Видатковий касовий ордер
від "__" ___________ 20__ р.
-
Номер документа
Дата складання
Кореспондуючий рахунок, субрахунок
Код аналітичного рахунку
Сума
Код цільового призначення
1
2
3
4
5
6
7
8
Видати _______________________________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
Підстава: _____________________________________________________________________________________________
Сума _________________________________________________________________________________________________
_________________________________________ грн. ___ коп.
(словами)
Додаток: _____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Керівник ____________________________________ Головний бухгалтер __________________________________
(підпис, прізвище, ініціали) (підпис, прізвище, ініціали)
Одержав: __________________________________________________________________________________ грн. __ коп. (словами)
«___» ________________ 20__ р. Підпис одержувача ____________________________
За ___________________________________________________________________________________________________
(найменування, номер, дата та місце видачі документа, який засвідчує особу одержувача)
______________________________________________________________________________________________________
Видав касир __________________________________
(підпис, прізвище, ініціали)
Каса за “__” _________ 20__ р. Сторінка _____
Номер доку-мента |
Від кого отримано чи кому видано |
Номер кореспон-дуючого рахунку, субрахунку |
Надход-ження |
Видаток |
Л і н і я
в і д р і з у
|
Номер доку-мента |
Від кого отримано чи кому видано |
Номер кореспон-дуючого рахунку, субрахунку |
Надход-женьня |
Видаток |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
Залишок на початок дня |
|
Х |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Разом за день |
|
|
|||
|
|
|
|
|
Залишок на кінець дня, |
|
Х |
|||
|
|
|
|
|
у тому числі на зарплату |
|
Х |
|||
|
|
|
|
|
Касир ________________ (підпис) Запис в касовій книзі перевірив і документи в кількості _____________ прибуткових та ______________ видаткових одержав. Бухгалтер ______________ (підпис) |
|||||
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
||||||
|
|
_________________________ |
||||||||
(словами)
(словами)Надходження у банк платника
ПЛАТІЖНЕ ДОРУЧЕННЯ №
«_____»____________20_р.
Платник |
|
|
ДЕБЕТ |
Сума |
|||
Код |
|
|
|
|
|
|
|
Банк платника у м. |
|
|
|
|
|||
|
|
Код |
|
рах. № |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Одержувач |
|
|
|
|
|||
Код |
|
|
|
рах. № |
|
|
|
Банк одержувача у м. |
|
|
|
|
|||
|
|
Код |
|
рах. № |
|
|
|
поштою – телеграфом (потрібне підкреслити) |
|
|
|
|
|||
Грн. |
|
|
|
|
|
Пеня за ___ днів із ______% грн. сума з пенею |
|
|
сума прописом |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
Вид опер. |
|
Дата отримання товару, надання послуг 200_р. |
|
Приз плат. |
|
||||
Призначення платежу, найменування товару, виконаних робіт, наданих послуг, №№ та суми товарних документів
|
|
Строк плат. |
|
||||
|
Черго. плат. |
|
|||||
М.П. |
|
Підписи клієнта |
|
Проведено банком «___»___________200_р. Підписи банку |
№ гр. банку |
|
|
|
|
|
|
|
|
||