- •Содержание
- •Принцип совершения сделки на бирже
- •Торговый терминал
- •Классификация финансовых рынков
- •Участники торговли
- •Основные понятия трейдинга Контракты
- •Расчет прибылей и убытков
- •Ценообразование на финансовых рынках
- •Валютный рынок forex
- •Валютная котировка
- •Длинная и короткая позиция
- •Пункт и его стоимость
- •Bid, ask и спред (spread)
- •Торговые сессии
- •Маржинальная система торговли
- •Расчет прибыли на рынке Forex
- •Пример расчета прибыли при работе с валютной парой с обратной котировкой:
- •Виды Анализа рынков
- •Технический анализ
- •Типы графиков
- •Баровый график
- •На гистограмме отмечают следующие четыре важные точки:
- •Свечной график (Candle Stick)
- •Основные понятия торговли
- •Линия поддержки
- •Линия сопротивления
- •Сопротивление и поддержка
- •Тренды по направлению
- •Нисходящий тренд
- •Боковой тренд
- •Восходящий канал
- •Нисходящий канал.
- •Пробой уровней поддержки/ сопротивления
- •Пробой линий тренда
- •Работа в канале
- •Принцип формирования цены
- •Фундаментальный анализ Введение в фундаментальный анализ
- •Структура Фундаментального анализа
- •Экономические факторы.
- •Политические факторы.
- •Психологические факторы.
- •Участники рынка Forex
- •Центральные банки.
- •Еврозона
- •Великобритания.
- •Швейцария
- •Процентные (учетные) ставки
- •Операции Центрального банка Процентная ставка -%r
- •Валютная интервенция
- •Ввп (Внутренний Валовый Продукт) - gdp
- •Показатели инфляции: cpi и ppi
- •Показатель американской экономики: Nonfarm Payrolls
- •Новости
- •Продолжительность воздействия новостей на рынок.
- •Календарь публикации новостей
- •Фундаментальный анализ: проблемы и преимущества
- •Свечной анализ
- •Модель поглощения
- •Молот и повешенный
- •Вершины и основания «пинцет»
- •Совокупность свечей свечи и линии тренда
- •Анализ по фигурам
- •Фигура Голова и плечи
- •Перевернутая голова и плечи
- •Двойная вершина
- •Двойное дно
- •Клин или диагональный треугольник.
- •Бриллиант, алмаз или ромб.
- •Нисходящий клин или диагональный треугольник.
- •Фигуры продолжения тренда.
- •Симметричный треугольник.
- •Нисходящий треугольник.
- •Расходящийся треугольник
- •Торговая система(тс)
- •Для успешного трейдинга Торговая системадолжна состоять из следующих компонентов
- •Временные интервалы:
- •Область применения системы. Основные типы тс:
- •Системы следования за трендом.
- •Противотрендовые системы.
- •Системы для работы в боковиках.
- •Системы распознавания моделей поведения цены.
- •Методы и средства анализа рынка.
- •Принципы контроля риска и управления капиталом.
- •Идея торговой системы.
- •Основной этап
- •Правила управления капиталом
- •Торговый план
- •Психология торговли
- •Рекомендации по трейдингу Задание остановки потерь:
- •Сопровождение позиции:
- •Выход из сделки
- •Определение момента повторного входа
- •Варьирование лота
- •Добавление
- •Частичное закрытие позиции
- •Переворот
- •Усреднение
- •Тестирование системы
- •Выбор периода тестирования
- •Этапы тестирования
- •Определение параметров эффективности торговой системы
- •Оптимизация
- •Работа на рынке с использованием торговой системы. Следование сигналам
- •Анализ результатов торговли.
- •Методика тренировок трейдера
- •Дневник Торговли
- •Заключение
- •Этапы становления трейдера
- •Мои контакты:
Продолжительность воздействия новостей на рынок.
Можно выделить два временных аспекта влияния фундаментальных факторов на валютный курс:
Короткий цикл - не более одних суток; характерен для всех неожиданных новостей, а так же для многих макроэкономических показателей, которые не относятся к первой группе важности. Краткосрочное влияние на курс оказывают индикаторы за короткие периоды (неделя или месяц).
Длинный цикл (от нескольких недель до нескольких лет) – характерен для факторов, связанных с общим состоянием национальной и мировой экономики (динамика ВВП, инфляции, безработицы и процентных ставок и т.п.). Тренд изменения валютного курса определяется на протяжении месяцев и лет.
Календарь публикации новостей
Большинство показателей публикуется ежемесячно и время их выхода заранее известно. Наиболее важные макроэкономические индикаторы США выходят обычно в 16:30 и 18:00 по московскому времени (мск).
Данные о состоянии экономики Еврозоны, Германии и Франции публикуются отдельно примерно в 9:45,10:00 и 14:00 по московскому времени.
