5. Порядок планирования овп банка

5.1. С целью снижения рисков колебания валютных курсов и повышения эффективности проводимых валютно-обменных операций казначейство осуществляет планирование ОВП Банка путем прогнозирования денежных потоков, влияющих на ОВП Банка, в разрезе валют (доллары США, евро, российские рубли) на день, неделю, месяц в следующем порядке.

5.2. ^@Ежедневный прогноз состояния ОВП Банка включает в себя анализ сделок с банками-контрагентами на валютном рынке, операций, затрагивающих внебалансовые счета в иностранной валюте, классифицированные как требования и обязательства и включаемые в расчет валютной позиции Банка, и представленных филиалами Банка сведений ^@:

прогнозные данные о состоянии ОВП (согласно п. 5.3 настоящего Порядка);

отчетные данные по форме «Совершенная сделка» (регламент представле­нияв центральный аппарат: до 17‑00 дня совершения сделки, в пятницу и пред­праздничные дни – до 16‑00 **, если предвыходной день совпадает с пред­праздничным днем – до 15‑00**);

заявки на перераспределение, конверсию иностранной валюты на центральный аппарат;

данные о покупке-продаже, конверсии иностранной валюты клиентами ОПЕРУ ^@, ЦБУ ЦА^@.

^@абзац исключен ^@

5.3. **Филиалы Банка еженедельно не позднее 15‑00 последнего рабочего дня недели, предшествующей планируемому периоду, представляют в казначейство форму «Прогнозные показатели состояния ОВП в течение недели по видам валют» (шаблон формы ЕС в системе формирования отчетности «Генератор форм 4.0») с отражением ежедневного движения потоков, изменяющих состояние ОВП**.

5.4. При изменении прогнозных данных на суммы свыше 200 тысяч дол­ларов США, 100 тысяч евро и 3 миллионов российских рублей филиалы Банка, структурные подразделения центрального аппарата обязаны незамедлительно представить сведения в^@@казначейство (управление ликвидной и валютной позиции)^@@по электронной почте или по телефону.

^@@5.4-1. Ежемесячно управление ликвидной и валютной позиции казначейства составляет Прогноз движения денежных потоков, влияющих на ОВП, на месяц во всех валютах в эквиваленте долларов США (приложение 14к настоящему Порядку), рассмотрение и утверждение которого осуществляется одновременно с платежным календарем в порядке и сроки, предусмотренные Положением об управлении ликвидностью (денежными потоками) АСБ «Бела­русбанк» в периоде до одного месяца, утвержденным Правлением Банка 30.12.2006 (протокол № 102.16).^@@

5.5. Прогнозные сведения по операциям, влияющим на ОВП Банка, представляются в разрезе валют по номиналу в тысячах единиц.

^@@Информацию, необходимую для составления Прогноза движения денежных потоков, влияющих на ОВП, на месяц структурные подразделенияцентрального аппарата представляютв казначейство за подписью руководителя структурного подразделения (посредством электронного документооборота) не позднее чем за два рабочих дня до начала прогнозируемого периода. ^@@

5.6. **Пункт исключен**

5.7. **Департаменты: международных проектов, международных и межбанковских расчетов, ^&&&инвестиций и ценных бумаг ^&&& ежемесячно в виде таблицы представляют сведения о планируемых суммах операций, влияющих на ОВП (по основным видам валют)**.

5.8. **Пункт исключен**

5.9. ^@Финансово-экономический департамент ежемесячно сообщает о суммах денежных средств, перечисляемых филиалам Банка по остаткам на субкорреспондентских счетах в иностранной валюте ^@.

^@@5.9-1. Департамент валютного контроля и финансового мониторинга ежемесячно в виде таблицы представляет сведения о планируемых суммах валютно-обменных операций с физическими лицами:

с наличной иностранной валютой;

с безналичной иностранной валютой.

5.9-2. Департамент ^#корпоративного бизнеса ^#ежемесячно с подекадной разбивкой представляет в виде таблиц с разбивкой по валютам и крупным клиентам информацию о планируемых суммах операций:

покупка валюты у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

выдача валютных кредитов с покупкой валюты на ОВП Банка;

продажа валюты юридическим лицам и индивидуальным предпринимате­лям для расчетов с нерезидентами за товары и услуги;

продажа валюты юридическим лицам и индивидуальным предпринимате­лям для формирования покрытия по аккредитивам за счет покупаемой на внебиржевом рынке иностранной валюты;

продажа валюты юридическим лицам и индивидуальным предпринимате­лям при выдаче кредитов в белорусских рублях с последующей покупкой иностранной валюты за счет ОВП;

погашение валютных кредитов белорусскими рублями за счет покупки юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями валюты на внебиржевом рынке. ^@@

5.10. Расчетный центр пластиковых карт ежедневно:

сведения о поступлении, списании иностранной валюты по счетам валютной позиции Банка по операциям с пластиковыми карточками.

5.11. ^@ОПЕРУ, ЦБУ ЦА еженедельно по форме согласноприложению 7:

прогнозные объемы операций покупки-продажи, конверсии иностранной валюты на рынке наличной иностранной валюты и внебиржевом валютном рынке с клиентами ОПЕРУ, ЦБУ ЦА;

прогнозные данные об использовании иностранной валюты для расчетов с дебиторами, кредиторами Банка;

прогнозные данные о доходах-расходах в иностранной валюте ^@.

5.12. До момента разработки программного обеспечения по управлению открытой валютной позицией в соответствии с настоящим Порядком использовать действующее программное обеспечение.