Прогноз финансовых результатов на 3 года

Показатели	Базисный год 2011 г.	Прогнозный период
		2012 г.	2013 г.	2014 г.
1	2	3	4	5
1. Объем ЭМР, тыс. руб.	41375	46340	52827,6	60751,7
2. Себестоимость ЭМР, тыс. руб.
3. Заработная плата рабочих, тыс. руб.
4. Прибыль, всего в том числе
а) сметная прибыль, тыс. руб.
б) экономия от снижения себестоимости, тыс. руб.

Принять темпы роста работ для 2012 года – 12% от базисного.

Для 2013-го – 14% от 2012

Для 2014-го – 15% от 2013

Принять экономию себестоимости 4% для базисного года

5% для 2012 года

5,5% для 2013 года

6% для 2014 года

Сметная прибыль для ЭМР в соответствии с нормами 2000 года – 65% от основной заработной платы рабочих.

В соответствии с рекомендациями по составлению бизнес-плана 2 год делается в поквартальной разбивке.

Принять для расчетов таблицы 10.2. – графа итого за 2011 год переносятся данные из таблицы 10.1. графа 3. Производить поквартальную разбивку следующим образом:

1 квартал – 20% от итого за 2011 год гр. 7 по каждой строке своё значение соответственно.

2 квартал – 25%

3 квартал – 33%

4 квартал – 22%

Таблица 10.2.

План прибыли на 2012 поквартально

Рассчитываем по нижеприведенной форме

Показатели	Ед. изм.	Кварталы 2012 года					Итого за 2012
		1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7
1. Объем ЭМР	тыс. руб.
2. Себестоимость ЭМР	тыс. руб.
3. Заработная плата рабочих	тыс. руб.
4. Прибыль, всего в т.ч.	тыс. руб.
а) сметная прибыль	тыс. руб.
б) экономия от снижения себестоимости	тыс. руб.

В соответствии с данными таблицы 10.1. рассчитать прибыль за 3 года и прирост прибыли, а также рентабельность сметную и плановую. Заполнить таблицу 10.3.

Прибыль за 3 года составит пункт 4 сумма граф 3,4,5.

Таблица 10.3.

Прирост объемов ЭМР и прибыли

Показатели	Базисный год 2011 год	Прирост				Всего за 3 года
		2012 г.	2013 г.	2014 г.
1. Объем строительно-монтажных работ, тыс. руб.
2. Прибыль сметная, тыс. руб.
3. Прибыль плановая, тыс. руб.
4. Рентабельность сметная, %					-
5. Рентабельность плановая, %					-