Танк-охлодитель молока будет покупаться у фирмы gea Farm Technologies. Эта фирма занимается продажей оборудования для фермерского хозяйства.
Приложение 2 указан график реализации проекта, где помесячно расписаны основные действия по реализации проекта. Строительство и запуск фермы рассчитан на 2 года, так как ферма будет строиться «с нуля».
Таблица 5.1
Перечень использования оборудования на Бахчисарайской молочной ферме.
|
№п/п |
Наименование оборудования |
ККол-во. |
Цена оборудования за единицу в руб. |
Цена доставки в руб. |
Цена установки за единицу в руб. |
Итого |
|
|
Стойловое оборудование с уровневой системой поения на 400 голов. Вид антикоррозийного покрытия, порошковые лакокрасочные покрытия. |
1 |
1 300 000,00р. |
50 000,00р. |
200 000,00р. |
1 550 000,00р. |
|
|
Молокопровод Unimilk 400 |
1 |
1 500 000,00р. |
50 000,00р. |
100 000,00р. |
1 650 000,00р. |
|
|
Система навозоудаления |
|
|
45 000,00р. |
|
45 000,00р. |
|
|
Штангово-скребковый транспортёр |
|
|
|
|
|
|
|
Приводная станция |
8 |
126 327,50р. |
|
25 000,00р. |
1 210 620,00р. |
|
|
Штанга со скребками 400 мм |
528 |
2 567,50р. |
|
350,00р. |
1 540 440,00р. |
|
|
Поперечный шнековый транспортёр |
|
|
|
|
0,00р. |
|
|
Приводная станция |
1 |
116 400,00р. |
|
30 000,00р. |
146 400,00р. |
|
|
Шнековый транспортер |
28 |
7 000,00р. |
|
500,00р. |
210 000,00р. |
|
|
Насос фекальный НЖН-200А-1 |
1 |
145 000,00р. |
|
20 000,00р. |
165 000,00р. |
|
|
Вентиляторы для обдува коров |
22 |
32 780,00р. |
|
4 200,00р. |
813 560,00р. |
|
|
Танк-охладитель молока TCool comp 3~400V 7000 4 B II |
1 |
1 678 838,00р. |
22 855,00р. |
150 000,00р. |
1 828 838,00р. |
|
|
Смеситель кормораздатчик Mix&Drive H 1700 |
1 |
2 816 550,00р. |
35 100,00р. |
|
2 816 550,00р. |
|
|
Погрузчик Фронтальный 2008 г. Bobcat S250, США |
1 |
945 000,00р. |
42 325,00р. |
|
945 000,00р. |
|
|
ГАЗЕЛЬ NEXT ТЕРМИЧЕСКИЙ ФУРГОН |
3 |
891 860,00р. |
350,00р. |
|
2 675 580,00р. |
|
|
рефрижератор HT-050 II (накрышная) |
3 |
101 500,00р. |
400,00р. |
10 000,00р. |
334 500,00р. |
|
|
Трактор МТЗ Беларус-1021 |
3 |
935 000,00р. |
500,00р. |
|
2 805 000,00р. |
|
|
Сельскохозяйственный Прицеп T711/2 - 10T |
3 |
590 000,00р. |
|
|
1 770 000,00р. |
|
|
Газовый котел De Dietrich C230-210 Eco |
2 |
413236,00р. |
15 000,00р. |
55 000,00р. |
936 472,00р. |
|
|
Итого |
|
|
|
|
21 442 960,00 |
В таблице 5.2 представлено оборудование, которое будет использоваться в производственном процессе. Так же в приложении 3 представлены технологические работы по посеву кормовых культур с указанием затрат.
