1.2. Призначення птк “одб ісаод-Банк”

“ІСАОД-Банк” (Інтегрована Система Автоматичної Обробки Даних Банку) – це програмний продукт, що дозволяє:

• автоматизувати поточну внутрішньобанківську діяльність (бухоблік, обслуговування рахунків клієнтів, звітність, тощо);

• забезпечити інтерфейс між “ОДБ “ІСАОД-Банк”” та комплексом АРМ-НБУ, який здійснює обмін електронними документами в системі електронних платежів Національного банку України;

• забезпечити технологію обслуговування клієнтів за каналом зв’язку “БАНК-КЛІЄНТ”.

1.3. Структура та функції птк “одб “ісаод-Банк””

ПТК “ІСАОД-Банк” включає функціональні підсистеми:

• “ДОКУМЕНТИ”– введення, контроль та обробка первинних розрахункових документів;

• “БАНК – КЛІЄНТ” – прийом, декодирування та контроль первинних документів, які надійшли за каналом зв’язку “БАНК-КЛІЄНТ”;

• “КАСА” – виконання операцій з готівкою;

• “КЛІЄНТИ” – супроводження довідників клієнтів, досьє фізичних та юридичних осіб;

• "ДОГОВІР" - супроводження договорів клієнтів з банком;

• "ОСОБИСТІ РАХУНКИ" (ОР)- відкриття нових та перегляд доступних рахунків;

• "РОЗРАХУНКОВО-КАСОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ (РКО) ТА ПРОЦЕНТИ" - виконання облікових проведень та розрахунок процентів для особистих рахунків, формування проведень по сплаті процентів за залишки на ОР та стягнення процентів за кредити, стягнення сплати за розрахункове обслуговування клієнтів;

• “ЗОВНІШНЬО-ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ “(ЗЕД) - робота з валютними розрахунковими документами, проведення котирування, формування валютного балансу;

• “ПОЗАБАЛАНСОВИЙ ОБЛІК" - супроводження позабалансових рахунків: (прибуток) видаток на картотеки об'єктів позабалансового обліку та позабалансових ордерів, формування відомостей про стан та рух позабалансових рахунків у різних розрізах;

• "ЕЛЕКТРОННІ ПЛАТЕЖІ" (ЕП)- підсистема взаємодії з системою електронних платежів;

• "ОПЕРАТИВНІ ЗВІТИ" - формування ,перегляд, друк звітів операційного дня;

• "НОРМАТИВНО-ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ"(НДІ) - ведення нормативно-довідкової інформації;

• "АДМІНІСТРАТОР БАНКІВСЬКОГО ДНЯ" (АБД) - функції адміністрування системи.

Вище наведені підсистеми складають ядро ПТК “ОДБ “ІСАОД-Банк””.

До підсистем розширення ядра, працюючих на БД ПТК “ОДБ “ІСАОД-Банк”” відносяться:

• “Акціонерний капітал” - облік зберігання та руху акцій банка та його філій;

• “Валютна каса” - операції з готівковими коштами в іноземній валюті;

• “Вечірня каса”;

• “Валютний СЕП” - підсистема обробки платіжних документів СЕП для наступної передачі через SWIFT, прийом зворотних документів у форматі SWIFT”;

• “SWIFT-документи” - введення/обробка початкових валютних документів в форматі SWIFT, обробка зворотних валютних документів, отриманих по СЕП – використовується спільно з підсистемою “Валютний СЕП”;

• “Управлінський облік” – облік операцій у 8-му класі плану рахунків;

• підсистема обміну документами з безбалансовими відділеннями банка.

2. Завдання до виконання лабораторної роботи

   1. Вивчити склад робочих місць, передбачених у ПТК “ОДБ” та порядок виконання функцій на кожному робочому місці.

   2. Вивчити призначення та функціональну структуру ПТК “ОДБ “ІСАОД-Банк”. Отримати навички роботи в середовищі ПТК “ОДБ “ІСАОД-Банк”.