Nizhin-hlib

							забезпечення
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення на виплату відпусток	710
працівникам
Забезпечення наступних витрат на додаткове	720
пенсійне забезпечення
Забезпечення наступних витрат на виконання	730
гарантійних зобов'язань
Забезпечення наступних витрат на	740
реструктуризацію
Забезпечення наступних витрат на виконання	750
зобов'язань щодо обтяжливих контрактів
	760
	770
Резерв сумнівних боргів	775
Разом	780

VIII. Запаси

Найменування показника	Код рядка	Балансова	Переоцінка за рік
		вартість на кінець
			збільшення чистої		уцінка
		року
			вартості реалізації*
1	2	3	4		5
Сировина і матеріали	800	960
Купівельні напівфабрикати та	810
комплектуючі вироби
Паливо	820	75
Тара і тарні матеріали	830	291
Будівельні матеріали	840	6
Запасні частини	850	110
Матеріали сільськогосподарського	860
призначення
Поточні біологічні активи	870
Малоцінні та швидкозношувані предмети	880	38
Незавершене виробництво	890
Готова продукція	900	13
Товари	910	8
Разом	920	1501

IX. Дебіторська заборгованість

Найменування показника	Код	Всього на	у т.ч. за строками непогашення
	рядка	кінець року
			до 12	від 12 до 18	від 18 до 36
			місяців	місяців	місяців
1	2	3	4	5	6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи,	940	786	786
послуги
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	9971	9971

71

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості			(951)	0
Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними
сторонами			(952)	0
X. Нестачі і втрати від псування цінностей
Найменування показника	Код рядка		Сума
1	2		3
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат	960		20
Визнано заборгованістю винних осіб у	970		0
звітному році
Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо	980		0
винуватців за якими на кінець року не
прийнято (позабалансовий рахунок 072)
XI. Будівельні контракти
Найменування показника	Код рядка		Сума
1	2		3
Дохід за будівельними контрактами за звітний	1110		0
рік
Заборгованість на кінець звітного року:
валова замовників	1120		0
валова замовникам	1130		0
з авансів отриманих	1140		0
Сума затриманих коштів на кінець року	1150		0
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за	1160		0
незавершеними будівельними контрактами
XII. Податок на прибуток
Найменування показника	Код рядка		Сума
1	2		3
Поточний податок на прибуток	1210		136
Відстрочені податкові активи:	1220
на початок звітного року
на кінець звітного року	1225
Відстрочені податкові зобов'язання:	1230
на початок звітного року
на кінець звітного року	1235
Включено до Звіту про фінансові результати -	1240		136
усього
у тому числі:	1241		136
поточний податок на прибуток
зменшення (збільшення) відстрочених	1242
податкових активів
збільшення (зменшення) відстрочених	1243
податкових зобов'язань
Відображено у складі власного капіталу -	1250

72

усього
у тому числі:		1251
поточний податок на прибуток
зменшення (збільшення) відстрочених		1252
податкових активів
збільшення (зменшення) відстрочених		1253
податкових зобов'язань
XIII. Використання амортизаційних відрахувань
Найменування показника		Код рядка		Сума
1		2		3
Нараховано за звітний рік		1300		1343
Використано за рік - усього		1310		1343
в тому числі на:		1311
будівництво об'єктів
придбання (виготовлення) та поліпшення		1312		1343
основних засобів
з них машини та обладнання		1313		102
придбання (створення) нематеріальних		1314
активів
погашення отриманих на капітальні		1315
інвестиції позик
		1316
		1317

БАЛАНС (ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН) на 31 березня 2013 р.

