11.3.3. Вероятностные методы

Достоинством вероятностных методов является возможность оценки вероятности возникновения риска и появления новых возможностей (например, повышение конкурентоспособности продукции, снижение рисков своевременного завершения проекта) с помощью статистических и математических моделей. Здесь также возникают трудности, в частности, при оценке влияния ИТ на конкурентоспособность изделия. Во-первых, такие составляющие качества продукции, как работоспособность, зависят не только от качества проектных решений, но и от параметров производственной системы — ее способности достаточно точно воспроизвести параметры проекта изделия. Во-вторых, ИТ-проекты на большинстве предприятий взаимосвязаны с инновационными проектами в производственной сфере, следовательно, обособленный расчет эффективности таких проектов становится бессмысленным; необходима системность.

Надо сказать, что вероятностные методы нечасто используются для оценки будущего эффекта от ИТ-проекта. Они непосредственно могут быть использованы в сочетании с предыдущими методами для определения поле четкой картины в оценке эффективности инвестиций в ИТ-технологии. Некоторые из вероятностных методов слишком субъективны, а некоторые наоборот чересчур сложны и требуют значительных затрат времени.

11.3.3.1. Справедливая цена опционов (Real Options Valuation)

Метод справедливой цены опционов, базирующийся на основе удостоенной Нобелевской премии модели оценки опционов Блэка-Шоулза, направлен на определение количественных параметров гибкости или, иными словами, возможности управления рисками. Данная технология позволяет оценить эффективность аренды, слияния, покупки и производства. Ее часто используют в качестве альтернативы стандартным процедурам составления бюджета и плана капиталовложений (в нашем случае – инвестиций) в условиях неопределенного состояния рынка и экономики (как в сфере информационных технологий), когда на передний план выступают параметры гибкости.

При использовании метода справедливой цены опционов проект рассматривается с точки зрения его управляемости уже в ходе самого проекта. В любом проекте выделяются пять параметров:

1. выручка от проекта;

2. расходы проекта;

3. сложность проекта;

4. стоимость поддержки получившегося решения;

5. жизненный цикл внедряемой ИТ-системы.

Затем следует оценить, насколько мы можем влиять на эти параметры по ходу проекта. Чем сильнее мы можем влиять на эти параметры, то есть понижать расходы или сложность проекта, тем выше наша оценка этого проекта по данному методу. Соответственно, чем проект более жесткий, чем строже заданы рамки, тем он менее интересен.

Большинство компаний используют метод справедливой цены опционов в качестве одного из элементов построения привычной всем системы финансовых показателей и показателей эффективности, в том числе системы сбалансированных показателей.

11.3.3.2. Прикладная информационная экономика (Applied Information Economics)

Метод прикладной информационной экономики, пожалуй, самый простой и одновременно один из самый трудоемкий из рассматриваемых. Он заключается в том, чтобы для каждой из заявленных целей ИТ-проекта определить вероятность ее достижения и далее из нее вывести вероятность улучшений в бизнес-процессах компании. Суть метода проще всего проиллюстрировать на следующем примере. При выполнении проекта по внедрению ЛВС мы должны задать следующие вопросы:

1. «Позволяет ли более удобный доступ к информации принимать решение в более короткие сроки?»

2. «Если ваш сотрудник примет решение за более короткий промежуток времени, повысит ли это вероятность заключения сделки?»

3. «На сколько процентов, по-вашему, повысится данная вероятность?»

После ответа на последний вопрос производится финансовый расчет.

Недостатками данного метода являются большая трудоемкость и, соответственно, высокая стоимость.