия – дата начала действия лицензии кредитной

организации; Дата окончания действия – дата окончания действия лицензии кредитной

организации.

Справочник «Налоговые органы»

Справочник «Налоговые органы» содержит полный перечень российских налоговых органов и пунктов учета, а также историю их создания и развития.

Руководство пользователя

54	АБС «Управление кредитной организацией»

Формирование этого справочника происходит с помощью кнопок - «Импорт

налоговых органов» и - «Импорт пунктов учета», расположенных на панели инструментов. В обоих случаях программа предлагает выбрать с помощью проводника путь к файлу импорта:

Справочник «Виды налоговых органов»

Справочник «Виды налоговых органов» содержит список видов налоговых органов, осуществляющих свою деятельность на территории РФ.

Руководство пользователя

Глава 3. Справочники, планы счетов и разделов.

55

Заполнение справочника происходит с помощью кнопки - «Импорт», расположенной на панели инструментов. Путь к файлу с импортируемыми данными программа предлагает выбрать с помощью проводника:

Справочник «Род операций»

Справочник «Род операций» служит для хранения списка родов операций, используемых в работе банка. Род операции вводится при наборе проводок и может принимать следующие значения: платежное поручение, платежное требование, приход по кассе, расход по кассе, мемориальный ордер, платежный ордер и т. п.

Руководство пользователя

56	АБС «Управление кредитной организацией»

Справочник «Кассовые символы»

Справочник «Кассовые символы» служит для хранения и редактирования списка кассовых символов, используемых в работе кредитной организации

При формировании справочника необходимо учитывать вид кассового символа (Приход или Расход), выбираемый из списка. Сформированный справочник «Кассовые символы» выглядит следующим образом.

Руководство пользователя

Глава 3. Справочники, планы счетов и разделов.

57

Справочник «Виды залогов»

Справочник «Виды залогов» предназначен для хранения списка видов залогов, используемых в кредитной организации для обеспечения выдаваемых ссуд.

Данный справочник формируется в произвольном виде, в зависимости от видов залогов, используемых в кредитной организации. В справочнике хранится статичная информация, содержащая код залога и его наименование.

Справочник «Баланс в тысячах»

Справочник «Баланс в тысячах» предназначен для хранения, формирования, пересчета, проверки и очистки баланса в тысячах за выбранный отчетный месяц.

Форма списка справочника "Баланс в тысячах" состоит из двух частей - верхней, содержащей остатки и обороты по балансовым счетам за отчетный период и нижней, содержащей входящие, исходящие остатки и обороты по счету, на котором установлен курсор в верхней части экранной формы. Рассмотрим параметры формирования баланса в тысячах:

Часть - часть, к которой относится балансовый счет. Балансовый - номер счета второго порядка.

Руководство пользователя

58	АБС «Управление кредитной организацией»

Рубли Дт - сумма дебетового оборота в рублях за отчетный период по счету второго порядка.

Итого Дт - итоговая сумма оборотов по дебету в рублях за отчетный период по счету второго порядка (состоит из итоговой суммы в рублях и рублевого эквивалента итоговой суммы в валюте).

Рубли Кт - сумма кредитового оборота в рублях за отчетный период по счету второго порядка.

Итого Кт - итоговая сумма оборотов по кредиту в рублях за отчетный период по счету второго порядка (состоит из итоговой суммы в рублях и рублевого эквивалента итоговой суммы в валюте).

Рубли - исходящий остаток по счету второго порядка в рублевой части.

Итого - исходящий остаток по счету второго порядка в сумме рублевого остатка и валютного остатка в рублевом эквиваленте.

Рассмотрим назначение функциональных кнопок, расположенных на панели инструментов:

Кнопка - «Пересчитать баланс». Используется для пересчета баланса в тысячах в случае внесения корректировок в данные.

Кнопка - «Очистить баланс». Используется для очистки сформированных данных.

Кнопка - «Проверить баланс». Используется для проверки корректности округления данных.

Кнопка - «Изменить текущий элемент». Используется для внесения

изменений в итоговые цифры по балансу.

После того, как внесение изменений закончено, необходимо провести проверку баланса. По результатам округления будет выдано служебное сообщение.

Справочник «Виды счетов»

Справочник «Виды счетов» предназначен для хранения списка видов счетов, используемых в кредитной организации.

Данный справочник формируется в произвольном виде, в зависимости от видов счетов, используемых в кредитной организации. В справочнике хранится статичная информация, содержащая код вида счета и его наименование.

Справочник «Парные счета»

Справочник «Парные счета» предназначен для хранения списка счетов второго порядка, являющихся парными. Парным называется счет, который установлен в

Руководство пользователя

Глава 3. Справочники, планы счетов и разделов.

59

соответствие другому счету, и при этом остатки на этих двух счетах на конец рабочего дня должны быть отрегулированы определенным образом.

Данный справочник формируется в произвольном виде, в зависимости от списка парных счетов, используемых в кредитной организации. В справочнике хранится статичная информация, содержащая номера парных счетов.

Справочник «Счета резервов»

Справочник «Счета резервов» предназначен для хранения и редактирования связей счетов резервов с лицевыми счетами доходов, расходов, используемых в кредитной организации. Используется при ежедневном регулировании резервных счетов в завершении дня.

Справочник имеет следующие параметры: Период – дата, начиная с которой действует связь.

Счет – счет резерва, для которого действует связь. Может принимать значения как лицевого счета, выбранного из справочника «Лицевые счета», так и счета второго порядка, выбранного из основного плана счетов.

Лицевой счет доходов – номер лицевого счета доходов, используемого для зачисления средств ежедневного регулирования резервов.

Лицевой счет расходов – номер лицевого счета расходов, используемого для снятия средств при ежедневном регулировании резервов.

Данные справочника используются при создании ежедневного документа «Завершение дня».

Руководство пользователя

60	АБС «Управление кредитной организацией»
	Справочник «Счета переброски средств»

Справочник «Счета переброски средств» предназначен для хранения, просмотра и редактирования списков пар лицевых счетов, используемых для переброски средств при создании документа «Завершение дня».

Справочник имеет следующие параметры:

Период – дата, начиная с которой действует переброска средств.

Лицевой счет – номер лицевого счета, с которого будут перебрасываться средства.

Лицевой счет средств – номер лицевого счета, на который будут перебрасываться средства.

Справочник «Связи с лицевыми счетами начислений»

Справочник «Связи с лицевыми счетами начислений» предназначен для хранения и редактирования списка связей лицевых счетов со счетами, на которые будут происходить начисления.

Справочник имеет следующие параметры: Счет – номер счета второго порядка.

Лицевой счет – номер лицевого счета, для которого будет происходить начисление.

Лицевой счет не первой группы – номер лицевого счета, на который будет происходить начисление.

Справочник «Связи с лицевыми счетами уплаты»

Справочник «Связи с лицевыми счетами уплаты» предназначен для хранения и редактирования списка связей лицевых счетов, с которых будут браться средства для уплаты и лицевых счетов, на которые будут перечисляться средства выплат.

Руководство пользователя