- •108830 – 22694 *Tі
- •2948,85.
- •108830 – 22694*Tіпрог.
- •I. Фінансові результати
- •II. Елементи операційних витрат
- •III. Розрахунок показників прибутковості акцій
- •I. Фінансові результати
- •II. Елементи операційних витрат
- •III. Розрахунок показників прибутковості акцій
- •I. Фінансові результати
- •II. Елементи операційних витрат
- •III. Розрахунок показників прибутковості акцій
II. Елементи операційних витрат
|
Найменування показника |
Код рядка |
За звітний період |
За попередній період |
|
Матеріальні затрати |
230 |
4794 |
54097 |
|
Витрати на оплату праці |
240 |
21359 |
19560 |
|
Відрахування на соціальні заходи |
250 |
7461 |
6994 |
|
Амортизація |
260 |
2587 |
3559 |
|
Інші операційні витрати |
270 |
16024 |
14283 |
|
Разом |
280 |
52225 |
98493 |
III. Розрахунок показників прибутковості акцій
|
Назва статті |
Код рядка |
За звітний період |
За попередній період |
|
Середньорічна кількість простих акцій |
300 |
0 |
0 |
|
Скоригована середньорічна кількість простих акцій |
310 |
0 |
0 |
|
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію |
320 |
0 |
0 |
|
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію |
330 |
0 |
0 |
|
Дивіденди на одну просту акцію |
340 |
0 |
0 |
ДОДАТОК Л
|
Економетрична модель динаміки власного капіталу | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
Період |
№ періоду Tі |
Yі |
Ti*Yi |
Ti^2 |
Tі-T |
Yі-Y |
(Tі-T)^2 |
(Yі-Y)^2 |
(Tі-T)*(Yі-Y) |
Yі роз. |
(Yі-Yі роз.)^2 |
(Yі роз.-Y)^2 |
Ке | ||||
|
2009 |
1 |
79298 |
79298 |
1,0 |
-2,0 |
38550,4 |
4,0 |
1486133340,2 |
-77100,8 |
86135,6 |
46752773,8 |
2060070544 |
-0,263 | ||||
|
2010 |
2 |
64123 |
128246 |
4,0 |
-1,0 |
23375,4 |
1,0 |
546409325,2 |
-23375,4 |
63441,6 |
464306,0 |
515017636 |
-0,715 | ||||
|
2011 |
3 |
50659 |
151977 |
9,0 |
0,0 |
9911,4 |
0,0 |
98235850,0 |
0,0 |
40747,6 |
98235850,0 |
0 |
-1,671 | ||||
|
2012 |
4 |
23537 |
94148 |
16,0 |
1,0 |
-17210,6 |
1,0 |
296204752,4 |
-17210,6 |
18053,6 |
30067675,6 |
515017636 |
-5,028 | ||||
|
2013 |
5 |
-13879 |
-69395 |
25,0 |
2,0 |
-54626,6 |
4,0 |
2984065427,6 |
-109253,2 |
-4640,4 |
85351730,0 |
2060070544 |
24,453 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
Сума |
15 |
203738,0 |
384274 |
55,0 |
0,0 |
0,0 |
10,0 |
5411048695,2 |
-226940,0 |
203738,0 |
260872335,2 |
5150176360 |
16,775 | ||||
|
Сер. знач. |
3 |
40747,6 |
|
|
|
|
|
|
|
40747,6 |
|
|
3,355 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
де |
Tі - |
№ періоду (дані спостреження) |
|
|
|
T - |
середньовибіркове значення Tі |
|
| ||||||||
|
|
Yі - |
власний капітал (дані спостережень) |
|
|
Y - |
середньовибіркове значення Yi |
|
| |||||||||
|
|
Yі роз. - |
власний капітал (розрахункові за моделлю дані) |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
1. Вид регрессійної кривої: |
|
у=а0+а1*t |
|
4. Коефіцієнт детермінації |
|
|
R2= |
0,9518 | ||||||||
|
|
2. Значення параметрів регрессійної кривої: |
а1= |
-22694 |
|
5. Перевірка критерія Фішера: |
|
|
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
а0= |
108830 |
|
|
F = |
59,23 |
> |
Fкрит.= |
10,13 | ||||
|
Продовження ДОДАТКУ Л |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
|
3. Середньоквадратична помилка регресії: |
s = |
9325,1 |
|
6. Перевірка значимості коефіцієнту регресії а1: |
|
| ||||||||||
|
|
Відносно середньовибіркового значення Yсер |
22,89% |
|
|
стандартне відхилення: |
|
Sa1= |
2948,85 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
перевірка крітерію Стьюдента: |
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|t1| = |
7,70 |
> |
tкрит.= |
3,182 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7. Еластичність, що обчислена на основі сер. значень: |
|
-1,6708 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
Використання модели для прогнозу |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
Прогноз на |
№ періоду |
Точкове значення прогнозу |
dy |
Макс |
Мін |
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
2014 |
6 |
-27334,4 |
21502,8 |
-5831,6 |
-48837,2 |
|
|
|
|
|
|
| |||||