Форма N 1

				Код						На кінець
	Актив						На початок звітного періоду			звітного
				рядка
										періоду
	1			2			3			4
	I. Необоротні активи
	Нематеріальні активи		1000			17			17
	первісна вартість		1001			49			49
	накопичена амортизація		1002			32			32
	Незавершені капітальні інвестиції		1005
	Основні засоби		1010			5130			5043
	первісна вартість		1011			15240			15314
	знос		1012			10110			10271
	Інвестиційна нерухомість		1015
	Довгострокові біологічні активи		1020
	Довгострокові фінансові інвестиції:		1030			3843			3843
	які обліковуються за методом участі в
	капіталі інших підприємств
	інші фінансові інвестиції		1035			1745			1745
	Довгострокова дебіторська		1040
	заборгованість
	Відстрочені податкові активи		1045

73

	Інші необоротні активи			1090
	Усього за розділом I			1095	10735					10648
	II. Оборотні активи
	Запаси			1100
	Виробничі запаси			1101	1480					1219
	Готова продукція			1103	13					51
	Товари			1104	8					1425
	Поточні біологічні активи			1110
	Дебіторська заборгованість за			1125	786					499
	продукцію, товари, роботи, послуги
	Дебіторська заборгованість за
	розрахунками:			1130	2285					2276
	за виданими авансами
	з бюджетом			1135	527					601
	у тому числі з податку на прибуток			1136						33
	Інша поточна дебіторська заборгованість			1155	9971					10228
	Поточні фінансові інвестиції			1160
	Гроші та їх еквіваленти			1165	843					477
	Витрати майбутніх періодів			1170						20
	Інші оборотні активи			1190	85					75
	Усього за розділом II			1195	15998					16871
	III. Необоротні активи, утримувані			1200
	для продажу, та групи вибуття
	Баланс			1300	26733					27519
										На
	Пасив			Код			На початок звітного періоду			кінець
				рядка						звітного
										періоду
	1			2			3			4
	I. Власний капітал					3000				3000
	Зареєстрований капітал			1400
	Капітал у дооцінках			1405
	Додатковий капітал			1410
	Резервний капітал			1415		12				12
	Нерозподілений прибуток (непокритий			1420		6394				6359
	збиток)
	Неоплачений капітал			1425
	Вилучений капітал			1430
	Усього за розділом I			1495		9406				9371
	II. Довгострокові зобов'язання і
	забезпечення
	Відстрочені податкові зобов'язання			1500
	Довгострокові кредити банків			1510
	Інші довгострокові зобов'язання			1515
	Довгострокові забезпечення			1520
	Цільове фінансування			1525
	Усього за розділом II			1595
	IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення
	Короткострокові кредити банків			1600
	Векселі видані			1605		5628				5628
	Поточна кредиторська заборгованість за:
	довгостроковими зобов'язаннями			1610
	товари, роботи, послуги			1615		9054				10191
	розрахунками з бюджетом			1620		479				163
	у тому числі з податку на прибуток			1621
	розрахунками зі страхування			1625		373				355

74

	розрахунками з оплати праці	1630	560	541
	Поточна кредиторська заборгованість за	1635	16	1
	отриманими авансами
	Поточні забезпечення	1660
	Доходи майбутніх періодів	1665
	Інші поточні зобов'язання	1690	1217	1269
	Усього за розділом IІІ	1695	17327	18148
	ІV. Зобов'язання, пов'язані з
	необоротними активами,	1700
	утримуваними для продажу, та групами
	вибуття
	Баланс	1900	26733	27519

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (ЗВІТ ПРО СУКУПНИЙ ДОХІД) за 1 квартал 2013 р.

Форма № 2 І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

						За звітний період		За аналогічний
	Стаття			Код				період
				рядка				попереднього
								року
	1			2		3		4
	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,		2000			16207	17429
	послуг)
	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)		2050			(12649)	(14344)
	Валовий:		2090			3558	3085
	прибуток
	збиток		2095
	Інші операційні доходи		2120			5	29
	Адміністративні витрати		2130			(495)	(414)
	Витрати на збут		2150			(2996)	(3978)
	Інші операційні витрати		2180			(82)	(72)
	Фінансовий результат від операційної діяльності:		2190
	прибуток
	збиток		2195			(10)	(1350)
	Дохід від участі в капіталі		2200
	Інші фінансові доходи		2220
	Інші доходи		2240
	Фінансові витрати		2250			(23)	(6)
	Втрати від участі в капіталі		2255
	Інші витрати		2270			(1)
	Фінансовий результат до оподаткування:		2290
	прибуток
	збиток		2295			(34)	(1356)
	Витрати (дохід) з податку на прибуток		2300
	Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після		2305
	оподаткування
	Чистий фінансовий результат:		2350
	прибуток
	збиток		2355			(34)	(1356)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

