- •Курсовая работа
- •Принципы стратегического управления
- •Глава I Теоретические основы стратегического менеджмента Методы стратегического анализа
- •Анализ ситуации по слабым сигналам и оценка рисков.
- •Анализ отклонений.
- •Анализ полей бизнеса
- •Бенчмаркинг
- •Глава II Стратегический анализ организации
- •2.1Организационно-экономическая характеристика организации
- •Портрет Компании
- •2.2 Анализ внешней среды Клиенты компании
- •Показатели деятельности
- •Конкуренты
- •3.3 Анализ внутренней среды Производственная среда
- •Финансовые показатели Выручка
- •Себестоимость
- •Прочие доходы и расходы
- •Чистая прибыль
- •Управление ликвидностью и кредитным портфелем
- •Анализ структуры баланса
- •Управление персоналом
- •Динамика текучести
- •Система мотивации персонала
- •Социальные программы
- •Маркетинг
- •Инновация
- •Глава III Выбор стратегии развития организации swot матрица
- •3.3 Выбор стратегии
- •Заключение
- •Литература
Финансовые показатели Выручка
За 2012 год выручка от продажи товарной продукции (без НДС) составила 155,4 млрд. рублей, в том числе от продажи электрической и тепловой энергии – 152,4 млрд. pуб., от продажи прочих товаров, работ и услуг – 3,0 млрд. руб.В сравнении с 2011 годом выручка от продажи товарной продукции снизилась на 3,3%, выручка от продажи энергии – на 4%.
Выручка уменьшилась за счет снижения объемов реализации электроэнергии на 6% и за счет уменьшения тарифа на реализацию тепловой энергии на 7%. Снижение тарифа на реализацию тепловой энергии преимущественно обусловлено пересмотром с 01.10.2012
года договорных взаимоотношений с ОАО «МОЭК» (после объединения с ОАО «Московская теплосетевая компания») и не отразилось на величине валовой прибыли, так как тариф на услуги по передаче тепловой энергии так же был снижен.
Себестоимость
Себестоимость товарной продукции ОАО «Мосэнерго» в 2012 году составила 146,6 млрд. руб., в том числе энергии – 144,3 млрд.руб., прочей продукции – 2,3 млрд. руб.
Себестоимость производства основной продукции снизилась на 1,6%. Показатель себестоимости без учета амортизации основных средств снизился на 2,04%.
Увеличение материальных затрат в 2012 году по сравнению с предыдущим периодом вызвано в основном увеличением расходов на топливо. Основным фактором роста расходов на топливо стал рост средневзвешенной цены на 8% при одновременном снижении удельного расхода топлива на отпуск электроэнергии на 1 г/кВтч. Совокупные затраты на ремонтное обслуживание электростанций, включая хозспособ, за 2012 год составили 5,4 млрд. руб., или 3,7%от затрат на производство энергии. В 2012 году произошло увеличение физических объемов проводимого ремонтного и технического обслуживания оборудования вследствие роста установленной мощности. Расходы на персонал возросли с 8,1 млрд. руб. в 2011 году до8,2 млрд. руб. в 2012 году (105 млн. руб. или 1,3%), что объясняется изменениями в системе оплаты труда сотрудников электростанций. Снижение расходов на услуги по передаче тепловой энергии на
26% связано с исключением с 1 октября 2012 года из объема отпуска в сеть количества тепловой энергии, покупаемого ОАО «МОЭК».Это связано с пересмотром схемы договорных взаимоотношений после объединения ОАО «МОЭК» и ОАО «Московская теплосетевая компания» в форме присоединения. В целом темпы снижения операционных затрат (–1,6%) ниже темпов снижения выручки (–3,3%). В течение 2012 года удалось
снизить расходы на коммунальные услуги (–28%), консультационные услуги (–21%), расходы на страхование (–31%) По итогам 2012 года показатель EBITDA составил 21,2 млрд.руб., что на 3,3 млрд. руб. меньше, чем в 2011 году (–13,7%).
Прочие доходы и расходы
Сальдо прочих доходов и расходов за 2012 год снизилось по сравнению с 2011 годом на 0,03 млрд. руб. В 2012 году было получено пени и штрафов на общую сумму 0,9 млрд. руб., доход по процентам к получению составил 1,5 млрд.рублей (+17%).
Чистая прибыль
Чистая прибыль Компании после уплаты налога на прибыль и других обязательных платежей составила 7,8 млрд. руб. По сравнению с 2011 годом величина чистой прибыли уменьшилась на 25%.Основная причина снижения чистой прибыли – рост средней цены на топливо на 8% при практически неизменных средних ценах на РСВ. В соответствии со ст. 8 Устава Компании размер обязательных ежегодных отчислений в Резервный фонд составляет 5,0% от чистой прибыли до достижения им установленного размера (5,0% от
уставного капитала ОАО «Мосэнерго»).