Таблица 5.2
Таблица оборудования для посева.
|
№ п/п. |
Наименование оборудования |
ККол-во |
Цена единицы оборудования |
Цена доставки |
Всего |
|
1 |
Плуг лемешный навесной ЛПН-5/4 |
33,00 |
140000,00 |
13500,00 |
433500,00 |
|
2 |
Сеялка зерновая 2DFX-14 |
33,00 |
36 024 |
20 000 |
128072,00 |
|
3 |
Разбрасыватель минеральных удобрений SIPMA BORYNA 1000 (N-049) на 1000 литров |
11,00 |
118000,00 |
40 000 |
158000,00 |
|
4 |
Разбрасыватель органических удобрений РОУ-6 |
11,00 |
350000,00 |
40 000 |
390000,00 |
|
5 |
Комбайн кормоуборочный роторный прицепной "Рось-2" |
22,00 |
234 143 |
15000,00 |
483286,00 |
|
6 |
Тюковой преуборщик Tukan |
11,00 |
440800,00 |
15 000 |
455800,00 |
|
7 |
Дискатор прицепной БДМ-4*2П |
33,00 |
480000,00 |
15000,00 |
1455000,00 |
|
8 |
Почвофреза (роторный культиватор) 2.2м |
33,00 |
81200,00 |
15000,00 |
158600,00 |
|
|
Итого |
Х |
Х |
Х |
3 662 258,00 |
В приложении 1 указано место, где будет располагаться вся ферма. Никакой инфраструктуры на ферме нет, кроме проходящих мимо дорог. На ферме планируется строительство таких объектов как: коровник, телятник, доильная-профилакторий, хранилище для сенажа и сена, навозохранилище, навес для сельхозмашин, пожарный резервуар, котельная, админздание.
В таблице 5.3 предоставлена стоимость постройки, включающая коровник, телятник, доильная-профилакторий.
Таблица 5.3
Смета строительства основных зданий.
|
№ |
Наименование |
ЕЕд. изм. |
ККол-во |
Стоим ед. |
Всего |
|
1 |
Земляные роботы |
|
|
|
1 520 000,00р. |
|
2 |
Фундаменты с подстилающими слоями |
м3 |
520 |
10 961,54р. |
5 700 000,00р. |
|
3 |
Металлоконструкции |
т |
100 |
85 500,00р. |
8 550 000,00р. |
|
4 |
Устройство кровли из сэндвич-панелей |
м2 |
3600 |
3 588,89р. |
12 920 000,00р. |
|
5 |
Стены сэндвич-панелей |
м2 |
790 |
2 020,25р. |
1 596 000,00р. |
|
6 |
Окна пластиковые |
м2 |
200 |
3 040,00р. |
608 000,00р. |
|
7 |
Фонарь аэрационный, заполнение поликарбонат |
м2 |
120 |
4 560,00р. |
547 200,00р. |
|
8 |
Полы ж/б |
м2 |
2770 |
2 661,37р. |
7 372 000,00р. |
|
9 |
Ворота распашные утепленные 3*3м |
шт. |
8 |
38 000,00р. |
304 000,00р. |
|
10 |
Разные работы |
|
|
|
2 850 000,00р. |
|
11 |
Сантехнические и электромонтажные работы |
|
|
|
3 040 000,00р. |
|
|
ИТОГО |
|
|
|
45 007 200,00р. |
В таблице 1.4 предоставлена стоимость дополнительных построек.
Таблица 5.4
Стоимость дополнительных построек.
|
Наименование здания |
Единицы измерения |
Размер |
Стоимость постройки |
|
Админ здание |
|
|
2 090 000,00р. |
|
Сенаж+Сено |
м3 |
2500 |
1 520 000,00р. |
|
Бассейн для воды |
м3 |
150 |
760 000,00р. |
|
котельная + газогенератор |
|
|
760 000,00р. |
|
Навоз |
|
|
1 520 000,00р. |
|
навес для транспорта |
м2 |
72 |
190000 |
|
Склад ГСМ |
м2 |
100 |
400000 |
|
Авто газовая заправочная станция |
|
2500 |
5000000 |
|
Итого |
|
|
12 240 000,00р. |
Так как ферма будет находит вблизи населенных пунктов, то проблем с наёмной рабочей силой не наблюдается. Ферма будет находиться на землях Ароматненского сельского совета. И в этом же селе можно найти рабочую силу. Тем более в посёлках есть семьи, которые занимаются разведением домашнего скота и они знакомы с процедурой доения и уходом за КРС. Расстояние от фермы до с. Ароматное чуть больше километра. Так же рабочую силу можно найти в Бахчисарае. Он находиться в 5-8 километрах от фермы. Так же часть земель будет арендоваться у Скалистовского сельского совета и вблизи находится посёлок Глубокий Яр, но расстояние до него значительное.
