13. Бп 13. Формирование бухгалтерских справок и платежных поручений

Схема бизнес-процесса «Формирование бухгалтерских справок и платежных поручений» представлена на рисунке 3.13.

Рис. 3.13. Формирование бухгалтерских справок и платежных поручений

1. Формирование бухгалтерских записей

Исполнитель	Специалист по расчету зарплаты
Путь от главного меню	Заработная плата  Операции  Формирование проводок  Бухгалтерские справки
Входящая информация	Рассчитана заработная плата в Системе.
Результат	Бухгалтерские записи, сформированные в Системе, Бухгалтерские справки в Системе (модуль «ФРО»).
Комментарий	При выполнении этой операции Система автоматически сформирует бухгалтерские записи по начислениям, удержаниям и налогам на ФОТ.

2. Корректировка бухгалтерских справок

Исполнитель	Специалист по расчету зарплаты
Путь от главного меню	ФРО  Документы  Бухгалтерские справки
Входящая информация	Бухгалтерские справки в Системе (модуль «ФРО»), Договоры со сторонними организациями.
Результат	Бухгалтерские справки в Системе (модуль «ФРО»).
Комментарий	В бухгалтерских справках с аналитикой «Контрагенты» и «Договора» выбрать соответствующие договора и организации.

3. Формирование платежных поручений

Исполнитель	Специалист по расчету зарплаты
Путь от главного меню	Заработная плата  Операции  Формирование проводок межрасчетного периода  Платежные поручения по реестрам (Помимо стандартного функционала для удобства работы могут использоваться доработки, соответствующие специфике заполнения данных в платежном поручении для каждой МН. Работа с такими доработками описана в локальных инструкциях МН)
Входящая информация	Рассчитана заработная плата в Системе.
Результат	Платежные поручения, сформированные в Системе.
Комментарий	Просмотреть сформированные платежные поручения можно в модуле ФРО  Документы  Платежные поручения  Собственные.

14. Бп 14. Формирование отчетности и переход на новый отчетный период

Схема бизнес-процесса «Формирование отчетности и переход на новый отчетный период» представлена на рисунке 3.14.

Окончание

процесса

Начало

процесса

1

2

Формирование

отчетности в

фискальные

органы

Отчетность в

фискальные

органы

сформирована

Специалист

по расчету

зарплаты

Отчетность

сформированная

в Системе

Общая

ведомость

распределени

Аналитическа

ведомость

по счетам

Детельная

ведомость

распределения

Итоговая

отчетность

сформирована

Рассчитанная

зарплата

в Системе

Бухгалтерские

записи

сформированные

в Системе

Специалист

по расчету

Рассчитанная

зарплата

в Системе

Бухгалтерские

записи

сформированные

в Системе

Отчетность

сформированная

в Системе

4ФСС

модуля "ЗП"

Администратор

3

модуля "ЗП"

Администратор

Формирование

итоговой

отчетности

зарплаты

Рис. 3.14. Формирование отчетности и переход на новый отчетный период

1. Формирование итоговой отчетности

Исполнитель	Специалист по расчету зарплаты
Путь от главного меню	Заработная плата  Отчеты  Сводные аналитические отчеты  Общая ведомость распределения; Заработная плата  Отчеты  Сводные аналитические отчеты  Детальная ведомость распределения; ФРО  Отчеты  Интерактивные отчеты  Аналитическая ведомость (формирование).
Входящая информация	Рассчитанная заработная плата в Системе, Бухгалтерские проводки, сформированные в Системе.
Результат	Сформированы и распечатаны: Общая ведомость распределения, Детальная ведомость распределения, Аналитический отчет по счетам.
Комментарий	Отчеты описаны в пункте 4.2. настоящего Типового проектного решения «Расчет заработной платы».

2. Формирование отчетности в фискальные органы

Исполнитель	Специалист по расчету зарплаты
Путь от главного меню	Заработная плата  Отчеты  Отчеты по налогам на ФОТ  Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам – РСВ-1; Заработная плата  Отчеты  Отчеты по налогам на ФОТ  Карточка индивидуального учета выплат и сумм СВ/ЕСН; Заработная плата  Отчеты  Отчеты в налоговую инспекцию  Справки 2-НДФЛ; Заработная плата  Отчеты  Отчеты в налоговую инспекцию  Налоговый регистр; Заработная плата  Отчеты  Отчеты в пенсионный фонд  Сведения о сумме выплат и иных вознаграждений СЗВ-6-4 ; Заработная плата  Отчеты  Отчеты в пенсионный фонд  Персонифицированный учет  Дополнительное страхование; Заработная плата  Отчеты  Отчеты в ФСС Ведомость по средствам ФСС РФ.
Входящая информация	Рассчитанная заработная плата в Системе, Бухгалтерские проводки, сформированные в Системе.
Результат	Сформированы и распечатаны: Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам – РСВ-1; Карточка индивидуального учета выплат и сумм СВ; Индивидуальные сведения; Справки в налоговую инспекцию (2-НДФЛ, Налоговый регистр); Добровольное страхование; Ведомость по средствам ФСС РФ.
Комментарий	Отчеты описаны в пункте 4.2. настоящего Типового проектного решения «Расчет заработной платы».

3. Переход на новый отчетный период

Исполнитель	Администратор Системы совместно со Специалистом по расчету зарплаты
Путь от главного меню	Заработная плата  Настройка  Переход к новому периоду
Входящая информация	Рассчитанная заработная плата в Системе.
Результат	Система переведена на новый отчетный период.
Комментарий	Приступая к переходу на новый расчетный период, следует проверить, все ли операции проделаны в текущем периоде, т.к. возврат к предыдущему расчетному периоду будет невозможен. Перед осуществлением операции перехода необходимо сделать архивную копию рабочей базы данных системы «Галактика».