Приложение 5

***

Образец

заявки филиала на перераспределение, конверсию иностранной валюты

ФАСБ «Беларусбанк» №

номер документа:

тип документа:

цель перераспределения:

дата подачи заявки:

номер телефона:

отв.специалист:

---Реквизиты в центральном аппарате--------------------------------------------------

^&счет в рублях ^&:

корсчет в валюте:

---Контрагент по операции (Клиент)----------------------------------------------------

Наименование:

Тип контрагента:

Юрисдикция:

Месторасположение:

Телефон:

УНП:

---Клиент продает---------------------------------------------------------------------------

Тип клиентской продажи:

валюта (прописью):

сумма (цифрами):

---Клиент покупает-------------------------------------------------------------------------

валюта (прописью):

сумма (цифрами):

---Курс----------------------------------------------------------------------------------------

курс (цифрами):

(прописью):

---Вознаграждение клиентом уплачено------------------------------------------------

валюта (прописью):

процент вознаграждения:

---Вознаграждение филиалом (банком) уплачено-----------------------------------

валюта (прописью):

процент вознаграждения:

---Основание проведения операции----------------------------------------------------

---Примечание------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

***

Приложение 6

Особенности составления заявки на перераспределение иностранной валюты:

блок «ФАСБ "Беларусбанк"»:

• в строке «ФАСБ "Беларусбанк"» – указывается номер филиала, отправляющего заявку, и название города, в котором он расположен;

• в строке «номер документа» – указывается порядковый номер заявки в филиале. Дублирование порядковых номеров строго запрещено;

• в строке «тип документа» – выбирается опция «заявка (намерение)», что выражает намерение контрагента купить (перераспределить в приход) или продать (перераспределить в расход) определенную сумму валюты;

***-  в строке «цель перераспределения» – выбирается одна из опций:

0 – перераспределение, конверсия иностранной валюты в случае превышения сублимита ОВП, осуществляемое по курсу валютного коридора;

1 – перераспределение, конверсия иностранной валюты в случае превышения сублимита ОВП, осуществляемое по индивидуальному курсу;

2 – перераспределение иностранной валюты по операциям закрытия доходов, расходов в иностранной валюте;***

• в строке «дата подачи заявки» – указывается дата подачи заявки в формате: дд.мм.гг;

• в строке «номер телефона» – указывается номер телефона ответственного исполнителя филиала Банка с кодом города;

• в строке «ответственный специалист» – указывается фамилия специалиста, осуществлявшего составление заявки;

блок «реквизиты в центральном аппарате»:

• ^&в строке «счет в рублях» – указывается номер счета филиала в белорусских рублях в центральном аппарате: 6162 – при покупке, 6172 – при продаже;

• в строке «корсчет в валюте» – указывается номер корсчета филиала в иностранной валюте в центральном аппарате ^&;

блок «Контрагент по операциям (Клиент)»:

• в строке «Наименование» – указывается номер филиала;

• в строке «Тип контрагента» – в заявках на перераспределение указывается «Филиал»;

• в строке «Юрисдикция» – указывается «резидент»;

• в строке «Месторасположение» – указывается город, в котором расположен филиал;

• в строке «Телефон» – в заявке на перераспределение не заполняется;

• ***в строке «УНП» – указывается учетный номер плательщика филиала Банка ***;

блок «Клиент продает»:

• в строке «Тип клиентской продажи» – выбирается опция «необязательная»;

• в строке «Валюта (прописью)»– указывается прописью и полностью (без сокращений) наименование валюты;

• в строке «Сумма (цифрами)»– указывается цифрами сумма перераспределяемой валюты;

блок «Клиент покупает»:

• в строке «Валюта (прописью)»– указывается прописью и полностью (без сокращений) наименование валюты;

• в строке «Сумма (цифрами)» – указывается цифрами сумма валюты;

Примечание 1: При подаче заявки (намерения) на перераспределение иностранной валюты по внебиржевому курсу (т.е. неопределенному в момент составления заявки) строки «сумма» заполняются только в одном из блоков: либо в блоке «Клиент покупает», либо в блоке «Клиент продает». Наименова­ния валют всегда указываются в соответствующих строках обоих блоков;

блок «Курс»: при заполнении полей «курс (цифрами)» и «курс (прописью)» поле «курс (цифрами)» не заполняется, а в поле «курс (прописью)» пишется «внебиржевой»;

блок «Вознаграждение клиентом уплачено»:

• в строке «Валюта (прописью)» – указывается в обязательном порядке наименование валюты;

• в строке «Процент вознаграждения»– по сделкам перераспределения, конверсии процент вознаграждения ноль «0.00»;

блок «Вознаграждение филиалом (банком) уплачено»:

• в строке «Валюта (прописью)» – указывается в обязательном порядке наименование валюты;

• в строке «Процент вознаграждения» – по сделкам перераспределения, конверсии процент вознаграждения ноль «0.00»;

блок «Примечание»:

в блоке «примечание» в обязательном порядке указывается основание перераспределения:

• «Для закрытия ОВП по операциям погашения кредитов валютой, отличной от валюты задолженности»;

• «Для закрытия ОВП по валютно-обменным операциям с физическими лицами»;

• «Для закрытия ОВП по сделкам с юридическими лицами» и т.д.

Особенности составления заявки на конверсию иностранной валюты:

Примечание 2: При подаче заявки (намерения) на конверсию иностранной валюты по курсу, ^&неопределенному в момент составления заявки ^&, строки «сумма» заполняются только в одном из блоков: либо в блоке «Клиент покупает», либо в блоке «Клиент продает». Наименования валют всегда указываются в соответствующих строках обоих блоков. В блоке «Курс»: при заполнении полей «курс (цифрами)» и «курс (прописью)» поле «курс (цифрами)» не заполняется, а в поле «курс (прописью)» ^&выбирается опция из меню «в соответствии с тарифами банка»^&.

Заявки на перераспределение, конверсию иностранной валюты, поступившие в казначейство до 16‑00 (предвыходные и предпраздничные дни – до 15‑00 **, если предвыходной день совпадает с предпраздничным днем – до 14‑00**), исполняются в течение текущего дня, заявки, поступившие позже указанного времени, – исполняются на следующий рабочий день.