2.5. Потребность в первоначальных оборотных средствах

В ноябре 2006 года – феврале 2007 года потребность в первоначальных оборотных средствах составит:

Ноябрь 2006 г. – 125000 руб. (проценты за кредит);

Декабрь 2006 г. – 125000 руб. (проценты за кредит);

Январь 2007 г. – 145000 руб. (проценты за кредит и аренда);

Февраль 2007 г. – 417402 руб. (сырьё).

Итого: 812402 руб.

В феврале необходимы деньги только для оплаты сырья, т.к. покупатель обязан сделать 100 % предоплату своего заказа, поэтому на оплату всех остальных платежей у предприятия деньги будут к середине февраля 2007 г.

2.6. Инвестиционные издержки

№	Структура инвестиционных издержек	Предстоящие затраты (руб.)	В т.ч. по интервалам планирования
			01.11.06г.	01.12.06г.	01.01.07г.	01.02.07г.
1.	Капитальные затраты	14998500,00	10000000	-	4998500	-
2.	Первоначальные оборотные средства	812402,00	125000	125000	145000	417402
3.	Всего инвестиционных издержек	15810902,00	10125000	125000	5143500	417402

2.7. Расчет прибылей, убытков Результаты деятельности

2006 год

Показатели	Месяц
	январь	Февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
Доходы	103700	254000	421900	527700	690700	855300	1137250	1456100	1620000	1727550	1727550	1727550
Расходы	79800	159860	242160	312160	415970	535200	692100	810100	946000	1102000	1227000	1352000
Результат, (+/-)	23900	94140	179740	215540	274730	320100	445150	646000	674000	625550	500550	375550
Единый налог по УСН			26961	32331	412100	48015	66773	96900	101100	132450		56333
Итого			152779	183209	233520	272085	378377	549100	572900	750550		319217

2007 год.

Показатели	Месяц
	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
Доходы	319217	1206609	2094001	2981393	3868785	4756177	5643569	6530961	7418353	8305745	9193137	10080529
Расходы	145000	850989	1556978	2262967	2968956	3674945	4380934	5086923	5792912	6498901	7413224	8327547,0
Результат, (+/-)	174217	210620	537023	718426	899829	1081232	1262635	1444038	1625441	1806844	1779913	1752982,0
Единый налог по УСН			80554			162185			243816			262947
Итого			456469			919047			1381625			1490035

2008 год.