Финансовое положение компании

Отсутствие достаточного количества собственных средств является единственным препятствием на пути к осуществлению разработанного проекта.

Для реализации проекта необходимо финансирование:

Сумма первоначальных затрат 188 800 $

Сумма затрат на капитальное строительство 667 000$

Резервный фонд 134 200$

Общая сумма кредита 1 000 000 $

Кредитный источник финансирования полностью расходуется на выполнение первых трех этапов настоящего проекта и покрывает расходы на проектирование, монтаж и закупку оборудования. Резервный фонд необходим для погашения непредвиденных расходов, выплат з/п на начальном этапе развития и оформления проектной документации.

Схема получения и возврата кредита

По настоящему бизнес плану предполагается получение ЗАО «Николаевское»кредита на 6 лет (частями) в общей сумме 1 млн. $ - для закупки оборудования, посевных материалов, организации кормовой базы, строительства зданий и сооружений и организации производства.

	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Получение кредита	200	500	300	0	0	0
Сумма полученного кредита	200	700	1000	1000	1000	1000
Сумма возврата кредита	0	0	100	250	350	300+%
Остаток кредита	1000	1000	900	650	300	0

В течение 6 лет планируется выплата суммы кредита с конца 3 года до 6 года. Проценты по кредиту будут выплачены в конце 6 –го года.

Срок жизни проекта 6 лет. Это период времени, в течение которого отдача от вложенных средств (результат от реализации проекта) представляется значимой для кредитора.