2.2 Тазазейнетақыактивтеріндегіөзгертулертуралыесеп және мжзқ «Жинақтаушы зейнетақы қоры» ақ 2011 жылға 1 қазандағы жағдайы бойынша бухгалтерлік балансы

Таза зейнетақы активтері туралы  есеп

 

	2011 ж. 31 желтоқсан	2011 ж. 31 желтоқсан
Активтер ҚРҰБақшалайқаражатжәне шот	395,775	490,311
Асылбағалы металдар	7,044,167	-
Банктердегі қаражат	80,431,679	24,838,820
Сатуғаарналған қолдабаринвестиция	117,267,193	139,559,943
Дебиторлықберешек	219,586	243,646
Активтер жиынтығы	205,358,400	165,132,720

 

Таза зейнетақы активтеріндегі өзгертулер туралы есеп

	2011 жылғы 31 желтоқсанда аяқталатын жыл	2010 жылғы 31 желтоқсанда аяқталатынжыл
Зейнетақы жарналары	38,367,643	29,778,085
Басқа зейнетақықорларынан аударымдар	5,789,495	2,306,282
Сыйақытүріндегікірістер	12,560,074	7,652,603
Өсімпұл және айыппұл	471,453	330,023
Дивиденттер бойыншакірістер	670,151	533,189
Төленгеннемесе төлеугетиісті зейнетақылар	(2,902,703)	(2,359,267)
Қорға тиесілі комиссиялық сыйақы	(3,095,222)	(3,458,767)
	51,860,891	34,782,148
Төлем көздерінен жеке табыссалығы	(135,103)	(125,378)
Бағалақағаздар сауда-саттығынан таза (шығын)/кіріс	(128,954)	208,422
Пайда немесе шығынарқылы  әділқұны бойыншабейнеленетін инвестицияның әділ құнын өзгертуден таза пайда	2,254,019	8,974,741
Қайта бағалаудан таза пайда/(шығын)	(1,440,512)	760,730
Зейнетақы жинақақшаларынбасқазейнетақы қорларынааудару	(11,547,642)	(6,991,243)
Зейнетақы жинақақшаларынсақтандыру ұйымдарына аудару	(1,626)	(2,598)
Басқа шығындар	98,869	(127,408)
	(10,600,949)	2,697,266
Тазазейнетақыактивтеріндегі өзгерту	41,259,942	37,479,414
Тазазейнетақыактивтері, жылбасында	163,695,040	126,215,626
Тазазейнетақы активтері,жылсоңында	204,954,982	163,695,040

 

   

 

МЖЗҚ  «Жинақтаушы зейнетақы қоры» АҚ 2011 жылғы 1 қазандағы жағдайы бойынша бухгалтерлік балансы

 

Бап атауы	Есептікезеңсоңында	Өткен жылсоңында
Активтер
Негізгі құрал-жабдықтар (құнсыздануданамортизацияменшығындарды  шегеруімен)	141 488	116 857
Материалдық емес активтер (құнсыздануданамортизацияменшығындарды  шегеруімен)	47 854	47 081
Сатуғаарналған ұзақ мерзімді активтер	-	-
Инвестициялық жылжымайтынмүлік	-	-
Басқа заңдытұлғаның капиталындағыинвестиция	-	-
Ұзақ мерзімді дебиторлық қарыз (мүмкіндікті шығындарға резервтерді шегерумен)	-	-
Өтеугедейінұсталатынбағалы қағаздар (мүмкіндіктішығындарданрезервтердішегеруімен)	928 916	-
Сатуғаарналған қолдабарбағалы қағаздар (мүмкіндіктішығындарға резервтердішегерумен)	4 177 066	4 335 710
Мерзімі ұзартылған салықталаптары	18 580	18 580
Берілгенаванстар	165 732	185 509
Басқаактивтер	51 412	31 761
қорлар
Бюджеттегісалықжәне басқада  міндетті төлемдер бойыншабюджетке талап	29	125 949
Болашақ кезең шығындары	5 217	1 287
Өзгедебиторлық қарыз (мүмкіндіктішығындарға резервтерді шегерумен)	1 070	43
Комиссиялық сыйақы	657 623	400 887
соның ішінде:
зейнетақы актитерінен	329 950	89 251
Зейнетақы активтерібойыншаинвестициялықкіріс/шығындарда	327 673	311 636
"керіРЕПО" операциялары
Өндірістікқаржылық құралдар
Сауда бағалы қағаздар (мүмкіндіктішығындарға резервтердішегерумен)
Орналастырылған салымдар (мүмкіндіктішығындарға резервтерді шегерумен)	1 018 649	802 303
Ақшажәне ақшалай баламалар	45 498	61 919
соның ішінде:
қолда баркассадағыақшалар	173	98
Банкшоттарындағы ақшалар	45 325	61 821
Активтержиынтығы:	7 259 134	6 127 886
Капитал	-	-
Жарғылық  капитал	1 012 771	1 012 771
Сыйақы(қосымшатөленген  капитал)
Алынған капитал
Резервтік капитал	841 473	841 473
Өзгерезервтер	190	7 552
Таратылмаған пайда (жабылмаған шығын):	5 277 348	4 177 106
соның ішінде:
өткен жыл	4 177 106	2 740 846
Есептік кезең	1 100 242	1 436 260
Азшылық үлес
Капитал жиынтығы:	7 131 782	6 038 902
Міндеттемелер	-	-
Ұзақмерзімді алынғанзаемдар	-	-
соның ішінде:
Қаржылықжалдау	-	-
Ұзақмерзімді кредиторлыққарыз	-	-
Ұзақмерзімді бағалы міндеттемелер	-	-
Мерзімі ұзартылған салықміндеттемелері	-	-
Алдағыкезеңкірістері	-	-
Алынған аванстар	-	-
Акцияларбойыншаакционерлермен есеп айырысужөніндегіесептелген шығыстар	-	-
Қызметкерлермен есеп айырысужөніндегіесептелген шығыстар	35 557	553
Бюджеттегісалықжәне басқада  міндетті төлемдер бойыншабюджет алдындағыміндеттемелер	58 323	38 303
Қысқа мерзімді кредиторлыққарыз	11 400	531
Қысқа мерзімді бағалы міндеттемелер	-	-
Қысқа мерзімді алынғанзаемдар	-	-
"РЕПО" операциясы	-	-
Өндірістікқаржылық құралдар	-	-
Өзгеміндеттемелер	22 072	49 597
Міндеттемелер жиынтығы:	127 352	88 984
Капитал және міндеттемелержиынтығы	7 259 134	6 127 886