				Код						За аналогічний
	Стаття						За звітний період			період поперед-
				рядка
										нього року
	1			2			3			4
	Дооцінка (уцінка) необоротних активів		2400			3716			3716
	Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів		2405

75

	Накопичені курсові різниці	2410
	Частка іншого сукупного доходу асоційованих та	2415
	спільних підприємств
	Інший сукупний дохід	2445
	Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	3716	3716
	Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним	2455	3716	3716
	доходом
	Інший сукупний дохід після оподаткування	2460
	Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	-34	-1356

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

				Код						За аналогічний
	Назва статті						За звітний період			період поперед-
				рядка
										нього року
	1			2			3			4
	Матеріальні затрати		2500			11821			13243
	Витрати на оплату праці		2505			2661			2606
	Відрахування на соціальні заходи		2510			1082			965
	Амортизація		2515			160			422
	Інші операційні витрати		2520			498			1572
	Разом		2550			16222			18808

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

				Код						За аналогічний
	Назва статті						За звітний період			період поперед-
				рядка
										нього року
	1			2			3			4
	Середньорічна кількість простих акцій		2600			12000000			12000000
	Скоригована середньорічна кількість простих акцій		2605			12000000			12000000
	Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію		2610
	Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту		2615
	акцію
	Дивіденди на одну просту акцію		2650

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (ЗА ПРЯМИМ МЕТОДОМ) за 1 квартал 2013 р.

Форма № 3

	Стаття			Код		За звітний період		За аналогічний період
				рядка				попереднього року
	1			2		3		4
	І. Рух коштів у результаті операційної		3000			19484	19112
	діяльності
	Надходження від:
	Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
	Повернення податків і зборів		3005
	у тому числі податку на додану вартість		3006
	Цільового фінансування		3010			86	74
	Інші надходження		3095			20	72
	Витрачання на оплату:		3100			(14825)	(14825)
	Товарів (робіт, послуг)
	Праці		3105			(2682)	(2628)
	Відрахувань на соціальні заходи		3110			(1157)	(1069)
	Зобов'язань з податків і зборів		3115			(1139)	(798)
	Інші витрачання		3190			(76)	(96)
	Чистий рух коштів від операційної діяльності		3195			289	185

76

II. Рух коштів у результаті інвестиційної	3200
діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
необоротних активів	3205
Надходження від отриманих:	3215
відсотків
дивідендів	3220
Надходження від деривативів	3225
Інші надходження	3250
Витрачання на придбання:	3255
фінансових інвестицій
необоротних активів	3260	(77)	(9)
Виплати за деривативами	3270
Інші платежі	3290
Чистий рух коштів від інвестиційної	3295	77	9
діяльності
III. Рух коштів у результаті фінансової	3300
діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
Отримання позик	3305
Інші надходження	3340
Витрачання на:	3345
Викуп власних акцій
Погашення позик	3350
Сплату дивідендів	3355
Інші платежі	3390
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395
Чистий рух грошових коштів за звітний	3400	366	176
період
Залишок коштів на початок року	3405	843	532
Вплив зміни валютних курсів на залишок	3410
коштів
Залишок коштів на кінець року	3415	477	356

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ за 1 квартал 2013 р.

Форма № 4

Нерозподі-

Зареєстро-

Капітал

Додатко-

Резерв-

лений

Неопла-

Вилу-

Код

у

при-буток

Стаття

рядка

ваний

дооцін-

вий

ний

(не-

чений

чений

Всього

капітал

капітал

капітал

капітал

капітал

ках

покритий

збиток)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок

4000

3000

3716

12

2678

9406

на початок року

Коригування:

