- •Методика культурного проектирования
- •Первый этап: Определение миссии проекта
- •Второй этап: Организационный план проекта
- •Третий этап: План фандрейзинга (fr)
- •Четвертый этап: Финансовый и материальный планы проекта.
- •Пятый этап: План маркетинга
- •Седьмой этап: План рисков
- •Восьмой этап: План контроля
Четвертый этап: Финансовый и материальный планы проекта.
Для того чтобы обосновать возможность реализации проекта, необходимо планирование его финансового и материального обеспечения. Лучше всего воспользоваться балансовым методом планирования, который представляет собой соответствие (баланс) имеющихся и требуемых ресурсов. Целесообразно составить два основных баланса: материальный и финансовый.
Составление материального баланса проекта лучше сделать до финансового.
Пример материального баланса проекта «Выставка молодых художников».
Имеющиеся ресурсы |
Требуемые ресурсы |
||
Наименование |
К-во |
Наименование |
К-во |
1.Помещение |
1100 кв.м. |
1.Помещение |
1300 кв.м. |
2.Стенды |
10 |
2.Стенды |
20 |
3.Подрамники |
5 |
3.Подрамники |
40 |
4.Офрмление залов |
|
4. Оформление залов |
|
зеркала |
1 |
Зеркала |
10 |
портьеры |
10 |
Портьеры |
20 |
стулья |
10 |
Стулья |
20 |
диваны |
2 |
Диваны |
6 |
столы |
1 |
Столы |
2 |
5. Светотехника |
|
5.Светотехника |
И т.д. |
На основе материального баланса следует сделать таблицу приобретения материальных ресурсов, например:
Требуемые дополнительные ресурсы |
К-во |
Источник приобретения |
1.Стенды |
10 |
Заимствование в галерее |
2. Подрамники |
35 |
Заказ на изготовление |
3. Зеркала |
9 |
Приобретение |
4. Портьеры |
10 |
Приобретение |
Финансовый план проекта необходим для того, чтобы иметь представление о движении всех денежных средств, вложенных в проект, и чтобы понимать структуру расходов и доходов. На первой стадии составляется проектная смета расходов и доходов. Дается оценка затратам на проект (включая прямые и косвенные затраты), подсчитывается сумма всех денежных поступлений, включая доходы за платные услуги.
Пример сметы доходов и расходов проекта.
Доходы |
Сумма(в руб.) |
Бюджетное финансирование |
|
Поступление от FR-деятельности |
|
Входная плата |
|
Доходы от публикаций, продажи сувениров и т.п. |
|
Прочие |
|
ИТОГО |
|
Расходы |
Сумма (в руб.) |
Проектные работы |
|
Расходы на строительство площадок |
|
Расходы, связанные с техническим оснащением площадки
|
|
Расходы на приобретение оборудования |
|
Заработанная плата участников проекта, премии и пр. |
|
Административные расходы |
|
Юридические услуги |
|
Аренда помещений и коммунальные услуги |
|
Транспорт |
|
Охрана |
|
Канцелярские и почтовые услуги |
|
Проценты за кредит |
|
Реклама |
|
Страхование |
|
Прочие |
|
ИТОГО |
|
Смета доходов и расходов является основной для составления калькуляции – сметы затрат на единицу услуги. Это важно для дальнейшей работы по расчеты цен, устанавливаемых для товаров и услуг, реализуемых в проекте.
Желательно уже на предварительной стадии составления сметы делать ее подробной, включая и те расходы, которые гипотетически могут быть оплачены спонсорами. Можно сделать три варианта финансового плана – оптимистический, реалистический и пессимистический. Количество планируемых денежных поступлений лучше занизить, чем завысить, а с расходами лучше поступить наоборот.
В окончательном варианте финансового плана все его разделы должны быть детализированы по всем частям. В качестве дополнительного раздела финансового плана можно представить инвестиционный план с точным указанием, на какие мероприятия проекта и из каких источников пойдут деньги (так называемый «план многослойного финансирования»), например: на социальные мероприятия проекта – из бюджета города, на коммерческие мероприятия – от конкретного спонсора. Это делается также и для того, чтобы по требованию инвестора представить отчет об использовании денег.