Умови надання інвестицій (довгострокового кредиту)

№ пор.	Найменування показника	Од. виміру	Значення показника
1	2	3	4
Вихідні дані
1	Інвестиційні ресурси у вигляді кредиту банку, на 3 роки на умовах простих відсотків від первинної суми кредиту без права довгострокового погашення, із щорічною виплатою основного кредиту у розмірі 1/3 суми	тис. грн	2 000,0
2	Премія банку за користування кредитом	% річних	20,0
3	Річний обсяг продажів за планом	тис. од.	30,0
4	Змінні витрати у розрахунку на одиницю	грн.	60,0
5	Постійні витрати	тис. грн	900,0
6	Річна премія за депозитними вкладами в банк за умов нарахування простих відсотків, нарахування наприкінці року	% річних	10,00

Додаток В-1

Баланс підприємства за 2010 рік

(форма №1)

Актив	Код рядка	На початок року	На кінець року
1	2	3	4
1. Необоротні активи
Нематеріальні активи: залишкова вартість	10		15,7
Первісна вартість	11		16,7
накопичена амортизація	12		1
Незавершене будівництво	20	12852	2192,5
Основні засоби залишкова вартість	30	7264	25685,5
первісна вартість	31	7316	28455,5
знос	32	52	2771
Довгострокові біологічні активи
справедлива (залишкова) вартість	35		2834,4
первісна вартість	36		2834,4
накопичена амортизація	37
Довгострокова дебіторська заборгованість	50
Інші необоротні активи	70
Усього за розділом 1	80	20116	30727,1
2. Оборотні активи
Запаси: виробничі запаси	100	6394	6396,5
тварини на вирощуванні та відгодівлі	110	8023	9667,3
незавершене виробництво	120	3775,5	6636,4
готова продукція	130	0	6672,8
товари	140	1693,3	469
Векселі одержані	150
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: чиста реалізаційна вартість	160	467,4	2043,3
первісна вартість	161	467,4	2043,3
резерв сумнівних боргів	162
Дебіторська заборгованість за розрахунками: з бюджетом	170	10509,8	10047,1
за виданими авансами	180
з нарахованих доходів	190
із внутрішніх розрахунків	200	31144	58373,6
Інша поточна дебіторська заборгованість	210		431,4
Поточні фінансові інвестиції	220
Грошові кошти та їх еквіваленти: в національній валюті	230	355,2	1162,4
в іноземній валюті	240
Інші оборотні активи	250		2064
Усього за розділом 2	260	62352,2	103964
3. Витрати майбутніх періодів	270	3,1	5,1
Баланс	280	82481,3	134696,1
Пасив	Код рядка	На початок року	На кінець року
1	2	3	4
1. Власний капітал
Статутний капітал	300	75000	85000
Пайовий капітал	310
Додатковий вкладений капітал	320
Інший додатковий капітал	330
Резервний капітал	340
Нерозподілений прибуток	350	-298,2	829
Непокритий збиток	352
Неоплачений капітал	360	27295,9	12929
Вилучений капітал	370
Усього за розділом 1	380	47405,9	72900
2. Забезпечення наступних витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу	400
Інші забезпечення	410
Страхові резерви	415
Частка страховиків у страхових резервах	416
Цільове фінансування	420	91	1198,6
Усього за розділом 2	430	91	1198,6
3. Довгострокові зобов’язання
Довгострокові кредити банків	440
Інші довгострокові фінансові зобов’язання	450
Відстрочені податкові зобов’язання	460
Інші довгострокові зобов’язання	470
Усього за розділом 3	480
4. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків	500		69
Поточна заборгованість за довгостр. зобов’язаннями	510
Векселі видані	520
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	2546,6	1336,6
Поточні зобов’язання за розрахунками: з одержаних авансів	540
з бюджетом	550		71
з позабюджетних платежів	560
зі страхування	570	156,8	102,6
з оплати праці	580	342,9	431,6
з учасниками	590		41,2
із внутрішніх розрахунків	600	31931,5	58373,3
Інші поточні зобов’язання	610	6,6	171,4
Усього за розділом 4	620	34984,4	60596,7
5. Доходи майбутніх періодів	630
Баланс	640	12481,3	134696,1

Додаток В-2

ЗВІТ