- •2. Финансовый план
- •2.2. Исходные данные
- •2.2.2. Номенклатура и цены продукцию, руб.
- •2.2.3. План производства продукции (в натуральном выражении).
- •2.2.4. Номенклатура и цены сырья, материалов и пр., руб.
- •2.2.5. Калькуляция прямых материальных затрат на производство доски 50- ки в месяц
- •2.2.6. Численность персонала и заработная плата (без единого социального налога)
- •2.2.7. Накладные расходы в месяц
- •2.2.8. Капитальные затраты и амортизация
- •2.2.9. Нормы оборота текущих активов и пассивов (указываются исходя из потребностей предприятия при работе на полную (проектную) мощность).
- •2.3. Калькуляция себестоимости продукции (услуг), руб.
- •2.4. Расчет выручки
- •2.5. Потребность в первоначальных оборотных средствах
- •2.6. Инвестиционные издержки
- •2.7. Расчет прибылей, убытков Результаты деятельности
- •Результаты деятельности
- •Результаты деятельности
- •Результаты деятельности
- •Результаты деятельности
- •График погашения кредита и процентов по нему
- •2.8. Источники, формы и условия финансирования
- •Показатели
- •3. Коэффициент покрытия ссудной задолженности:
- •2.9. Оценка экономической эффективности проекта
- •Дисконтированный срок окупаемости (dpbp)
- •Чистая приведенная стоимость (npv)
- •Внутренняя норма доходности (irr)
- •Обоснование ставки дисконтирования (d)
- •3. Оценка рисков
- •3.1. Уровень безубыточности
- •3.2. Оценка проектных рисков
- •4. Обеспечение
- •В качестве обеспечения могут быть предложены:
График погашения кредита и процентов по нему
2006 год
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Итого: |
|
кредит |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-/- |
-/- |
-/- |
|
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
125000 |
125000 |
250000 |
|
Итого: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
125000 |
125000 |
250000 |
2007 год
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Итого: |
|
кредит |
-/- |
-/- |
-/- |
-/- |
-/- |
-/- |
-/- |
-/- |
-/- |
-/- |
208334 |
208334 |
416668 |
|
% |
125000 |
125000 |
125000 |
125000 |
125000 |
125000 |
125000 |
125000 |
125000 |
125000 |
125000 |
125000 |
1500000 |
|
Итого: |
125000 |
125000 |
125000 |
125000 |
125000 |
125000 |
125000 |
125000 |
125000 |
125000 |
333334 |
333334 |
1916668 |
2008 год
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Итого: |
|
кредит |
208334 |
208334 |
208334 |
208334 |
208333 |
208333 |
208333 |
208333 |
208333 |
208333 |
208333 |
208333 |
2500000 |
|
% |
125000 |
125000 |
125000 |
125000 |
125000 |
125000 |
125000 |
125000 |
125000 |
125000 |
93750 |
93750 |
1437500 |
|
Итого: |
333334 |
333334 |
333334 |
333334 |
333333 |
333333 |
333333 |
333333 |
333333 |
333333 |
302084 |
302084 |
3937500 |
2009 год
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Итого: |
|
кредит |
208334 |
208334 |
208334 |
208334 |
208333 |
208333 |
208333 |
208333 |
208333 |
208333 |
208333 |
208333 |
2500000 |
|
% |
93750 |
93750 |
93750 |
93750 |
93750 |
93750 |
93750 |
93750 |
93750 |
93750 |
62500 |
62500 |
1062500 |
|
Итого: |
302084 |
302084 |
302084 |
302084 |
302083 |
302083 |
302083 |
302083 |
302083 |
302083 |
270834 |
270834 |
3562500 |
2010 год
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Итого: |
|
кредит |
208334 |
208334 |
208334 |
208334 |
208333 |
208333 |
208333 |
208333 |
208333 |
208333 |
208333 |
208333 |
2500000 |
|
% |
62500 |
62500 |
62500 |
62500 |
62500 |
62500 |
62500 |
62500 |
62500 |
62500 |
31250 |
31250 |
687500 |
|
Итого: |
270834 |
270834 |
270834 |
270834 |
270833 |
270833 |
270833 |
270833 |
270833 |
270833 |
239584 |
239584 |
3187500 |
2011 год
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Итого: |
|
кредит |
208334 |
208334 |
208334 |
208334 |
208333 |
208333 |
208333 |
208333 |
208333 |
208333 |
2083332 |
|
% |
31250 |
31250 |
31250 |
31250 |
31250 |
31250 |
31250 |
31250 |
31250 |
31250 |
312500 |
|
Итого: |
239584 |
239584 |
239584 |
239584 |
239583 |
239583 |
239583 |
239583 |
239583 |
239583 |
2395832 |