Строительство всех зданий и сооружений осуществляло предприятие ЧП «Монолит». Здание для сенажа и сена, навес для транспорта и навозную яму строила компания ВБ «Строй». В стоимость строительства входит доставка к месту, цена единицы товара, товары-расходники.
Так как ферма будет, находит вблизи населенных пунктов, то проблем с наёмной рабочей силой не наблюдается. Ферма будет находиться на землях Ароматненского сельского совета. И в этом же селе можно найти рабочую силу. Тем более в посёлках есть семьи, которые занимаются разведением домашнего скота и они знакомы с процедурой доения и уходом за КРС. Расстояние от фермы до с. Ароматное чуть больше километра. Так же рабочую силу можно найти в Бахчисарае. Он находиться в 5-8 километрах от фермы. Так же часть земель будет арендоваться у Скалистовского сельского совета и вблизи находится посёлок Глубокий Яр, но расстояние до него значительное.
Дальше будет представлено штатное расписание.
Таблица 5.5
Расчёт затрат на оплату труда
|
№ п/п |
Должность |
Кол-во |
Должностной оклад |
Надбавки, доплаты |
ММесячный фонд з/п (руб.) |
Годовой фонд з/п (руб) |
||||
|
Классность |
Ночные,40% |
Повыш. оплата на уборке, 60% |
За интенс. 24% |
Допл.за ненормир. |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
Администрация |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Директор (агроном) |
1 |
30000 |
|
|
|
|
|
30000 |
360000 |
|
2 |
Бухгалтер |
1 |
22000 |
|
|
|
|
|
22000 |
264000 |
|
3 |
Экономист |
1 |
22000 |
|
|
|
|
|
22000 |
264000 |
|
|
Итого |
3 |
74000 |
|
|
|
|
|
74000 |
888000 |
|
|
Рабочие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Ветеринар (техник-осеминатор) |
1 |
15000 |
|
|
|
|
|
15000 |
180000 |
|
5 |
Оператор машинного доения |
3 |
15000 |
1140 |
|
|
|
|
48420 |
581040 |
|
6 |
Скотник (чабан) |
2 |
12000 |
|
|
|
|
|
24000 |
288000 |
|
7 |
механизатор по раздаче кормов (приёмщик молока) |
1 |
10000 |
|
|
|
|
|
10000 |
120000 |
|
8 |
Слесарь (электрик) |
1 |
11000 |
950 |
|
|
|
|
11950 |
143400 |
|
9 |
Механик-водитель |
1 |
15000 |
950 |
|
|
|
|
15950 |
191400 |
|
10 |
Водитель |
2 |
12000 |
760 |
|
|
|
|
25520 |
306240 |
|
11 |
Тракторист |
3 |
12000 |
1200 |
|
7200 |
|
|
61200 |
734400 |
|
12 |
Дворник (уборщик в помещении админ.) |
1 |
8000 |
|
|
|
|
|
8000 |
96000 |
|
13 |
Сторож |
4 |
9000 |
|
3600 |
|
|
|
50400 |
604800 |
|
|
Итого |
19 |
119000 |
|
|
|
|
|
270440 |
3245280 |
|
|
Итого ФОТ |
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
344440 |
4133280 |
Для начала производства нужно закупить КРС молочной породы. Фирма ООО «ВолгоградПлемСтрой» предоставляет осемененных нетелей черно-пёстрой породы. Выход телят на 100 голов составляет 90%. Удой молока от одной коровы 5000-8000 кг молока в год. Коровы доятся 300 дней в году. Оценка происходит по килограммам живой массы. Масса одной головы составляет 500-550 кг, цена одного килограмма – 200 рублей. Предприятие может одним разом продать 100 голов в месяц. В итоге: 550 (масса одной головы)*200 (кол-во голов) * 200 (цена) = 22000000 рублей. Так предприятие организует доставку цене 3957500 рублей. Доставка осуществляется с помощью железнодорожного транспорта. Длительность доставки – 4 – 6 дней.