Зміна облікової

4005

політики

Виправлення

4010

помилок

Інші зміни

4090

Скоригований

3000

3716

12

2678

9406

залишок на

4095

початок року

Чистий прибуток

-34

-34

(зби-

4100

ток) за звітний

77

період
Інший сукупний
дохід за звітний	4110
період
Розподіл прибутку:
Виплати власникам	4200
(дивіденди)
Спрямування
прибутку	4205
до зареєстрованого
капіталу
Відрахування до	4210
резервного капіталу
Внески учасників:	4240
Внески до капіталу
Погашення заборго-	4245
ваності з капіталу
Вилучення
капіталу:	4260
Викуп акцій (часток)
Перепродаж викуп-	4265
лених акцій (часток)
Анулювання викуп-	4270
лених акцій (часток)
Вилучення частки в	4275
капіталі
Інші зміни в капіталі	4290			-3716		3716
Разом змін у	4295			-3716		3682			-34
капіталі
Залишок на кінець	4300	3000			12	6360			9372
року

3. Інформація про облігації, щодо яких прийнято рішення про відкрите (публічне) розміщення:

3.1.Дата і номер рішення (протоколу) про розміщення облігацій, найменування органу, який прийняв рішення про розміщення:

Рішення про відкрите (публічне) розміщення облігацій прийняте Загальними зборами акціонерів ПАТ «НІЖИНСЬКИЙ ХЛІБ» - Протокол № 1 від “19” квітня 2013р.

3.2.Параметри випуску:

Характеристика облігацій серії А: іменні відсоткові звичайні (незабезпечені).

Номінальна вартість облігації серії А: 1 000 (одна тисяча) гривень 00 копійок.

Загальна номінальна вартість випуску облігацій серії А складає: 28 000 000 (двадцять вісім мільйонів) гривень 00 копійок.

Загальна кількість випуску облігацій серії А складає: 28 000 (двадцять вісім тисяч)

штук.

3.3. Забезпечення облігацій:

Забезпечені облігації Емітентом не випускаються.

3.4. Мета емісії облігацій:

78

Метою емісії облігацій є залучення коштів: емітент планує спрямувати кошти, залучені від продажу облігацій (28 000 000 (двадцять вісім мільйонів) гривень 00 копійок.), на оновлення устаткування, необхідного для виробництва продукції, що складає 100% запланованого обсягу.

Джерелами погашення облігацій та виплати доходу за облігаціями є грошові кошти, отримані від господарської діяльності товариства, що залишаються після розрахунків із бюджетом та сплати інших обов’язкових платежів.

Емітент зобов'язується не використовувати кошти, залучені від розміщення облігацій, для формування і поповнення статутного капіталу емітента, а також для покриття його збитків від господарської діяльності.

3.5. Права, що надаються власникам облігацій:

-купувати та продавати облігації на вторинному ринку;

-отримувати відсотковий дохід та номінальну вартість облігацій у строки, передбачені умовами розміщення;

-подавати Емітенту облігації для викупу відповідно до умов емісії облігацій;

-право отримання номінальної вартісті у строк погашення облігацій та відсотковий дохід за останній відсотковий період;

-отримати номінальної вартості у строк викупу облігацій;

-здійснювати інші операції, що не суперечать чинному законодавству та умовам емісії облігацій;

-інші права, встановлені Проспектом емісії облігацій та чинним законодавством.

Власники облігацій не мають права брати участь в управлінні Емітентом.

Особи, які є власниками облігацій, набувають вищезазначених прав у порядку, визначеному чинним законодавством України.

Права власності на облігації виникають з моменту їх зарахування на рахунок власника у цінних паперах, відкритий у зберігача цінних паперів.

Можливість та умови обміну облігацій на власні акції Емітента:

Обмін облігацій серії А на власні акції Емітента не передбачено.

3.6.Порядок розміщення облігацій:

3.6.1.Адреси місць, дати початку та закінчення укладання договорів з першими власниками:

Облігації розміщуються шляхом відкритого продажу через організатора торгівлі Публічне акціонерне товариство «Київська міжнародна фондова біржа» згідно Правил та Регламенту Публічного акціонерного товариства «Київська міжнародна фондова біржа». Розміщення емітованих облігацій відбуватиметься за адресою: Публічне акціонерне товариство «Київська міжнародна фондова біржа», 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 36-В, 5 (п’ятий поверх).

Дата початку укладання договорів з першими власниками: 24.07.2013р. Дата закінчення укладання договорів з першими власниками: 24.07.2014р.

