Іі. Введення початкових залишків матеріальних цінностей на рахунках.
Введення початкових залишків матеріальних цінностей на рахунках здійснюється в пункті меню “УчетОстатки материальных ценностей”. У вікні “Остатки материальных ценностей: Отбор” в полі “Остаток на:” вибрати місяць, на початок якого буде вводитись сальдо.Заповнити поле „Валюта”→ОК З”явиться форма „Остатки материальных ценностей”.
В таблиці “Остатки материальных ценностей” вводяться залишки матеріальних цінностей (МЦ) шляхом додавання нових записів.
У формі для реєстрації параметрів залишків (рис. 1.12) обов’язково вказується рахунок обліку, назва МЦ (поле “Код (артикул)”), кількість та загальна сума вказаної кількості МЦ.
Рис. 1.12. Реєстрація стартового залишку матеріальних цінностей.
Слід зазначити, що початкові дані по основним засобам в реєстрі залишків матеріальних цінностей формуються на основі інвентарної картотеки, тому вносити їх “вручну” в таблицю “Остатки материальных ценностей” недоцільно (див. лаб.роботу №2).
Послідовно вводяться залишки всіх матеріальних цінностей (окрім основних засобів), по закінченні чого виконується перевірка коректності їх введення.
Для перевірки коректності виділити будь-який рядок таблиці “Остатки материальных ценностей”, який відноситься до певного синтетичного рахунку, і вибрати пункт контекстного меню “Сверить с остатками по счетам”. В результаті система перевіряє рівність сум матеріальних цінностей, які обліковуються на даному рахунку, та сальдо по рахунку і виводить відповідне повідомлення. У випадку розбіжності потрібно виправити допущені при вводі помилки.
Перевірити коректність введених залишків за всіма синтетичними рахунками.
Ііі. Введення початкового сальдо дебіторської та кредиторської заборгованості.
Введення стартових залишків дебіторсько-кредиторської заборгованості здійснюється в пункті меню “Учет Дебиторская / кредиторская задолженность”. У вікні “Дебиторская / кредиторская задолженность: Отбор” в полі “Период: с: по:” вибрати період, на який буде вводитись сальдо (місяць початку розрахункового періоду).
В таблиці “Дебиторская/кредиторская задолженность” вводиться заборгованість дебіторів / кредиторів шляхом додавання нових записів. У формі для реєстрації параметрів залишків заборгованості (рис. 1.13) обов’язково вказуються рахунок обліку, партнер та сума заборгованості (кредиторська заборгованість вводиться із знаком “–” ).
Рис. 1.13. Реєстрація стартового сальдо дебіторської заборгованості.
Послідовно вводиться сальдо заборгованості всіх дебіторів та кредиторів, по закінченні чого виконується перевірка коректності його введення.
Для перевірки коректності необхідно закрити вікно “Дебиторская / кредиторская задолженность” та відкрити таблицю “Остатки средств по счетам” (див. розд. ІІ даної лабораторної роботи).
Виділити в таблиці рахунок обліку дебіторсько-кредиторської заборгованості, викликати контекстне меню та вибрати пункт “Проверка увязки”. В результаті система перевіряє рівність сум заборгованості дебіторів і кредиторів, які обліковуються на даному рахунку, та сальдо по рахунку та виводить відповідне повідомлення. У випадку розбіжності потрібно виправити допущені при вводі помилки.
Необхідно перевірити коректність введених залишків по всім рахункам обліку дебіторсько-кредиторської заборгованості.