Данные о состоянии экономики Великобритании можно получить в 12:30 по Москве.
Схема работы по новостям.
Давайте теперь рассмотрим как новости расцениваются трейдерами для работы на рынке.
Новости бывают:
Случайные или неожиданные
Ожидаемые или планируемые.
К случайным новостям относят : природные катаклизмы, теракты, войны, незапланированные высказывания политических деятелей и глав ЦБ.
С неожиданными новостями тяжелее всего работать.
К ожидаемым новостям прежде всего относят события которые внесены в экономический календарь . Это макроэкономические показатели, выступления глав ЦБ, и др.
Рисунок – Экономический календарь
Схема работы с новостями заключается в следующем. В Экономическом календаре есть следующие разделы (смотрите рисунок выше):
1 Время в которое выходит данная новость. А это значит что в это время может присутствовать на рынке некоторые движения.
2. Страна, по которой выходит данное событие. А страну мы можем сопоставить с валютой по которой будет движение. Например если это Америка то данная новость повлияет на USD и соответственно на те валютные пары в которых есть USD.
3. Степень важности события. Есть события повышенной важности, средней и низкой. События повышенной важности влекут за собой движения на рынке в диапазоне
4. Название события которое выходит. Например ВВП или Выступление главы банка Англии и др.
5. Фактическое значение. То значение которое должно выйти в четко указанное время и дату в экономическом календаре.
6. Прогнозируемое значение события. Прогноз составляется мировыми аналитическими агенствами, а также аналитиками от брокерских компаний. Как правило это прогнозируемое значение везде одинаково.
7. Предыдущее значение события (значение за предыдущий период)
50-300 пунктов и могут сформировать на рынке долгосрочные движения. События средней важности могут подвинуть рынок до 50 пунктов и влияют на рынок в течении 2-3 часов, а события слабой важности до 30 пунктов и формируют движение как правило в течении 1-го часа, далее действие новости заканчивается и на рынок влияют уже другие новости. Вот это важно понимать, потому-что многие участники открывают сделку уже после того как действие новости уже повлияло на цену и время действия данной новости на рынок уже прошло, потом цена идет против участника и он терпит убыток.
Схема работы по новостям следующая. Если например случилось землетресение, то валюта данной страны будет падать и ее будут продавать. И по рынку пошел слух(прогноз), что количество пострадавших 100 тыс.
Есть 3 варианта движения цены :
Прошло некоторое время и выходит президент с заявлением по телевидению иговорит что количество пострадавших не 100 тыс, как прогнозировалось, а скажем 150 тыс (а это уже фактическое значение). Что произойдет с валютой? Трейдеры которые продавали валюту на основании прогноза 100тыс. видят что фактическое значение вышло хуже прогноза, значит есть еще потенциал для падения и совершают новые продажи валюты. И валюта при этом будет падать.
Второй вариант. Выходит президент и говорит, что количество пострадавших не100 тыс как прогнозировалось , а скажем 50 тыс(фактическое значение). Куда пойдет рынок?. Трейдеры видят что фактическое значение лучше прогноза и будут закрывать свои сделки на продажу и открывать сделки на покупку. А те трейдеры которые торгуют по факту тоже будут открывать сделки на покупку. Таким образом цена данной валюты выростет.
Третий вариант – это когда фактическое значение = прогнозу, то есть когда президент говорит, что пострадавших 100тыс. В этом случае на рынке ничего не изменится и цена будет идти туда, куда она шла до новости.
Важно прочитать!!!Но эта схема – это идеальный вариант торговли теоретически, когда на рынок не поступают другие новости. В случае поступления на рынок других новостей и особенностей связанных с техническим анализом цена может пойти куда угодно, даже отработать не по схеме. Вот в этом, то и заключается вся сложность работы с новостями, что на рынке редко бывают ситуации, когда работает одна лишь новость. И если все новости по одной стране выходят только плохие и еще настроение рынка идет в этом же направлении, тогда действительно можно ожидать движений в одну сторону.
Иначе идет колебательный процесс. Ведь если цена идет вниз, найдуться такие участники рынка, которых заинтересует купить валюту по этой цене и таких участников тысячи в одну секунду, и им противостоят тысячи участников с другой стороны. Вот и на какой стороне будет перевес – туда и пойдет цена.
Фундаментальный анализ устанавливает связь валютных курсов с экономической ситуацией и конкурентным положением торгующих стран, объясняет цели и инструменты финансовой политики центральных банков, показывает соотношения между различными финансовыми рынками, причины их взлетов и падений.
Проводить фундаментальный анализ гораздо сложнее, чем какой-либо иной, поскольку одни и те же факторы оказывают в различных условиях неодинаковое влияние на рынок.