- •Утверждаю
- •Содержание
- •Журнал-ордер № 1 по кредиту счета 50 «Касса»
- •Ведомость № 1 по дебету счета 50 «Касса»
- •Журнал-ордер № 2 по кредиту счета 51 «Расчетный счет»
- •Ведомость № 2 по дебету счета 51 «Расчетный счет»
- •Журнал-ордер № 3 по кредиту счетов 55 «Специальные счета в банке», 50-3 «Денежные документы», 57 «Переводы в пути»
- •Журнал-ордер № 4 по кредиту счетов 66 "Расчеты по краткосрочным кредитам и займам", 67 "Расчеты по долгосрочным кредитам и займам"
- •Журнал-ордер № 6 по кредиту счета 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками"
- •Журнал-ордер № 7 по кредиту счета 71 "Расчеты с подотчетными лицами"
- •Журнал-ордер № 8 по кредиту счетов 09, 19, 68, 75, 76, 77
- •Журнал-ордер № 10 по кредиту счетов 02, 05, 10, 16, 20, 21, 25, 26, 28, 29 и др.
- •Журнал-ордер № 11 по кредиту счетов 43 "Готовая продукция", 44 "Расходы на продажу", 45 "Товары отгруженные", 90 "Продажи", 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками", 91 "Прочие доходы и расходы"
- •Журнал-ордер № 13 по кредиту счетов 01 "Основные средства", 03 "Доходные вложения в материальные ценности ", 04 "Нематериальные активы",
- •Журнал-ордер №14 по кредиту счета 11 «Животные на выращивании и откорме»
- •Журнал-ордер № 15 по кредиту счетов 99 "Прибыли и убытки", 98 "Доходы будущих периодов", 84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)"
- •Журнал-ордер № 16 по кредиту счетов 07 "Оборудование к установке", 08 "Вложения во внеоборотные активы"
- •Ведомость 25-апк по дебету счетов 55 «Специальные счета в банке», 50-3 «Денежные документы», 57 «Переводы в пути»
- •Ведомость 28-апк аналитического учета по счету 58 «Финансовые вложения»
- •Ведомость 30-апк аналитического учета расчетов с поставщиками
- •Ведомость 32-апк аналитического учета операций по налогу на добавленную стоимость ( счета 19, 68 субсчет «Расчеты по ндс»)
- •Ведомость 35-апк аналитического учета по неотфактурованным поставкам (к счету 60)
- •Ведомость 37-апк аналитического учета расчетов по налогам и сборам (кроме ндс)
- •Ведомость 42-апк аналитического учета расчетов с учредителями
- •Ведомость 45-апк расчета затрат на производство по экономическим элементам и себестоимости товарной продукции
- •1. Расчет затрат на производство по экономическим элементам
- •2. Расчет себестоимости товарной продукции по статьям затрат
- •Ведомость 46-апк учета материальных ценностей, товаров и тары
- •Ведомость 49-апк начисления амортизации и отчислений в ремонтный фонд (без автотранспорта)
- •Ведомость 50-апк амортизации и отчислений в ремонтный фонд по автотранспорту
- •Ведомость 52-апк учета потерь в производстве и затрат по браку
- •1. Недостачи незавершенного производства за вычетом излишков
- •2. Брак в производстве (затраты и потери)
- •Ведомость 53-апк учета проведения депонированной оплаты труда (счет 76-4)
- •Ведомость 54-апк учета недостач и потерь
- •Ведомость 55-апк расчетов по социальному и медицинскому страхованию
- •1. Расчеты по средствам социального страхования
- •2. Расчеты по средствам фонда социального страхования
- •3. Расчет резервного фонда страхования и обязательных платежей
- •4. Резервный фонд страхователя
- •5. Расшифровка расходов из резервного фонда страхования
- •Ведомость 56-апк учета расчетов по социальному обеспечению
- •1. Расчет по средствам в Пенсионный фонд Российской Федерации
- •2. Суммы оплаты труда, на которые начисляются страховые взносы в пфр
- •3. Расходы средств пфр
- •1. Движение готовой продукции в стоимостном выражении
- •2. Отгрузка, отпуск и реализация продукции, товаров и материальных ценностей
- •3.1. Оплата списания по корреспондирующим счетам
- •Ведомость 62-апк учета продажи продукции, работ и услуг сельскохозяйственных предприятий
- •Ведомость 65-апк учета прочих доходов и расходов Операционные расходы
- •Операционные доходы
- •Внереализационные расходы
- •Внереализационные доходы
- •Ведомость 68-апк аналитического учета по счетам 63 «Резервы по сомнительным долгам», 14 «Резервы под снижение стоимости материальных ценностей», 59 «Резервы под обеспечение вложений в ценные бумаги»
- •Ведомость 72-апк учета нематериальных активов и их амортизации
- •Ведомость 73-апк аналитического учета животных
- •Ведомость 76-апк аналитического учета по счету 99 «Прибыли и убытки»
- •Ведомость 77-апк аналитического учета по счету 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»
- •Ведомость 83-апк Лицевой счет (производственный отчет) подразделения
- •Ведомость 84-апк аналитического учета затрат на производство
- •Ведомость 89-апк аналитического учета по счету 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)»
- •Главная книга
- •Для практических и лабораторных занятий по дисциплинам «Бухгалтерский учет», «Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету»
Ведомость 35-апк аналитического учета по неотфактурованным поставкам (к счету 60)
|
Дата |
№ п/п |
№ прих. орде-ра |
№ жел. дор. накл. |
Отправитель груза или поставщик |
Род материала |
Количество материала |
Сумма по приходному ордеру |
Балансовый счет |
Отметка о поступлении счетов-фактур |
Справка | |||||||
|
январь |
февраль |
март |
апрель |
май |
июнь |
Счет поставщика |
№ записи в ж/о 6 | ||||||||||
|
июль |
август |
сентябрь |
октябрь |
ноябрь |
декабрь |
Дата |
№ | ||||||||||
|
|
А |
Б |
В |
Г |
Д |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|