Задача 2
На підставі даних таблиці 8.3:
розбити планові показники платіжного календарю за місяць по декадах;
розрахувати необхідні показники і завершити складання платіжного календарю;
зробити висновки.
Таблиця 8.2
Перевірочна таблиця до фінансового плану (шахматка), млн. Грн.
Джерела покриття
Використання коштів |
Прибуток балансовий |
Амортизаційні відрахування |
Централізовані джерела інвестицій |
Прибуток і економія від зниження вартості |
Мобілізація внутрішніх ресурсів в будівництві |
Приріст стійких пасивів |
Надходження коштів від батьків |
ПДВ |
Акцизні збори |
Довгостроковий кредит банку |
Асигнування з бюджету |
Всього |
Інвестиції |
? |
? |
? |
? |
? |
|
|
|
|
? |
? |
? |
Приріст нормативу власних оборотних коштів |
? |
|
|
|
|
? |
|
|
|
|
|
? |
Технічний розвиток виробництва |
? |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
? |
Соціальний розвиток |
? |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
? |
Сплачені дивіденди |
? |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
? |
Витрати на утримання ди-тячих дошкільних закладів |
? |
|
|
|
|
|
? |
|
|
|
? |
? |
ПДВ, сплачений постачаль-никам |
? |
|
|
|
|
|
|
? |
|
|
|
? |
Погашення довгострокових кредитів |
? |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
? |
Сплата відсотків за кредит |
? |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
? |
Плата в бюджет ПДВ |
|
|
|
|
|
|
|
? |
|
|
|
? |
Податок на прибуток |
? |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
? |
Акцизні збори |
|
|
|
|
|
|
|
|
? |
|
|
? |
Інші платежі до бюджету |
? |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
? |
Внески прибутку до поза-бюджетних фондів |
? |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
? |
Всього |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
Таблиця 8.3