Приложение а
Устав Общества с ограниченной ответственностью «Потенциал»
Продолжение приложения А
Окончание приложения А
Приложение б
Таблица Б.1 – Сравнительный аналитический баланс ООО «Потенциал»: активы
|
Актив |
31.12.2012 г |
31.12.2013 г |
31.12.2014 г |
Изменения 2012-2013 год |
Изменения 2013 -2014 год | |||||
|
Тыс. руб. |
% |
Тыс. руб. |
% |
Тыс. руб. |
% |
Тыс. руб. |
% |
Тыс. руб. |
% | |
|
I Внеоборотные активы | ||||||||||
|
Нематериальные активы |
65 |
0,00 |
39 |
0,00 |
23 |
0,00 |
-26 |
0,00 |
-16 |
0,00 |
|
Основные средства |
1539918 |
55,74 |
1447625 |
53,25 |
1710675 |
58,09 |
-92293 |
-2,49 |
263050 |
4,84 |
|
Доходные вложения в материальные ценности |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
Финансовые вложения |
75773 |
2,74 |
74356 |
2,74 |
72643 |
2,47 |
-1417 |
-0,01 |
-1713 |
-0,27 |
|
Отложенные налоговые активы |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
Прочие внеоборотные активы |
126388 |
4,57 |
154035 |
5,67 |
45792 |
1,56 |
27647 |
1,09 |
-108243 |
-4,11 |
|
Итого по разделу I |
1742144 |
63,06 |
1676055 |
61,65 |
1829133 |
62,11 |
-66089 |
-1,40 |
153078 |
0,46 |
|
II Оборотные активы | ||||||||||
|
Запасы |
764001 |
27,65 |
819776 |
30,15 |
814803 |
27,67 |
55775 |
2,50 |
-4973 |
-2,49 |
|
НДС по приобретенным активам |
2072 |
0,07 |
741 |
0,03 |
640 |
0,02 |
-1331 |
-0,05 |
-101 |
-0,01 |
|
Краткосрочная дебиторская задолженность |
197609 |
7,15 |
128048 |
4,71 |
182493 |
6,20 |
-69561 |
-2,44 |
54445 |
1,49 |
|
Финансовые вложения |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
Денежные средства и денежные эквиваленты |
57019 |
2,06 |
93938 |
3,46 |
94792 |
3,22 |
36919 |
1,39 |
854 |
-0,24 |
|
Прочие оборотные активы |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
22927 |
0,78 |
0 |
0,00 |
22927 |
0,78 |
|
Итого по разделу II |
1020701 |
36,94 |
1042503 |
38,35 |
1115655 |
37,89 |
21802 |
1,40 |
73152 |
-0,46 |
|
Баланс |
2762845 |
100,00 |
2718558 |
100,00 |
2944788 |
100,00 |
-44287 |
0,00 |
226230 |
0,00 |
Приложение в
Таблица В.1 – Сравнительный аналитический баланс ООО «Потенциал»: пассивы
|
Пассив |
31.12.2012 |
31.12.2013 |
31.12.2014 |
Изменения 2012-2013 год |
Изменения 2013-2014 год | |||||
|
тыс.руб. |
% |
тыс.руб. |
% |
тыс.руб. |
% |
тыс.руб. |
% |
тыс.руб. |
% | |
|
III Капитал и резервы | ||||||||||
|
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
164 |
0,01 |
164 |
0,01 |
164 |
0,01 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
Собственные акции выкупленные у акционеров |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
Добавочный капитал (без переоценки) |
272330 |
9,86 |
272100 |
10,01 |
272100 |
9,24 |
-230 |
0,15 |
0 |
-0,77 |
|
Резервный капитал |
575 |
0,02 |
575 |
0,02 |
575 |
0,02 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
Нераспределенная прибыль |
1452661 |
52,58 |
1496147 |
55,03 |
1647065 |
55,93 |
43486 |
2,45 |
150918 |
0,90 |
|
Итого по разделу III |
1725730 |
62,46 |
1768986 |
65,06 |
1919904 |
65,20 |
43256 |
2,60 |
150918 |
0,13 |
|
IV Долгосрочные обязательства | ||||||||||
|
Заемные средства |
260000 |
9,41 |
340942 |
12,54 |
312450 |
10,61 |
80942 |
3,13 |
-28492 |
-1,93 |
|
Отложенные налоговые обязательства |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
Оценочные обязательства |
516608 |
18,70 |
254733 |
9,37 |
242133 |
8,22 |
-261875 |
-9,33 |
-12600 |
-1,15 |
|
Прочие обязательства |
776608 |
28,11 |
595675 |
21,91 |
554583 |
18,83 |
-180933 |
-6,20 |
-41092 |
-3,08 |
|
Итого по разделу IV |
260000 |
9,41 |
340942 |
12,54 |
312450 |
10,61 |
80942 |
3,13 |
-28492 |
-1,93 |
|
V Краткосрочные обязательства | ||||||||||
|
Заемные средства |
50000 |
1,81 |
50000 |
1,84 |
49600 |
1,68 |
0 |
0,03 |
-400 |
-0,15 |
|
Кредиторская задолженность |
196806 |
7,12 |
304008 |
11,18 |
420479 |
14,28 |
107202 |
4,06 |
116471 |
3,10 |
|
Оценочные обязательства |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
Прочие обязательства |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
Итого по разделу V |
260507 |
9,43 |
354257 |
13,03 |
470301 |
15,97 |
93750 |
3,60 |
116044 |
2,94 |
|
Баланс |
2762845 |
100,0 |
2718918 |
100,0 |
2944788 |
100,0 |
-43927 |
0,00 |
225870 |
0,00 |