- •Задание
- •Содержание
- •Планирование производственной программы
- •Планирование производственной мощности предприятия
- •1.3 Составление плана продаж продукции
- •2 Планирование потребности в материальных ресурсах
- •3. Планирование труда и заработной платы
- •3.1 Планирование потребности в персонале предприятия
- •3.1.1 Определение потребности предприятия в основных рабочих
- •3.1.2 Определение количества вспомогательных рабочих
- •3.2 Планирование фонда заработной платы
- •4. Планирование себестоимости продукции
- •4.1 Расчет плановой суммы амортизационных отчислений
- •,Где – годовая норма амортизационных отчислений, %.
- •4.2 Расчет кредитных платежей
- •4.3 Составление плановых калькуляций
- •5. Финансовое планирование
- •5.1 Прогноз финансовых результатов
- •5.2 Расчет необходимого прироста оборотных средств
- •5.3 Определение прироста кредиторской задолженности
- •5.4 Построение модели дисконтированных денежных потоков и составление финансового плана
- •6. Расчет коммерческой эффективности проекта
- •6.1 Расчет потока реальных денег от операционной (производственной) деятельности
- •6.2 Расчет потока реальных денег от инвестиционной деятельности
- •6.3 Расчет потока реальных денег от финансовой деятельности
- •6.4 Расчет показателей коммерческой эффективности проекта
- •Заключение
1.3 Составление плана продаж продукции
Поскольку на рассматриваемом предприятии равномерное производство, то есть отгрузка продукции производится сразу после ее изготовления. Следовательно, план производства совпадает с планом реализации.
Таблица 5 – План производства и реализации продукции предприятия
Наименование продукции, работ, услуг |
Год 1 |
В т.ч. по кварталам |
Год 2 |
В т.ч. по кварталам |
Год 3 |
В т.ч. по кварталам |
|||||||||
I |
II |
III |
IV |
I |
II |
III |
IV |
I |
II |
III |
IV |
||||
Шпилька |
440 |
110 |
110 |
110 |
110 |
440 |
110 |
110 |
110 |
110 |
440 |
110 |
110 |
110 |
110 |
Кольцо закладное |
330 |
81 |
83 |
83 |
83 |
330 |
81 |
83 |
83 |
83 |
330 |
81 |
83 |
83 |
83 |
Подвеска |
770 |
191 |
193 |
193 |
193 |
770 |
191 |
193 |
193 |
193 |
770 |
191 |
193 |
193 |
193 |
2 Планирование потребности в материальных ресурсах
Потребность в производственных ресурсах необходимо представить в виде таблицы 6.
Таблица 6 – Потребность в материальных ресурсах
Наимено-вание материала и типоразмер |
Наименование изделия |
Типораз-мер, мм |
Норма расхода на изделие, кг/шт. |
Цена материала, руб./кг |
Потребность в материалах, руб. |
|
на единицу продук-ции |
на программу |
|||||
Ст 3 |
Кольцо закладное |
лист 12 |
13,0 |
13,2 |
171,6 |
75504 |
лист 25 |
11,6 |
19,1 |
221,56 |
97486,4 |
||
лист 30 |
1270,2 |
20,1 |
25531,02 |
11233648,8 |
||
лист 65 |
1015,2 |
25,1 |
25481,52 |
11211868,8 |
||
лист 100 |
5125.0 |
29,4 |
150675 |
66297000 |
||
Щуп сборочный |
50 |
0,9 |
10,2 |
9,18 |
7068,6 |
|
лист 12 |
0,1 |
13,2 |
1,32 |
1016,4 |
||
38ХН3МФА-Б |
Шпилька |
круг В-50 |
5,6 |
47,4 |
265,44 |
87595,2 |
08Х18Н10Т-Б |
круг В-12 |
0,015 |
82,2 |
1,233 |
406,89 |
|
круг В-16 |
0,035 |
96,3 |
3,3705 |
1112,27 |
||
СВ-04Х19Н11М3 |
проволока 5,0 |
0,050 |
324,5 |
16,225 |
5354,25 |
|
25Г2С |
Кольцо закладное |
круг 32 |
312 |
17,0 |
5304 |
2333760 |
Ст 3 СП5-II |
Кольцо закладное |
швеллер 30 |
155,6 |
9,2 |
1431,52 |
629868,8 |
швеллер 40 |
2667,2 |
14,2 |
37874,24 |
16664665,6 |
||
Сталь 45 |
Кольцо закладное |
Круг В-16 2590-88 |
3,36 |
106,3 |
357,168 |
157153,92 |
Щуп сборочный |
25 |
106,3 |
0,2 |
21.26 |
16370.2 |
|
Текстолит ПТК 20 сорт 1 |
Щуп сборочный |
20 |
259,3 |
0,06 |
15.56 |
11981.2 |
Итого |
- |
- |
- |
- |
247344,4
|
108803509,9
|
Цена материала взята в соответствии со справочником. Наименование материала и типоразмер взяты из технологической карты.