8. Қаржылық жоспар

8.1 Шығындарды болжау

Тұрақты шығындар

Шығындар аты	2016	2017	2018
Тұрақты жұмыскерлердің еңбекақысы	68065200	73510416	79391249
Күрделі жұмсалым	1232000000
Коммуналдық шығындар	200000	230000	264500
Коммуникациялар	150000	172500	198375
Офистік шығындар	70000	80500	92575
Ғимараттарды жөндеу және қолдану	140000	168000	201600
Күзет	600000	720000	864000
Тұрақты шығындар, барлығы	1301225200	74881416	81012299

Айнымалы шығындар– кестеде көрсетілген.

Айнымалы шығындар

Шығындар аты	2016	2017	2018
Уақытша жұмыскерлердің еңбекақысы	6700000	7236000	7814880
Материалдар, қосалқы бөлшектер	4 005 000 000	4325400000	4671432000
Орам
Көлік шығындары	1200000	1296000	1399680
Айнымалы шығындар, барлығы	4012900000	4333932000	4680646560

8.2 Пайда және залалды болжау

Пайда/залал туралы есептілік – кестеде берілген.

№	Көрсеткіштер		2016	2017	2018
1	Өнім сатудың жалпы көлемі		20000000000	21600000000	23328000000
2	Жоғалтылулар
3	Өнім сатудың таза көлемі		20000000000	21600000000	23328000000
4	Жиынтық айнымалы шығындар		4012900000	4333932000	4680646560
5	Жалпы пайда	стр.1-стр.2	15987100000	17266068000	18647353440
6	Жиынтық тұрақты шығындар		1301225200	74881416	81012299
7	Басқа да табыстар	стр.3-стр.4
8	Басқа да шығындар
9	Пайдаға салынатын салықты төлегенге дейінгі пайда		14685874800	17191186584	18566341141
10	Пайдаға салынатын салық (20%)			3438237317	3713268228
11	Таза пайда	стр.5-стр.6	14685874800	13752949267	14853072913

Ақша қаражатының қозғалысын (Cash Flow) жобаны жүзеге асырудың бүкіл мерзімі бойынша келтіріп өтіңіз.

Ақша қаражаты қозғалысы туралы есептілік (Кэш-фло)– кестеде берілген.

Ақша қаражаты қозғалысы туралы есептілік (Кэш-фло)

№	Көрсеткіштер		2016	2017	2018
1	Өнім сатудан түскен қаражат		20000000000	21600000000	23328000000
2	Жиынтық айнымалы шығындар		4012900000	4333932000	4680646560
3	Жиынтық тұрақты шығындар		1301225200	74881416	81012299
4	Қысқа мерзімді бағалы қағаздарға салынған қаражат
5	Қысқа мерзімді бағалы қағаздар бойынша табыстар
6	Басқа да түсімдер
7	Басқа да төлемдер
8	Салықтар			3438237317	3713268228
10	Операциялық іс-әрекет нәтижесіндегі Кэш-фло	стр.1-стр.2-стр.3-стр.4+стр.5+стр.6-стр.7-стр.8	14685874800	13752949267	14853072913
11	Активтерді сатып алу шығындары
12	Дайындық кезеңнің басқа да шығындары
13	Активтерді сатудан түскен қаражат
14	Меншік құқықтарын (акцияларды) сатып алу
15	Меншік құқын сату
16	Инвестициялық іс-әрекеттен түскен табыстар
17	Инвестициялық іс-әрекет нәтижесіндегі Кэш-фло	стр.13+стр.15+стр.16-стр.11-стр.12-стр.14	0	0	0
18	Меншікті (акционерлік) капитал
19	Алынған қарыздар		4000000000
20	Қарыздарды өтеу төлемдері		1333333333	1333333333	1333333333
21	Қарыздардың пайызын төлеу		106666667	106666667	106666667
22	Лизинг төлемдері
23	Дивидендтерді төлеу
24	Қаржылық іс-әрекет нәтижесіндегі Кэш-фло	стр.18+стр.19-стр.20-стр.21-стр.22-стр.23	-5440000000	-1440000000	-1440000000
25	Кезең соңындағы қолма-қол ақшаның балансы		9245874800	12312949267	13413072913

Кесте 2015 – 2016 ж.ж пайыздарды қарыздың тек қалдығына ғана есептеу жолымен несие өтеу графигі кестеде берілген.

Мерзімі	Несие сомасы	Кезең басындағы негізгі қарыз қалдығы	Пайыздарды өтеу	Негізгі қарызды өтеу	Кезең соңындағы негізгі қарыздың қалдығы	Ай/жыл сайынғы төлем
А	Б	В	Г	Д	Е	Ж
		Алдыңғы кезеңнің соңындағы негізгі қарыз қалдығы	В б.*r/12	Б б. / несие мерзімі (ай/жыл саны)	В-Д	Г+Д
2016	4000000000	4000000000	106666667	1333333333	2666666667	1440000000
2017		2666666667	106666667	1333333333	1333333333	1440000000
2018		1333333333	106666667	1333333333	0	1440000000