3.6.2.Можливість дострокового закінчення укладання договорів з першими власниками облігацій серії А: Дострокове закінчення укладання договорів з першими власниками облігацій серії А можливе лише за умови, якщо на запланований обсяг облігацій достроково будуть укладені договори з першими власниками та за умови повної оплати облігацій відповідної серії. Рішення про дострокове закінчення укладання договорів з першими власниками приймається уповноваженим органом Товариства, а саме Правлінням.

Розміщення облігацій серії А вважається таким що відбулося навіть якщо облігації будуть реалізовані не в повному обсязі.

3.6.3.Умови розміщення облігацій:

Розміщення облігацій Емітент проводиться відповідно до «Правил ПАТ «Київська міжнародна фондова біржа» (нова редакція)», затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1917 від 21.12.2010р.

79

Для здійснення операцій з облігаціями власник облігацій повинен відкрити рахунок у цінних паперах у обраного ним зберігача. Обіг облігацій здійснюється на рахунках у цінних паперах, що відкриті у зберігачів та в Депозитарії.

Після придбання облігацій власник облігацій набуває прав та обов’язків, що передбачені Проспектом емісії облігацій.

3.6.4. Інформація про організатора торгівлі.

Найменування організатора торгівлі цінними паперами: Публічне акціонерне товариство «Київська міжнародна фондова біржа» ( надалі – Біржа).

Місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 36-В. Тел./факс: [phone].

Ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців: 20064500.

Місце та дата проведення державної реєстрації: Голосіївською районною у місті Києві державною адміністрацією 03.07.1997р.

Номер та дата видачі ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку: АВ №581146 від 05.04.2011р., строк дії: 10.08.2007-10.08.2017

3.6.5.Найменування андерайтера: Емітент прийняв рішення, що не буде залучати андеррайтера до відкритого (публічного) розміщення облігацій.

3.6.6.Порядок оплати облігацій:

Запланована ціна розміщення облігацій на первинному ринку (на біржі) – за ціною, не меншою за номінальну вартість. Запланований обсяг розміщення облігацій – 100%. Фактичний курс продажу на вторинному ринку визначатиметься і залежатиме від попиту та ринкових умов під час купівлі – продажу облігацій.

Оплата за облігації резидентами та нерезидентами здійснюється в національній валюті України шляхом внесення готівкових коштів через банківські установи та/або шляхом перерахування безготівкових коштів. Оплата облігацій здійснюється юридичними особами за рахунок коштів, що надходять у їх розпорядження після сплати податків та інших обов’язкових платежів; фізичними особами - за рахунок власних коштів.

Оплата та терміни оплати за придбані облігації здійснюється відповідно до укладеного договору купівлі-продажу, шляхом перерахування повної вартості облігацій на рахунок Емітента:

№ 2600431288 в АТ «Фортуна-банк», МФО 300904, код ЄДРПОУ 00381054.

Облігації повинні бути повністю сплачені до моменту закінчення строку укладання договорів з першими власниками.

Для здійснення операцій з облігаціями покупець повинен відкрити рахунок у цінних паперах у обраного ним зберігача. Після повної оплати облігацій в термін, встановлений договором купівлі-продажу облігацій, Емітент зараховує на рахунок в цінних паперах покупцю облігації у кількості, встановленій договором.

3.7. Умови та дата закінчення обігу облігацій, можливість викупу Емітентом облігацій у власників за їх вимогою:

Облігації обертаються вільно на території України протягом всього строку їх обігу. Обіг облігацій обліковується на рахунках у цінних паперах, що відкриті у зберігачів та в депозитарії ПАТ «Національниц Депозитарій України» (Депозитарій). Для здійснення операцій з облігаціями власник облігацій має відкрити рахунок у цінних паперах у обраного ним зберігача. Право власності на придбані облігації виникає з моменту їх зарахування на рахунок у цінних паперах власника у зберігача та підтверджується випискою з цього рахунку, що надає зберігач. Строк обігу облігацій починається з реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку України звіту про результати розміщення облігацій та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій та триває по 19.07.2018р. включно.

Емітент має право викупити облігації у власників на їх вимогу за договірною ціною, але не меншою ніж номінальна вартість облігацій; здійснювати подальшу реалізацію придбаних

80