Планирование основных технико-экономических показателей тсо
Целью планирования технико-экономических показателей является разработка целостной системы показателей развития техники и экономики предприятия в их единстве и взаимозависимости, как по месту, так и по времени действия.
Расчет основных технико-экономических показателей
Расчет среднегодовой стоимости ОПФ
Среднегодовая стоимость ОПФ рассчитывается по формуле:
|
|
(74) |
где
-
среднегодовая стоимость ОПФ;
-
стоимость ОПФ на начало года, тыс.руб.;
-
стоимость ОПФ на конец года, тыс.руб..
Расчет фондоемкости
Фондоемкость рассчитывается по формуле:
|
|
(75) |
где
-
фондоемкость;
-
стоимость ОПФ на начало года, тыс.руб.;
-
объем производства, тыс.Гкал.
Расчет материалоемкости
Расчет материалоемкости осуществляется по формуле:
|
|
(76) |
где
-
материалоемкость, руб./Гкал;
МЗ - материальные затраты, тыс.руб.;
Q- объем производства, тыс.Гкал.
Расчет затрат на 1 рубль реализованной продукции
Расчет затрат на 1 рубль реализованной продукции осуществляется по формуле:
|
|
(77) |
где
-
затраты на 1 рубль реализованной
продукции, руб./руб.;
-
необходимая валовая выручка, тыс.руб..
.
Все расчеты сведены в таблице 20.
Таблица 20
Основные технико-экономические показатели ТСО
|
№ |
Показатели |
Единица измерения |
2013 |
2015 |
Абсолютное отклонение |
% |
|
1 |
Объем производства теплоэнергии |
тыс. Гкал |
640,90 |
628,63 |
-12,28 |
-1,92 |
|
2 |
Объем тепловой энергии, отпускаемой в сети |
тыс. Гкал |
499,90 |
502,90 |
3,00 |
0,60 |
|
3 |
Необходимая валовая выручка |
тыс. руб. |
876 160,83 |
1 001 407,62 |
125 246,79 |
14,29 |
|
4 |
Затраты на производство и передачу теплоэнергии |
тыс. руб. |
843 364,31 |
966 177,41 |
122 813,10 |
14,56 |
|
5 |
Прибыль до налогообложения |
тыс. руб. |
26 749,02 |
29 182,71 |
2 433,69 |
9,10 |
|
6 |
ФОТ |
тыс. руб. |
145 785,79 |
158 843,59 |
13 057,80 |
8,96 |
|
7 |
Среднемесячная заработная плата |
руб. |
37 612,43 |
41 625,68 |
4 013,25 |
10,67 |
|
8 |
Численность |
чел. |
|
|
|
|
|
8.1 |
рабочих |
|
219,00 |
216,00 |
-3,00 |
-1,37 |
|
8.2 |
работников |
|
323,00 |
318,00 |
-5,00 |
-1,55 |
|
9 |
Выработка |
|
|
|
|
|
|
9.1 |
- в натуральном выражении на рабочего |
Гкал/чел |
2 926,48 |
2 910,32 |
-16,16 |
-0,55 |
|
9.2 |
- в денежном выражении на работника |
тыс. руб./чел |
2 712,57 |
3 149,08 |
436,51 |
16,09 |
|
10 |
Трудоемкость полная |
чел*час/ Гкал |
0,981 |
0,985 |
0,005 |
0,462 |
|
11 |
Среднегодовая стоимость ОПФ |
тыс. руб. |
448 630,00 |
485 853,00 |
37 223,00 |
8,30 |
|
12 |
Фондоемкость |
тыс. руб. |
700,00 |
772,88 |
72,88 |
10,41 |
|
13 |
Чистая продукция |
тыс. руб. |
351 872,76 |
378 061,34 |
26 188,57 |
7,44 |
|
14 |
Материальные затраты |
тыс. руб. |
524 288,07 |
623 346,28 |
99 058,21 |
18,89 |
|
15 |
Материалоемкость |
руб./Гкал |
818,05 |
991,60 |
173,55 |
21,22 |
|
16 |
Затраты на 1 руб. реализованной продукции |
руб./руб. |
0,963 |
0,965 |
0,002 |
0,234 |
|
17 |
Тариф на производство и передачу теплоэнергии |
руб./Гкал |
1 752,67 |
1 991,27 |
238,59 |
13,61 |
|
18 |
Себестоимость 1 Гкал электроэнергии |
руб./Гкал |
1 687,07 |
1 921,21 |
234,15 |
13,88 |
|
19 |
Рентабельность продаж |
% |
3,05 |
2,91 |
-0,14 |
-4,55 |