Таблица 5.6
Стоимость семян кормовых культур в рублях.
|
Культура |
Кол-во гектар |
Норма высева в кг/га. |
Цена за кг в руб. |
Всего, руб. |
|
Люцерна |
30 |
20 |
3,8 |
2280 |
|
Амарант |
41 |
2 |
800 |
65600 |
|
Ячмень озимый |
145 |
220 |
7,6 |
242440 |
|
Тыква |
12,3 |
2,5 |
600 |
18450 |
|
Ячмень яровой |
244 |
220 |
7,6 |
407968 |
|
Эспарцет |
214 |
35 |
27 |
202230 |
|
Итого |
Х |
|
Х |
938928 |
Все эти семена кормовых культур можно купить у предприятия Бахчисарайского района. ООО «КрымАромат». С предприятием заключён договор о том что мы обязуемся купить определенный перечень семян в определенных количества и в определенные сроки, а они обязуются предоставить нам эти семена в определенные сроки в определенном количестве и по договоренной цене. Доставка семян будет осуществляться перед посевом.
На всех стадиях производства молока будут соблюдены все нормы и Госстандарта по хранению, транспортировке молока. Госстандарты Российской Федерации есть в приложении 4.
При доении коров молоко поступает по молочному молокопроводу в танк-охлодитель молока. Молокопровод выполнен из нержавеющей стали, который будет служить долговечно и не нести вред молоку. Танк-охладитель молока способен хранить до 7000 кг молока. Молоко будет перевозиться в алюминиевых бидонах по 40 литров в холодильниках установленных на машину.
Таблица 5.7
Затраты на выполнение проекта
|
№п/п |
Наименование затрат |
Стоимость, рублей |
|
|
Основные затраты |
|||
|
1 |
Оборудование для фермы |
21 442 960,00 |
|
|
2 |
Прицепное оборудование для тракторов |
3 662 258,00 |
|
|
3 |
Постройка основных зданий |
45 007 200,00 |
|
|
4 |
Постройка дополнительных зданий и сооружений |
12 240 000,00 |
|
|
5 |
Покупка КРС |
25 957 500,00 |
|
|
|
Получение лицензий на постройку фермы |
28 623 600,00 |
|
|
6 |
Итого |
136 933 518,00 |
|
|
Оборотные средства |
|||
|
7 |
Годовая аренда земли |
874 000,00 |
|
|
8 |
Аренда тракторов |
750 000,00 |
|
|
9 |
Аренда комбайна |
443 460,00 |
|
|
10 |
Годовой фонд оплаты труда |
4 133 280,00 |
|
|
11 |
Стоимость семян |
938 928,00 |
|
|
12 |
Удобрения |
3 256,05 |
|
|
13 |
Топливо |
2 017 557,28 |
|
|
14 |
Масло |
534 059,28 |
|
|
15 |
Средства защиты животных |
30 000,00 |
|
|
16 |
Вода |
249 660 |
|
|
17 |
Итого по оборотным средствам |
9 974 198,61 |
|
|
18 |
Полная стоимость проекта |
146 907 716,61 |
|
Норма амортизации на здания и сооружения – 2% годовых, на технику и оборудование – 10% годовых.
Оборудование: 25 105 218*0,1=2 510 521,8 рублей в год.
Здания: 57 407 200*0,02=1 148 144 рублей в год.
Подсчитаем цену одного литра молока и точку окупаемости, то есть минимальное количество молока, которое окупит все затраты. И так сумма всех затрат на производство молока составляет: оборотные средства + амортизация на основные средства: 2 510 521,8+1 148 144+9 974 198,61=13 632 864,41 рублей – эта сумма всех издержек на производство молока. Если учесть что в среднем корова будет давать 5000 кг молока, а на начальном этапе их будет 200 голов то, 5000*200=1 000 000 кг молока в год. Отсюда можно сказать, 13 632 864,41/1 000 000=13,6 рублей за литр молока, +53 прибыль и выходит у нас стоимость одного литра молока около 20 рублей. Прибыль с одного литра молока составит 6,4 рубля. Теперь рассчитаем точку самоокупаемости: х*0,53=13632864,41+6,4*х. отсюда х=13632864,41/5.87=2 322 464 литров молока.