- •Кафедра логистики
- •Содержание
- •Введение
- •Глава 1. Характеристика предприятия оао «Керамин»
- •1.1 История создания и развития
- •1.2 Финансово – экономический анализ предприятия
- •Глава 2. Логистическая деятельность на предприятии
- •Формула Уилсона
- •До оптимизации объёма партии поставки.
- •Глава 3. Закупочная деятельность на предприятии оао «Керамин»
- •Заключение
1.2 Финансово – экономический анализ предприятия
Рассмотрим основные финансово–экономические показатели предприятия ОАО «Керамин».
Таблица 1. - Характеристика различных видов прибыли предприятия ОАО «Керамин» за 2009-2011г.г.
Показатель |
2009 |
2010 |
2011 |
Стоимость чистых активов, млн.руб. |
289516 |
348946 |
775860 |
Выручка от реализации продукции, работ, услуг, млн. руб. |
341794 |
415886 |
740662 |
Прибыль всего, млн. руб. |
44708 |
51018 |
225714 |
Прибыль от реализации продукции, работ, услуг, млн. руб. |
24362 |
45712 |
184692 |
Прибыль чистая, млн. руб. |
34065 |
39702 |
196382 |
Рентабельность реализованной продукции, работ, услуг, % |
8,34 |
13,4 |
37,02 |
Дебиторская задолженность, млн. руб. |
54559 |
94459 |
182612 |
Кредиторская задолженность, млн. руб. |
47147 |
31276 |
98037 |
Средняя заработная плата, тыс. руб. |
1292,9 |
1595,8 |
2617,6 |
Увеличение основных показателей за 2009-2011 гг. обеспечены полной загрузкой мощностей основного производства, увеличением объемов производства, представленном в Таблица 2, а также улучшением качества и ассортимента выпускаемой продукции. Однако увеличение кредиторской задолженности в 2011 году, показывает задолженность предприятия перед другими организациями, которая могла возникнуть, когда расчетные документы за отпущенные предприятием товары оплачиваются после их получения.
Таблица 2. Динамика объемов производства ОАО «Керамин» 2009-2011гг.
Продукция |
Ед. изм. |
2009г. факт |
2010г. факт |
2011г. факт |
Кирпич |
млн. шт. усл. кирпича |
52,9 |
50,1 |
55,4 |
Плитка керамическая, всего |
тыс. кв. м |
14 007 |
17 097 |
17 858 |
в т.ч. облицовочная плитка |
тыс. кв. м |
7656 |
9 140 |
8 723 |
плитка для пола |
тыс. кв. м |
6351 |
7 957 |
9 135 |
Изделия санитарно-керамические |
тыс. шт. |
1097 |
1052 |
1234 |
За период 2009-2011 гг. видно, что упор делался на производство керамической плитки, особенно это показано в 2010 году, поскольку объем производства увеличился на 3090 тыс. кв.м. Производство санитарно-керамических изделий было увеличено в 2011 году на 182 тыс. шт., также как и производство кирпичей увеличилось на 5,3 млн. шт. усл. кирпича.
Таблица 3. – Списочная численность работающих ОАО «Керамин»
Структурное подразделение |
Списочная численность 2010 год | |||||
Раб. |
Рук. |
Спец. |
Пр. служ. |
всего |
Из них д/о | |
Цех №1 |
131 |
9 |
3 |
|
143 |
4 |
Цех №2 |
199 |
15 |
4 |
|
218 |
16 |
Цех №3 |
190 |
14 |
2 |
|
206 |
12 |
Цех №4 |
146 |
9 |
1 |
|
156 |
8 |
МКЗ |
276 |
24 |
18 |
1 |
319 |
5 |
З-д «Стр-фор» |
476 |
28 |
12 |
|
518 |
20 |
Руководство |
|
8 |
2 |
|
10 |
|
Отд. закупок |
12 |
6 |
12 |
|
30 |
|
Всего по ОАО «Керамин» |
2442 |
259 |
324 |
6 |
3031 |
101 |
Плановая численность |
|
|
|
|
3108 |
|
По данных таблицы видно, что первое место по численности работающих занимают четыре подразделения по производству керамической плитки, из которых цех №2, специализирующийся на производстве керамической глазурованной плитки для внутренней облицовки стен, выделяется наибольшим количеством управленческого и рабочего персонала. Н втором месте завод «Стройфарфор», занимающийся производством санитарных керамических изделий. На третьем – Минский керамический завод.
Таблица 4. Динамика производства, реализации и экспорта продукции ОАО «Керамин»
Годы |
Плитка керамичес- кая, всего тыс.м2 |
Для внутренней облицовки, тыс.м.2 |
Для пола, тыс.м.2 |
Кирпич, тыс. шт. |
Санизде-лия, тыс. шт. | ||||||
2009 |
Выпуск |
14 007,3 |
7 655,8 |
6 351,5 |
52 906 |
1 096,6 | |||||
Экспорт |
10 908,2 |
6 559,8 |
4 348,4 |
5 860 |
709,7 | ||||||
% |
77,9 |
85,7 |
68,5 |
11,1 |
64,7 | ||||||
2010 |
Выпуск |
17 097 |
9 140,4 |
7 956,6 |
50 128 |
1 051,8 | |||||
Экспорт |
13 312,4 |
7 343 |
5 969,4 |
5 515 |
625,5 | ||||||
% |
77,9 |
80,3 |
75,0 |
11,0 |
59,5 | ||||||
2011 |
Выпуск |
17 858,3 |
8 723,1 |
9 135,2 |
55 437 |
1 234,2 | |||||
Экспорт |
12 619,3 |
6 605,4 |
6 013,9 |
5 913 |
658,4 | ||||||
% |
70,7 |
75,7 |
65,8 |
10,7 |
53,3 |
В 2011 году, несмотря на сохранение влияния мирового финансового кризиса на экономики большинства стран сбыта, общий объем экспорта продукции ОАО «Керамин» в стоимостном выражении вырос на 2,92% и составил 81,368 млн. долларов США. Доля экспортной продукции в общем объеме производства по итогам 2011 года составила: 70,7% по керамической плитке, 53,3% по санитарно-техническим изделиям и 10,7% по керамическому кирпичу. География экспорта продукции ОАО «Керамин» включает 18 стран мира: Азербайджан, Армения, Венгрия, Грузия, Ирак, Казахстан, Канада, Кыргызстан, Латвия, Литва, Молдова, Россия, Сербия, Туркменистан, Узбекистан, Украина, Чехия, Эстония.