Вхідні дані для виконання індивідуального завдання

Таблиця 2.1.

№ варіанта	Платіжне доручення			Розрахунковий чек
	Реєстраційний номер клієнта-платника	Отримувач коштів	Сума переказу, грн.	Реєстраційний номер клієнта - чекодержателя	Платник	Сума переказу, грн.
1/1	101	Клієнт, якому був відкритий поточний рахунок за результатами лабораторної роботи № 3	100 000,00	135	Клієнт, якому був відкритий поточний рахунок за результатами лабораторної роботи № 3	20 000,00
1/2	102		50 000,00	134		10 000,00
1/3	103		80 000,00	129		15 000,00
1/4	104		70 000,00	128		25 000,00
1/5	105		120 000,00	126		30 000,00
1/6	106		110 000,00	123		12 000,00
1/7	107		130 000,00	119		19 000,00
1/8	108		90 000,00	118		10 100,00
1/9	109		60 000,00	113		13 000,00
1/10	110		50 000,00	111		15 500,00
2/1	111		110 000,00	110		21 000,00
2/2	113		75 000,00	109		5 000,00
2/3	118		80 000,00	108		22 000,00
2/4	119		50 000,00	107		35 000,00
2/5	123		180 000,00	106		40 000,00
2/6	126		120 000,00	105		31 000,00
2/7	128		150 000,00	104		24 000,00
2/8	129		130 000,00	103		11 000,00
2/9	134		120 000,00	102		26 000,00
2/10	135		170 000,00	101		33 000,00

3. Послідовність виконання лабораторної роботи

3.1. Ознайомитися із теоретичними аспектами теми лабораторної роботи.

3.2. Визначити сутність індивідуального завдання.

3.3. Виконати розрахункові операції за індивідуальним варіантом даних.

3.4. Роздрукувати фактури проведених розрахункових документів.

3.5. Оформити звіт.

4. Порядок виконання індивідуального завдання

4.1. Увійдіть в пункт меню «Документы» -> «Первичный ввод».

З пред'явленого на екрані переліку розрахункових документів виберіть: «Платіжне доручення».

При вході в екран платіжного доручення висвітлюється кількість введених даним відповідальним виконавцем документів, номер пачки - порядковий номер у системі, номер документа в системі, а також МФО, найменування і місцезнаходження "нашого" банку (у даному випадку у полі "Банк Платника).

Реквізити документа заповнюються в наступному порядку:

• номер платіжного документа);

• дата документа (ддммрррр, пропонується поточна);

• реквізити Платника:

• особовий рахунок по Дт. Після того, як рахунок набраний, на екран виводяться поле "Ідентифікаційний код" і наступні дані: найменування госпоргану, залишок на рахунку. У полі "Ідентифікаційний код" висвітлюється код з довідника Клієнтів (його можна відкоригувати).

• сума платежу: гривни (до 15 знаків), копійки (2 зн.); при натисканні <Enter> на екрані висвітлюється набрана сума прописом.

• реквізити Одержувача:

• код МФО (9 цифр). Якщо Одержувач - клієнт "нашого" банку, то натискається клавіша <Enter> і з бази автоматично вибирається наше МФО, найменування і місцезнаходження банку. Для інших банків після набору коду МФО з довідника "Банківські установи" на екран виводиться найменування і місцезнаходження банку.

• особовий рахунок по Кт (9 цифр);

• найменування підприємства (27 символів). Для підприємства - Клієнта банку, - вибирається автоматично з довідника Клієнтів, для "чужих" клієнтів - набирається з клавіатури або вибирається з довідника Контрагентів, якщо набрано МФО і ОР із цього довідника;

• код ЄДРПОУ (12 символів, вибирається з довідника Клієнтів).

• спосіб передачі. Пропонується вибір наступних значень:

• 1 - внутр.(використовується, якщо по Дт і по Кт - клієнти "нашого" банку);

• 2 - АРМ-НБУ;

• Л - електронний.

• призначення платежу (до 160 симв.). По клавіші <F2> надається вибір кодів для стандартних призначень платежу.

• контрольне введення суми.

Помилкова інформація в полях уведення віддаляється клавішами <Backspace>, <Del>.

Якщо документ набраний вірно і контрольна сума збігається з раніше набраною, видається повідомлення: "Запис сформований" і пропонується записати документ у базу по клавіші <F8>.

Якщо необхідно скорегувати будь-яке поле, то, натиснувши клавішу <Esc>, можна повернутися в екран документа, клавішею <Enter> увійти в потрібне поле і відредагувати його. По клавіші <F8> документ записується в базу даних і одержує статус, установлений як проміжний статус (2000 - "Початковий статус").