«ЛИПЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Кафедра механики пластического деформирования
Лабораторная работа №1
По дисциплине
«Теория обработки металла давлением»
Выполнил: студент группы МД-09-1 Гриднев Иван
Липецк 2012
Цель работы
Освоение статистических методов построения и оценки эмпирических формул (уравнений регрессии), аппроксимирующих (приближённо описывающих) опытные данные. Отсев грубых погрешностей, проверка близости эмпирического распределения к нормальному, определение коэффициентов корреляции, линейной регрессии и доверительных интервалов применительно к изучению формоизменения металла при протяжке заготовок на плоских бойках.
Задача аппроксимации опытных данных эмпирическими формулами
Инженер-исследователь часто сталкивается с задачей: найти такую математическую формулу у = F(х), которая просто и точно описывала бы экспериментальные данные о зависимости у от х, представленные в виде графика или таблицы.
Решение этой задачи осуществляется в несколько этапов:
1) отсев грубых погрешностей измерений;
2) проверка соответствия распределения результатов измерений закону нормального распределения;
3) установление наличия статистически значимой зависимости между случайными величинами х и у;
4) для аппроксимации зависимости у = /(х) подбирают тип формулы (уравнения регрессии), содержащей неизвестные коэффициенты а и Ь;
5) определение коэффициентов регрессии а и Ь;
6) определение значимости (адекватности) полученной эмпирической формулы.
Третий этап выполняется с помощью корреляционного анализа. Для выполнения пятого и шестого этапов используют регрессионный анализ, базирующийся на МНК.
Отсев грубых погрешностей
Отсев грубых погрешностей ограниченного ряда наблюдений изучаемой случайной величины (выборки из генеральной совокупности) выполняется с использованием распределения Стьюдента.
Среднее значение по выборке;
S - выборочное среднеквадратичное отклонение
Проверка гипотезы нормального распределения
Для
приближённой оценки близости эмпирического
распределения к нормальному выполняют
анализ показателей асимметрии (As)
и
эксцесса (Ек):
Среднеквадратические отклонения для показателей асимметрии и эксцесса
Если выполняются условия:
то гипотеза нормальности исследуемого распределения может быть принята.
Корреляционный анализ
О наличии связи между х и у судят по выборочному коэффициенту корреляции r, который определяется по формуле
Если условие выполняется, то считают, что между переменными х и у имеется статистически значимая зависимость (корреляционная связь).
Регрессионный анализ
Если наличие статистически значимой зависимости между величинами х и у установлено, то эту зависимость можно аппроксимировать эмпирической формулой.
у = а + bх
После определения коэффициентов а и b в уравнении регрессии необходимо оценить значимость этого уравнения в целом, то есть установить адекватно ли данная линейная математическая модель, выражающая зависимость у = f(x), описывает экспериментальные данные. Проверка значимости осуществляется с использованием F - критерия Фишера. Уравнение будет значимо, если
где F - расчётное значение критерия Фишера;